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数据最新时间:2019-05-08 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1511660建信现金添益货币ETFH股票型2019-05-080.82072.66902019-05-070.69342.60500.127318.36%1
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2003022建信现金添益货币ETFA股票型2019-05-080.88482.91502019-05-070.75892.85200.125916.59%1
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3001162前海开源优?#35780;?#31609;股票A股票型2019-05-080.94400.94402019-05-070.91000.91000.03403.74%0
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4001638前海开源优?#35780;?#31609;股票C股票型2019-05-081.03701.03702019-05-071.00001.00000.03703.70%0
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5005301前海开源景鑫混合A混合型2019-05-081.34461.34462019-05-071.31131.31130.03332.54%1
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6005302前海开源景鑫混合C混合型2019-05-081.34331.34332019-05-071.31011.31010.03322.53%1
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7001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-05-080.82800.82802019-05-070.80800.80800.02002.48%1
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8002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-05-080.81400.81402019-05-070.79500.79500.01902.39%0
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9398041中海量化策略股票混合型2019-05-080.80101.33802019-05-070.78601.32300.01501.91%1
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10003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-05-081.12201.12202019-05-071.10501.10500.01701.54%1
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11003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-05-081.11801.11802019-05-071.10201.10200.01601.45%1
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12001645国泰大健康股票股票型2019-05-081.53601.53602019-05-071.51501.51500.02101.39%1
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13360012光大保德信中小盘股票混合型2019-05-081.09321.64102019-05-071.08021.62800.01301.20%1
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14360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-05-081.08121.70142019-05-071.06851.68870.01271.19%1
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15360011光大保德信动态优选混合混合型2019-05-080.98301.91802019-05-070.97201.90700.01101.13%1
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16005541前海开源盛鑫混合A混合型2019-05-081.37161.37162019-05-071.35751.35750.01411.04%1
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17005542前海开源盛鑫混合C混合型2019-05-081.37161.37162019-05-071.35751.35750.01411.04%1
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18003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-05-081.84901.84902019-05-071.83131.83130.01770.97%1
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19003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-05-081.82441.82442019-05-071.80691.80690.01750.97%1
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20004497前海开源多元策略混合C混合型2019-05-081.16671.16672019-05-071.15561.15560.01110.96%1
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21004496前海开源多元策略混合A混合型2019-05-081.18281.18282019-05-071.17161.17160.01120.96%1
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22240018华宝可转债债券型2019-05-080.96510.96512019-05-070.95610.95610.00900.94%1
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23002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-05-081.13801.18802019-05-071.12801.17800.01000.89%1
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24002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-05-081.15001.20002019-05-071.14001.19000.01000.88%1
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25519674银河创新成长股票混合型2019-05-082.41762.41762019-05-072.39662.39660.02100.88%1
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26002064华富产业升级混合混合型2019-05-080.96400.96402019-05-070.95600.95600.00800.84%1
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27005819国泰优势行业混合股票型2019-05-080.93190.93192019-05-070.92460.92460.00730.79%1打开1打开
28005668融通新能源汽车主题精选灵活混合型2019-05-080.89730.89732019-05-070.89030.89030.00700.79%1
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29004558汇安丰裕混合A混合型2019-05-080.88000.88002019-05-070.87320.87320.00680.78%1
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30004559汇安丰裕混合C混合型2019-05-080.94990.94992019-05-070.94260.94260.00730.77%1
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31001723华商新动力混合混合型2019-05-080.54500.54502019-05-070.54100.54100.00400.74%0
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32161030富国中证体育产业指数分级股票型2019-05-081.12600.48902019-05-071.11800.48600.00800.72%1
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33004698博时军工主题股票股票型2019-05-080.85000.85002019-05-070.84400.84400.00600.71%1
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34004883中银证券瑞丰混合A混合型2019-05-080.98780.98782019-05-070.98080.98080.00700.71%1
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35004884中银证券瑞丰混合C混合型2019-05-080.98170.98172019-05-070.97480.97480.00690.71%1
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36001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2019-05-081.31001.31002019-05-071.30101.30100.00900.69%1
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37002983长信国防军工量化混合混合型2019-05-080.68500.68502019-05-070.68030.68030.00470.69%0
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38002971前海开源鼎安债券A债券型2019-05-081.01501.01502019-05-071.00801.00800.00700.69%1
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39001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2019-05-081.32501.32502019-05-071.31701.31700.00800.61%1
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40002972前海开源鼎安债券C债券型2019-05-081.01101.01102019-05-071.00501.00500.00600.60%1
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41000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-05-081.60702.22602019-05-071.59802.21700.00900.56%1
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42410007华富价值增长混合混合型2019-05-081.06981.86982019-05-071.06401.86400.00580.55%1
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43410003华富成长趋势股票混合型2019-05-080.85951.14952019-05-070.85481.14480.00470.55%1
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44000969前海开源大安全混合混合型2019-05-080.93000.93002019-05-070.92500.92500.00500.54%0
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0
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45004139中邮军民融合混合混合型2019-05-080.82910.82912019-05-070.82470.82470.00440.53%1
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46001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2019-05-080.76100.76102019-05-070.75700.75700.00400.53%1
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47610002信达澳银精华配置混合混合型2019-05-081.37702.25702019-05-071.37002.25000.00700.51%1
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48002988平安大华鼎信债券债券型2019-05-081.04111.13992019-05-071.03591.13470.00520.50%0
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49001542国泰互联网+股票股票型2019-05-081.43901.59802019-05-071.43201.59100.00700.49%1
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50005902诺?#19981;?#21033;混合C混合型2019-05-081.09591.09592019-05-071.09071.09070.00520.48%1
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51161605融通蓝筹成长混合混合型2019-05-081.03802.75102019-05-071.03302.74600.00500.48%1
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52004785中融量化多因子混合C股票型2019-05-080.91220.91222019-05-070.90780.90780.00440.48%1打开1打开
53005901诺?#19981;?#21033;混合A混合型2019-05-081.07811.07812019-05-071.07291.07290.00520.48%1
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54006140广发集嘉债券A债券型2019-05-080.98550.98552019-05-070.98090.98090.00460.47%1
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55000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-05-080.93751.09752019-05-070.93311.09310.00440.47%1
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56000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-05-081.27501.27502019-05-071.26901.26900.00600.47%1
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57006141广发集嘉债券C债券型2019-05-080.98600.98602019-05-070.98140.98140.00460.47%1
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58006483广发可转债债券C债券型2019-05-081.03771.03772019-05-071.03291.03290.00480.46%1
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1
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59000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-05-081.32101.32102019-05-071.31501.31500.00600.46%1
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1打开
60161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-05-080.85932.77962019-05-070.85542.77270.00390.46%1打开1打开
61000535长盛航天海工混合混合型2019-05-080.87601.39102019-05-070.87201.38700.00400.46%1
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62004065中融量化多因子混合混合型2019-05-080.80290.80292019-05-070.79920.79920.00370.46%1
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1
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63160221国泰国证有色金属行业指数分股票型2019-05-080.72080.54112019-05-070.71760.53890.00320.45%1
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1
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64000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-05-081.35201.35202019-05-071.34601.34600.00600.45%1打开1
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65000596前海开源中证军工指数股票型2019-05-081.12501.12502019-05-071.12001.12000.00500.45%1
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1
 打开
66006482广发可转债债券A债券型2019-05-081.02181.02182019-05-071.01731.01730.00450.44%1
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67165523信诚中证信息安全指数分级股票型2019-05-081.14200.00002019-05-071.13700.00000.00500.44%1
 打开
1
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68161611融通内需驱动股票混合型2019-05-080.92701.04702019-05-070.92301.04300.00400.43%1
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69164402前海开源中航军工指数分级股票型2019-05-080.95000.67102019-05-070.94600.66800.00400.42%1
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70160630鹏华中证国防指数分级股票型2019-05-080.70901.10002019-05-070.70601.09800.00300.42%1
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71004224南方军工混合混合型2019-05-080.67550.67552019-05-070.67270.67270.00280.42%1
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72001475易方达国防军工混合混合型2019-05-080.71700.71702019-05-070.71400.71400.00300.42%1
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73512680广发中证军工ETF股票型2019-05-080.70570.70572019-05-070.70280.70280.00290.41%1
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1
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74001471融通新能源灵活配置混合混合型2019-05-080.97401.09402019-05-070.97001.09000.00400.41%1
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75005139前海开源润鑫混合C混合型2019-05-081.21071.21072019-05-071.20581.20580.00490.41%1
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76005886华夏鼎沛债券A债券型2019-05-081.13691.13692019-05-071.13231.13230.00460.41%1
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77005887华夏鼎沛债券C债券型2019-05-081.13301.13302019-05-071.12841.12840.00460.41%1
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78320007诺安成长股票混合型2019-05-080.74801.19302019-05-070.74501.19000.00300.40%1
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79000093信诚新双盈分级债券B债券型2019-05-081.00401.34202019-05-071.00001.48400.00400.40%0
 暂停
0
 暂停
80005138前海开源润鑫混合A混合型2019-05-081.21491.21492019-05-071.21001.21000.00490.40%1
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81003017广发中证军工ETF联接A股票型2019-05-080.70260.70262019-05-070.69990.69990.00270.39%1
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82000354长盛城镇化主题股票混合型2019-05-081.02301.67102019-05-071.01901.66700.00400.39%1
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1
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83005693广发中证军工ETF联接C股票型2019-05-080.70390.70392019-05-070.70120.70120.00270.39%0
 暂停
0暂停
84161628融通军工分级股票型2019-05-080.79800.58502019-05-070.79500.58300.00300.38%1
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1
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85512660国泰中证军工ETF股票型2019-05-080.71210.71212019-05-070.70940.70940.00270.38%1
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86710301富安达增强收益债券A债券型2019-05-081.08251.10252019-05-071.07841.09840.00410.38%1
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87710302富安达增强收益债券C债券型2019-05-081.05261.07262019-05-071.04861.06860.00400.38%1
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88512560易方达中证军工ETF股票型2019-05-080.77750.77752019-05-070.77460.77460.00290.37%1
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89512810华宝中证军工ETF股票型2019-05-080.67930.67932019-05-070.67680.67680.00250.37%1
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90161024富国中证军工指数分级股票型2019-05-081.09001.55502019-05-071.08601.55400.00400.37%1
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91501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-05-080.70470.70472019-05-070.70210.70210.00260.37%1
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92502003易方达军工分级股票型2019-05-081.13970.00002019-05-071.13560.00000.00410.36%1
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93001970泰信鑫选混合混合型2019-05-080.84800.84802019-05-070.84500.84500.00300.36%1
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94002251华夏军工安全混合混合型2019-05-080.84600.84602019-05-070.84300.84300.00300.36%1
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95003981中银证券瑞益混合C混合型2019-05-081.09121.09122019-05-071.08741.08740.00380.35%1
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96003980中银证券瑞益混合A混合型2019-05-081.10401.10402019-05-071.10021.10020.00380.35%1
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97002199前海开源中证军工指数C股票型2019-05-080.57501.53502019-05-070.57301.53300.00200.35%0
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98163115申万菱信中证军工指数分级股票型2019-05-080.98001.34432019-05-070.97661.34090.00340.35%1
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99000336农银研究精选混合混合型2019-05-081.08841.08842019-05-071.08471.08470.00370.34%1
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100519005海富通股票混合型2019-05-080.60002.54902019-05-070.59802.54700.00200.33%1打开1打开
101000929博时黄金ETFD股票型2019-05-082.84471.26482019-05-072.83571.26100.00900.32%1
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102000217华?#19981;?#37329;易(ETF联接)C股票型2019-05-081.03251.03252019-05-071.02921.02920.00330.32%1
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103159934易方达黄金ETF股票型2019-05-082.78051.13282019-05-072.77171.12920.00880.32%1
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104004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2019-05-080.90460.90462019-05-070.90170.90170.00290.32%1
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105001861富安达健?#31561;?#29983;混合混合型2019-05-081.08091.08092019-05-071.07741.07740.00350.32%1
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106518800国泰黄金ETF股票型2019-05-082.77861.05112019-05-072.76981.04780.00880.32%1
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107000216华?#19981;?#37329;易(ETF联接)A股票型2019-05-081.03761.03762019-05-071.03431.03430.00330.32%1
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108159937博时黄金ETF股票型2019-05-082.80181.10012019-05-072.79291.09660.00890.32%1
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109000930博时黄金ETFI股票型2019-05-082.79441.16622019-05-072.78561.16250.00880.32%1
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110518880华?#19981;?#37329;易(ETF)股票型2019-05-082.80051.05752019-05-072.79161.05410.00890.32%0
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111005763中欧电?#26377;?#24687;产业沪港深股票股票型2019-05-081.20401.20402019-05-071.20021.20020.00380.32%0
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112001629天弘中证计算机指数A股票型2019-05-080.65110.65112019-05-070.64900.64900.00210.32%1
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113004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-05-081.06671.06672019-05-071.06341.06340.00330.31%1打开1打开
114002611博时黄金ETF联接C股票型2019-05-080.98430.98432019-05-070.98130.98130.00300.31%1
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115002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-05-080.94300.94302019-05-070.94010.94010.00290.31%1
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116000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-05-080.99650.99652019-05-070.99340.99340.00310.31%1
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117002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-05-080.95700.95702019-05-070.95400.95400.00300.31%1
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118001630天弘中证计算机指数C股票型2019-05-080.64540.64542019-05-070.64340.64340.00200.31%1
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119002137诺安利鑫混合混合型2019-05-081.17361.17362019-05-071.17001.17000.00360.31%1
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120000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-05-081.06561.06562019-05-071.06231.06230.00330.31%1
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121160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2019-05-080.77690.77692019-05-070.77450.77450.00240.31%1
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122004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2019-05-080.89550.89552019-05-070.89270.89270.00280.31%1
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123004616中欧电?#26377;?#24687;产业沪港深股票股票型2019-05-081.13971.13972019-05-071.13621.13620.00350.31%1
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124002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-05-080.98910.98912019-05-070.98610.98610.00300.30%1
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125002610博时黄金ETF联接A股票型2019-05-080.99550.99552019-05-070.99250.99250.00300.30%1
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126519947长信利保债券债券型2019-05-080.96930.96932019-05-070.96640.96640.00290.30%1
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127320006诺安灵活配置混合混合型2019-05-081.98302.56302019-05-071.97702.55700.00600.30%1
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128005495创金合信科技成长股票A股票型2019-05-080.83720.83722019-05-070.83480.83480.00240.29%1
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129001142泰达宏利创盈混合B混合型2019-05-081.38601.38602019-05-071.38201.38200.00400.29%1
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130260115景顺长城中小盘股票混合型2019-05-081.03801.59802019-05-071.03501.59500.00300.29%1
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131006257信达澳银先进智造股票型股票型2019-05-080.93130.93132019-05-070.92860.92860.00270.29%1
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132161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-05-080.89620.89622019-05-070.89370.89370.00250.28%0
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133100051富国可转债债券型2019-05-081.45101.45102019-05-071.44701.44700.00400.28%0
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134001141泰达宏利创盈混合A混合型2019-05-081.41601.41602019-05-071.41201.41200.00400.28%1
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135005496创金合信科技成长股票C股票型2019-05-080.83140.83142019-05-070.82910.82910.00230.28%1
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136550019信诚优质纯债债券B债券型2019-05-081.06601.38502019-05-071.06301.38200.00300.28%1
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137167003平安大华鼎弘混合债券型2019-05-081.09031.09032019-05-071.08731.08730.00300.28%1
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138050026博时医?#31080;?#20581;行业股票混合型2019-05-081.83401.97302019-05-071.82901.96800.00500.27%1
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1
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139040023华?#37096;?#36716;债债券B债券型2019-05-081.12701.12702019-05-071.12401.12400.00300.27%1
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140161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2019-05-080.75400.75402019-05-070.75200.75200.00200.27%1
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141040022华?#37096;?#36716;债债券A债券型2019-05-081.16201.16202019-05-071.15901.15900.00300.26%1
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142003745广发多元新兴股票股票型2019-05-080.89050.89052019-05-070.88820.88820.00230.26%1
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143165520信诚中证800有色指数分级股票型2019-05-080.80701.08802019-05-070.80501.08700.00200.25%1
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144460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2019-05-081.01941.45482019-05-071.01691.45230.00250.25%1
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145000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-05-081.24601.24602019-05-071.24301.24300.00300.24%1
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1
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146165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2019-05-080.83600.83602019-05-070.83400.83400.00200.24%1
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1
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147002580泰信鑫选混合C混合型2019-05-080.84400.84402019-05-070.84200.84200.00200.24%0
 暂停
0暂停
148003415泰达宏利创金混合C混合型2019-05-081.16671.21172019-05-071.16391.20890.00280.24%1
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1
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149519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2019-05-081.04471.49542019-05-071.04221.49290.00250.24%1
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0暂停
150000118广发聚鑫债券A债券型2019-05-081.28001.72402019-05-071.27701.72100.00300.23%1
 打开
1
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151003414泰达宏利创金混合A混合型2019-05-081.17231.22032019-05-071.16961.21760.00270.23%1
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1
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152000297鹏华可转债债券债券型2019-05-080.87800.87802019-05-070.87600.87600.00200.23%1
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153512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-05-080.60690.60692019-05-070.60550.60550.00140.23%1
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1
 打开
154001279中海积极增利混合混合型2019-05-080.88100.88102019-05-070.87900.87900.00200.23%1
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1
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155000534长盛高端装?#23500;?#21512;混合型2019-05-081.36401.36402019-05-071.36101.36100.00300.22%1
 打开
1
 打开
156000338鹏华双债保利债券债券型2019-05-081.14981.33312019-05-071.14731.33060.00250.22%1
 打开
1
 打开
157001985富国低碳新经济混合混合型2019-05-081.38601.38602019-05-071.38301.38300.00300.22%1
 打开
1
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158001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-05-081.43701.49902019-05-071.43401.49600.00300.21%1
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1
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159001120东方睿鑫热点挖掘混合A混合型2019-05-080.53520.53522019-05-070.53410.53410.00110.21%1
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1
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160002397中邮增力债券债券型2019-05-080.95700.95702019-05-070.95500.95500.00200.21%1
 打开
1
 打开
161001574中海混改红利混合混合型2019-05-080.94700.94702019-05-070.94500.94500.00200.21%1
 打开
1
 打开
162398011中海分红增利混合混合型2019-05-080.73032.13032019-05-070.72882.12880.00150.21%1打开1打开
163006813博时汇?#27809;?#25253;混合混合型2019-05-080.98230.98232019-05-070.98020.98020.00210.21%1
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1
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164002075光大保德信睿鑫混合C混合型2019-05-081.00401.08402019-05-071.00201.08200.00200.20%1
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1
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165006422嘉合磐稳纯债A债券型2019-05-081.01931.01932019-05-071.01731.01730.00200.20%1
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1
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166460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2019-05-081.17131.38132019-05-071.16901.37900.00230.20%1
 打开
1
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167006423嘉合磐稳纯债C债券型2019-05-081.01841.01842019-05-071.01641.01640.00200.20%1
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1
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168001957嘉合磐通债券A债券型2019-05-081.04731.04732019-05-071.04521.04520.00210.20%1
 打开
1
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169001958嘉合磐通债券C债券型2019-05-081.04491.04492019-05-071.04281.04280.00210.20%1
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170000091信诚新双盈分级债券债券型2019-05-081.00900.00002019-05-071.00700.00000.00200.20%1
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171320004诺安优化收益债券债券型2019-05-081.08941.82302019-05-071.08731.82090.00210.19%1
 打开
0暂停
172460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2019-05-081.20361.41362019-05-071.20131.41130.00230.19%1
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1
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173004432南方有色金属联接A股票型2019-05-080.62290.62292019-05-070.62170.62170.00120.19%1
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1
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174550018信诚优质纯债债券A债券型2019-05-081.07001.42602019-05-071.06801.42400.00200.19%1
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175005945工银可转债优选债券A债券型2019-05-081.04471.04472019-05-071.04271.04270.00200.19%1
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1
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176001121东方睿鑫热点挖掘混合C混合型2019-05-080.51440.51442019-05-070.51340.51340.00100.19%1
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177519720交银纯债债券发起C债券型2019-05-081.06901.24802019-05-071.06701.24600.00200.19%1
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178620009金元惠理丰祥债券债券型2019-05-081.06401.26402019-05-071.06201.26200.00200.19%1
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179163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-05-081.03501.53102019-05-071.03301.52900.00200.19%0
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180004433南方有色金属联接C股票型2019-05-080.61880.61882019-05-070.61760.61760.00120.19%1
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181004157信?#29616;?#35802;混合A混合型2019-05-081.05701.05702019-05-071.05501.05500.00200.19%1
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182000810富国收益增强债券A债券型2019-05-081.13301.25302019-05-071.13101.25100.00200.18%1
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183040036华安安心收益债券A债券型2019-05-081.10401.57902019-05-071.10201.57700.00200.18%1
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184002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-05-080.98730.98732019-05-070.98550.98550.00180.18%1
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185610108信达澳银信用债债券C债券型2019-05-081.13901.13902019-05-071.13701.13700.00200.18%1
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186161221国投瑞银双债C债券型2019-05-081.12201.48002019-05-071.12001.47800.00200.18%1
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187161216国投瑞银双债A债券型2019-05-081.12301.65502019-05-071.12101.65300.00200.18%1
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188164206天弘添利分级债券债券型2019-05-081.11001.60302019-05-071.10801.60100.00200.18%1
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189519967长信利富债券债券型2019-05-080.99590.99592019-05-070.99410.99410.00180.18%1
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190004158信?#29616;?#35802;混合B混合型2019-05-081.08401.08402019-05-071.08201.08200.00200.18%1
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191002301兴业聚盛A混合型2019-05-081.10601.10602019-05-071.10401.10400.00200.18%1
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192002474中邮睿信增强债券债券型2019-05-081.08801.08802019-05-071.08601.08600.00200.18%1
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193005946工银可转债优选债券C债券型2019-05-081.03991.03992019-05-071.03801.03800.00190.18%1
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194001946东方红信用债债券C债券型2019-05-081.10301.15302019-05-071.10101.15100.00200.18%1
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195001939光大保德信睿鑫混合A混合型2019-05-081.16501.38802019-05-071.16301.38600.00200.17%1
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196000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-05-081.14801.27502019-05-071.14601.27300.00200.17%0
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197004209大成智惠量化多策略混合混合型2019-05-080.99350.99352019-05-070.99180.99180.00170.17%1
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198253021国联安增利债券B债券型2019-05-081.21301.44102019-05-071.21101.43900.00200.17%0
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199002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-05-080.98040.98042019-05-070.97870.97870.00170.17%1
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200000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-05-081.16871.40772019-05-071.16671.40570.00200.17%0
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201003327万家鑫璟纯债债券A债券型2019-05-081.07191.13392019-05-071.07021.13220.00170.16%1
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202000668国寿安保尊享债券A债券型2019-05-081.25101.40302019-05-071.24901.40100.00200.16%1
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203000119广发聚鑫债券C债券型2019-05-081.26701.70402019-05-071.26501.70200.00200.16%1
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204000669国寿安保尊享债券C债券型2019-05-081.25601.41002019-05-071.25401.40800.00200.16%1
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205110036易方达双债增强债券C债券型2019-05-081.27301.42302019-05-071.27101.42100.00200.16%1
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206001547兴业聚惠混合混合型2019-05-081.22401.22402019-05-071.22201.22200.00200.16%1
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207002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2019-05-081.22201.22202019-05-071.22001.22000.00200.16%0
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208257020国联安精选股票混合型2019-05-080.61403.73402019-05-070.61303.73300.00100.16%1打开1打开
209253020国联安增利债券A债券型2019-05-081.24101.48602019-05-071.23901.48400.00200.16%0
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210000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-05-081.15711.38112019-05-071.15521.37920.00190.16%0
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211690011民生加银积极成长混合混合型2019-05-081.29901.29902019-05-071.29701.29700.00200.15%1
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212003328万家鑫璟纯债债券C债券型2019-05-081.06961.12752019-05-071.06801.12590.00160.15%1
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213004062华夏鼎隆债券C债券型2019-05-081.00371.01052019-05-071.00221.00900.00150.15%1
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214001959华商乐享互联混合混合型2019-05-080.65600.65602019-05-070.65500.65500.00100.15%1
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215001838国投瑞银国家安全混合混合型2019-05-080.65200.65202019-05-070.65100.65100.00100.15%1
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216040015华安动态灵活配置混合混合型2019-05-081.35001.96302019-05-071.34801.96100.00200.15%1
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217001463光大保德信一带一路混合混合型2019-05-080.68900.68902019-05-070.68800.68800.00100.15%1
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218240010华宝兴业行业精选股票混合型2019-05-081.03331.03332019-05-071.03181.03180.00150.15%1
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219660109农银增强收益债券C债券型2019-05-081.50131.57232019-05-071.49911.57010.00220.15%1
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220110035易方达双债增强债券A债券型2019-05-081.31001.46002019-05-071.30801.45800.00200.15%1
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221004010华泰柏瑞鼎利A混合型2019-05-081.01541.11552019-05-071.01391.11400.00150.15%1
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222410006华富策略精选混合混合型2019-05-081.19221.35222019-05-071.19041.35040.00180.15%1
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223660009农银增强收益债券A债券型2019-05-081.54441.61542019-05-071.54221.61320.00220.14%1
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224000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-05-081.07761.11762019-05-071.07611.11610.00150.14%0
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225002288中银稳进策略混合混合型2019-05-081.06381.06382019-05-071.06231.06230.00150.14%1
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226003987银华中债10年期金融债指数A债券型2019-05-081.08481.08482019-05-071.08331.08330.00150.14%1
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227004666长城久嘉创新成长混合混合型2019-05-080.84610.84612019-05-070.84490.84490.00120.14%1
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228003988银华中债10年期金融债指数C债券型2019-05-081.07791.07792019-05-071.07641.07640.00150.14%1
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229000003中海可转债债券A债券型2019-05-080.69800.90802019-05-070.69700.90700.00100.14%1
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230002862金信量化精选混合混合型2019-05-080.72800.72802019-05-070.72700.72700.00100.14%1
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231000993华宝稳健回报混合混合型2019-05-080.70300.70302019-05-070.70200.70200.00100.14%1
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232485007工银添利债券B债券型2019-05-081.20681.72782019-05-071.20511.72610.00170.14%1
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233003733金鹰添裕纯债债券债券型2019-05-081.03721.10622019-05-071.03581.10480.00140.14%1
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234004061华夏鼎隆债券A债券型2019-05-081.00041.03422019-05-070.99901.03280.00140.14%1
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235485107工银添利债券A债券型2019-05-081.22241.77942019-05-071.22071.77770.00170.14%1
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236006006诺安鼎利混合C混合型2019-05-080.98990.98992019-05-070.98850.98850.00140.14%1打开1打开
237003123天?#26512;?#21033;纯债A债券型2019-05-081.03091.03092019-05-071.02951.02950.00140.14%1
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238004011华泰柏瑞鼎利C混合型2019-05-081.03951.13962019-05-071.03801.13810.00150.14%1
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239003124天?#26512;?#21033;纯债C债券型2019-05-081.02091.02092019-05-071.01951.01950.00140.14%1
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240000004中海可转债债券C债券型2019-05-080.69800.90802019-05-070.69700.90700.00100.14%1
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241005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-05-081.05991.05992019-05-071.05841.05840.00150.14%1打开1打开
242002188鹏华丰华债券债券型2019-05-081.11411.14282019-05-071.11261.14130.00150.13%1
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243005327景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2019-05-081.03971.06142019-05-071.03841.06010.00130.13%0
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244006180中加颐合纯债债券债券型2019-05-081.00571.02472019-05-071.00441.02340.00130.13%1
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245000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-05-081.49101.55602019-05-071.48901.55400.00200.13%0
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246005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2019-05-081.08271.10172019-05-071.08131.10030.00140.13%1
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247006005诺安鼎利混合A混合型2019-05-080.99050.99052019-05-070.98920.98920.00130.13%1打开1打开
248004748天弘策略精选混合C混合型2019-05-080.91250.91252019-05-070.91130.91130.00120.13%1
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249501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2019-05-081.11001.11002019-05-071.10861.10860.00140.13%1
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250006444永赢裕益债券C债券型2019-05-081.00291.01742019-05-071.00161.01610.00130.13%1
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251004694天弘策略精选混合A混合型2019-05-080.91760.91762019-05-070.91640.91640.00120.13%1
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252003990银华中债5年期金融债指数C债券型2019-05-081.11411.11412019-05-071.11271.11270.00140.13%1
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1
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253003922长盛盛康灵活配置混合A混合型2019-05-081.07521.07522019-05-071.07381.07380.00140.13%1
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254000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-05-081.07021.11022019-05-071.06881.10880.00140.13%0
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255004001泰达宏利恒利债券A债券型2019-05-081.03641.11042019-05-071.03511.10910.00130.13%1
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256050006博时稳定价值债券B债券型2019-05-081.51401.87502019-05-071.51201.87300.00200.13%1
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257006065景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2019-05-081.03931.04932019-05-071.03801.04800.00130.13%0
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258003923长盛盛康灵活配置混合C混合型2019-05-081.05221.05222019-05-071.05081.05080.00140.13%1
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259003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-05-080.76690.76692019-05-070.76590.76590.00100.13%1
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260100037富国优化增强债券C债券型2019-05-081.58201.64702019-05-071.58001.64500.00200.13%1打开1打开
261004002泰达宏利恒利债券C债券型2019-05-081.03281.10082019-05-071.03151.09950.00130.13%1
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262003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-05-080.78200.78202019-05-070.78100.78100.00100.13%1
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263003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2019-05-081.03181.03182019-05-071.03061.03060.00120.12%1
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264006494南方3-5年农发债C债券型2019-05-081.00221.00622019-05-071.00101.00500.00120.12%1
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265162712广发聚利债券A债券型2019-05-081.42531.80432019-05-071.42361.80260.00170.12%1
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266005922圆信永丰中高等级债券债券型2019-05-081.03681.03682019-05-071.03561.03560.00120.12%1
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267005920富国颐利纯债债券债券型2019-05-081.01661.03662019-05-071.01541.03540.00120.12%1
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268006477中邮沪港深精选混合混合型2019-05-081.00601.00602019-05-071.00481.00480.00120.12%1
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269006092永赢荣益债券A债券型2019-05-081.03611.03972019-05-071.03491.03850.00120.12%0
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270000463华商双债丰利债券A债券型2019-05-080.85201.26702019-05-070.85101.26600.00100.12%1
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271675163西部利?#27809;?#30408;债券C债券型2019-05-081.03251.04052019-05-071.03131.03930.00120.12%1
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272004685金元顺安元启混合混合型2019-05-081.09431.09432019-05-071.09301.09300.00130.12%1
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273006093永赢荣益债券C债券型2019-05-081.03581.03922019-05-071.03461.03800.00120.12%0
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274006849博时中债5-10农发行C债券型2019-05-081.00471.00472019-05-071.00351.00350.00120.12%1
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275006493南方3-5年农发债A债券型2019-05-081.00261.00662019-05-071.00141.00540.00120.12%1
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276006443永赢裕益债券A债券型2019-05-081.00351.01902019-05-071.00231.01780.00120.12%1
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277165517信诚双盈债券(LOF)债券型2019-05-080.80801.20802019-05-070.80701.20700.00100.12%1
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278006961南方7-10年国开债A债券型2019-05-081.00971.00972019-05-071.00851.00850.00120.12%1
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279006962南方7-10年国开债C债券型2019-05-081.00951.00952019-05-071.00831.00830.00120.12%1
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280100035富国优化增强债券A/B债券型2019-05-081.64801.71302019-05-071.64601.71100.00200.12%1打开1打开
281006848博时中债5-10农发行A债券型2019-05-081.00451.00452019-05-071.00331.00330.00120.12%1
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282002354博时裕腾纯债债券债券型2019-05-081.01771.13022019-05-071.01651.12900.00120.12%1
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283003989银华中债5年期金融债指数A债券型2019-05-081.09121.09122019-05-071.08991.08990.00130.12%1
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284675161西部利?#27809;?#30408;债券A债券型2019-05-081.04151.04152019-05-071.04031.04030.00120.12%1
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285005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2019-05-081.07551.07552019-05-071.07421.07420.00130.12%1
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286501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2019-05-081.12871.12872019-05-071.12741.12740.00130.12%1
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287006192华夏鼎通债券C债券型2019-05-081.00871.01672019-05-071.00751.01550.00120.12%1
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288002292诺安益鑫混合混合型2019-05-081.07131.07132019-05-071.07001.07000.00130.12%1
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289006427招商添悦纯债债券A债券型2019-05-081.01981.03292019-05-071.01871.03180.00110.11%1
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290233012大摩多元收益债券A债券型2019-05-081.80901.80902019-05-071.80701.80700.00200.11%1
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291001779中融稳健添利债券债券型2019-05-080.89800.89802019-05-070.89700.89700.00100.11%1
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292004086工银国债(7-10年)指数C债券型2019-05-081.04801.04802019-05-071.04691.04690.00110.11%1
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293511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-05-08103.11491.03112019-05-07103.00011.03000.11480.11%1
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294006064红土创新增强收益债券C债券型2019-05-081.05591.05592019-05-071.05471.05470.00120.11%1
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295001312华安新优选灵活配置混合A混合型2019-05-080.90300.90302019-05-070.90200.90200.00100.11%1
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296006134富国金融债债券债券型2019-05-081.01511.03012019-05-071.01401.02900.00110.11%1
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297006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2019-05-081.01861.02912019-05-071.01751.02800.00110.11%1
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298004085工银国债(7-10年)指数A债券型2019-05-081.04771.04772019-05-071.04651.04650.00120.11%1
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299007235广发聚利债券C债券型2019-05-081.42491.42492019-05-071.42331.42330.00160.11%1打开1打开
300006340国泰民安增益纯债债券C债券型2019-05-081.00451.00452019-05-071.00341.00340.00110.11%0
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301006099泰达宏利泽利债券债券型2019-05-081.01681.03292019-05-071.01571.03180.00110.11%0
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302005171富国景利纯债债券债券型2019-05-081.01931.08082019-05-071.01821.07970.00110.11%1
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303006875创金恒兴中短债债券C债券型2019-05-081.00761.00762019-05-071.00651.00650.00110.11%1
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304006874创金恒兴中短债债券A债券型2019-05-081.00821.00822019-05-071.00711.00710.00110.11%1
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305006758农银汇理金禄债券债券型2019-05-081.00191.00822019-05-071.00081.00710.00110.11%1
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306006191华夏鼎通债券A债券型2019-05-081.00991.01892019-05-071.00881.01780.00110.11%1
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307003656民生加银鑫元纯债债券A债券型2019-05-081.08141.08142019-05-071.08021.08020.00120.11%1
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308002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2019-05-080.92000.97002019-05-070.91900.96900.00100.11%1
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309004603前海开源润和债券C债券型2019-05-081.08461.08462019-05-071.08341.08340.00120.11%0
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310163907中海惠裕分级债券发起式债券型2019-05-080.92401.38502019-05-070.92301.38400.00100.11%1
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311006428招商添悦纯债债券C债券型2019-05-081.01941.03182019-05-071.01831.03070.00110.11%1
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312004463鹏华丰玉债券债券型2019-05-081.03671.11342019-05-071.03561.11230.00110.11%1
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313166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-05-080.90901.05802019-05-070.90801.05700.00100.11%1
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314004602前海开源润和债券A债券型2019-05-081.09461.09462019-05-071.09341.09340.00120.11%0
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315003207博时富发纯债债券债券型2019-05-081.03151.12202019-05-071.03041.12090.00110.11%1
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316160128南方金利A债券型2019-05-081.03101.47902019-05-071.03001.47800.00100.10%1
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317006513鹏扬淳享债券A债券型2019-05-081.01411.01412019-05-071.01311.01310.00100.10%1
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318003748万家鑫享纯债债券C债券型2019-05-081.05021.07262019-05-071.04911.07150.00110.10%1
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319006941国泰惠盈纯债债券债券型2019-05-081.00201.00202019-05-071.00101.00100.00100.10%1
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320004124民生加银鑫升纯债债券债券型2019-05-081.02971.11412019-05-071.02871.11310.00100.10%1
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321160123南方中债10年期国债指数A债券型2019-05-081.24901.27902019-05-071.24781.27780.00120.10%0
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322003796方正富邦睿利纯债C债券型2019-05-081.03931.11732019-05-071.03831.11630.00100.10%1
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323004101国泰民安增益纯债债券混合型2019-05-081.00831.03552019-05-071.00731.03450.00100.10%1打开1打开
324004555南方和元债券A债券型2019-05-081.02101.10702019-05-071.02001.10600.00100.10%1
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325005573东吴悦秀纯债债券A债券型2019-05-081.02341.05342019-05-071.02241.05240.00100.10%1
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326040026华安信用?#21215;?#32418;债券A债券型2019-05-081.05001.44202019-05-071.04901.44100.00100.10%1
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327000286银华信用季季红债券A债券型2019-05-081.05001.35702019-05-071.04901.35600.00100.10%1
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328002970博时裕昂纯债债券债券型2019-05-081.00701.10602019-05-071.00601.10500.00100.10%1
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329002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-05-081.01601.13302019-05-071.01501.13200.00100.10%1
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330000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-05-081.05201.14102019-05-071.05101.14000.00100.10%1
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331002162东方新价值混合C混合型2019-05-081.01451.01452019-05-071.01351.01350.00100.10%0
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332511310富国中证10年期国债ETF债券型2019-05-08106.37371.06372019-05-07106.26421.06260.10950.10%1
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333000897鑫元聚?#38382;?#30410;增强债券C债券型2019-05-080.97231.03232019-05-070.97131.03130.00100.10%1
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334003795方正富邦睿利纯债A债券型2019-05-081.04111.11812019-05-071.04011.11710.00100.10%1
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335002817招商招恒纯债债券A债券型2019-05-081.04801.05802019-05-071.04701.05700.00100.10%1
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336003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2019-05-081.09831.10132019-05-071.09721.10020.00110.10%1
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337163806中银增利债券债券型2019-05-081.05001.66902019-05-071.04901.66800.00100.10%1
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338002578博时裕泉纯债债券债券型2019-05-081.00801.08602019-05-071.00701.08500.00100.10%1
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339002169永赢稳益债券债券型2019-05-081.04481.11102019-05-071.04381.11000.00100.10%1
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340003747万家鑫享纯债债券A债券型2019-05-081.05561.08102019-05-071.05451.07990.00110.10%1
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341005897平安大华合颖定开债债券型2019-05-081.03101.03102019-05-071.03001.03000.00100.10%0
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342519763交银裕通纯债债券C债券型2019-05-081.03401.10702019-05-071.03301.10600.00100.10%1
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343005246国泰可转债债券债券型2019-05-080.98640.98642019-05-070.98540.98540.00100.10%1
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344000437融通?#30053;?#28155;利定期开放债券A债券型2019-05-081.04701.21102019-05-071.04601.21000.00100.10%0
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345121009国投瑞银稳定增利债券债券型2019-05-081.03491.73852019-05-071.03391.73750.00100.10%1
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0暂停
346000377上投摩根双债增利债券A债券型2019-05-081.04701.44102019-05-071.04601.44000.00100.10%1
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0暂停
347005367上投摩根丰瑞债券C债券型2019-05-081.05341.07402019-05-071.05241.07300.00100.10%1
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348003657民生加银鑫元纯债债券C债券型2019-05-081.08011.08012019-05-071.07901.07900.00110.10%1
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349511270海富通上证10年期地方政府债债券型2019-05-08101.85801.03612019-05-07101.76021.03510.09780.10%1
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350005366上投摩根丰瑞债券A债券型2019-05-081.05041.07142019-05-071.04941.07040.00100.10%1
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351003819广发景华纯债债券债券型2019-05-081.02511.12322019-05-071.02411.12220.00100.10%1
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352519762交银裕通纯债债券A债券型2019-05-081.01501.10002019-05-071.01401.09900.00100.10%1
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353004728中欧瑾泰灵活配置混合A混合型2019-05-081.05291.07292019-05-071.05191.07190.00100.10%1
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354006043永赢惠益债券A债券型2019-05-081.03911.04412019-05-071.03811.04310.00100.10%1打开1打开
355006598国泰利享中短债债券C债券型2019-05-081.01041.01042019-05-071.00941.00940.00100.10%1
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356004729中欧瑾泰灵活配置混合C混合型2019-05-081.02381.04382019-05-071.02281.04280.00100.10%1
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357006015华安信用?#21215;?#32418;债券C债券型2019-05-081.04801.09102019-05-071.04701.09000.00100.10%1打开1打开
358006597国泰利享中短债债券A债券型2019-05-081.01191.01192019-05-071.01091.01090.00100.10%1
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359004059鑫元招利债券债券型2019-05-081.02561.09652019-05-071.02461.09550.00100.10%1
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360005574东吴悦秀纯债债券C债券型2019-05-081.02261.05262019-05-071.02161.05160.00100.10%1
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361006451华富恒定久期国开债A债券型2019-05-081.00861.00862019-05-071.00761.00760.00100.10%1
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362519743交银丰润收益债券A债券型2019-05-081.02551.23052019-05-071.02451.22950.00100.10%1
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363519745交银丰润收益债券C债券型2019-05-081.05271.17372019-05-071.05171.17270.00100.10%1
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364160632鹏华酒分级股票型2019-05-080.99101.56102019-05-070.99001.56000.00100.10%1
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365160129南方金利C债券型2019-05-081.02901.45602019-05-071.02801.45500.00100.10%0
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366160523博时安丰18个月定开债C债券型2019-05-081.01801.08302019-05-071.01701.08200.00100.10%0
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367002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-05-081.00301.00302019-05-071.00201.00200.00100.10%1
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368001235中银国有企业债A债券型2019-05-081.01301.13302019-05-071.01201.13200.00100.10%1
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369002519博时裕景纯债债券债券型2019-05-081.01501.10902019-05-071.01401.10800.00100.10%1
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370002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-05-081.00701.09602019-05-071.00601.09500.00100.10%1
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371006222平安大华惠兴债券债券型2019-05-081.03181.03182019-05-071.03081.03080.00100.10%1
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372005972交银裕如纯债债券A债券型2019-05-081.02091.05092019-05-071.01991.04990.00100.10%1打开1打开
373003040广发集富纯债C债券型2019-05-081.03801.08402019-05-071.03701.08300.00100.10%1
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374002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-05-081.05301.09302019-05-071.05201.09200.00100.10%1
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375001299兴业添利债券债券型2019-05-081.02301.19002019-05-071.02201.18900.00100.10%0
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376003426江信添福债券C债券型2019-05-081.04721.05722019-05-071.04621.05620.00100.10%1
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377006331中银国有企业债C债券型2019-05-081.01201.06002019-05-071.01101.05900.00100.10%0
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378003376广发中债7-10年国开债指数A债券型2019-05-081.04951.04952019-05-071.04851.04850.00100.10%1
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379003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2019-05-081.03921.03922019-05-071.03821.03820.00100.10%1
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380003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2019-05-081.10811.11102019-05-071.10701.10990.00110.10%1
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381001965圆信永丰兴源混合A混合型2019-05-080.97900.97902019-05-070.97800.97800.00100.10%1
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382001966圆信永丰兴源混合C混合型2019-05-080.97600.97602019-05-070.97500.97500.00100.10%1
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383002568博时裕发纯债债券债券型2019-05-081.03101.09202019-05-071.03001.09100.00100.10%1
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384002128广发?#20301;?#32431;债定期开放债券混合型2019-05-081.04101.11202019-05-071.04001.11100.00100.10%1
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385003397银华体育文化灵活配置混合混合型2019-05-080.98600.98602019-05-070.98500.98500.00100.10%1
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386002712广发集丰债券C债券型2019-05-081.03401.06402019-05-071.03301.06300.00100.10%1
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387161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-05-081.01601.67602019-05-071.01501.67500.00100.10%1
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388001993博时裕泰纯债债券债券型2019-05-081.05261.16942019-05-071.05151.16830.00110.10%1
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389006044永赢惠益债券C债券型2019-05-081.04131.04632019-05-071.04031.04530.00100.10%1打开1打开
390002645大成景荣债券C债券型2019-05-080.97200.97202019-05-070.97100.97100.00100.10%1
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391002074圆信永丰兴融债券C债券型2019-05-081.01901.12202019-05-071.01801.12100.00100.10%1
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392002550?#38382;?#31283;荣债券债券型2019-05-081.05201.10902019-05-071.05101.10800.00100.10%1
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393002381东海祥瑞债券A债券型2019-05-081.04701.04702019-05-071.04601.04600.00100.10%1
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394002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-05-081.00401.08402019-05-071.00301.08300.00100.10%1
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395000911鑫元合丰纯债A债券型2019-05-081.01531.28362019-05-071.01431.28240.00100.10%0
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396002579融通增利债券债券型2019-05-081.00801.10802019-05-071.00701.10700.00100.10%1
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397000910鑫元合丰纯债C债券型2019-05-081.01271.18622019-05-071.01171.18510.00100.10%0
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398000896鑫元聚?#38382;?#30410;增强债券A债券型2019-05-080.99001.05002019-05-070.98901.04900.00100.10%1
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399420108天弘债券发起式B债券型2019-05-081.03101.21002019-05-071.03001.20900.00100.10%1
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400006061红土创新增强收益债券A债券型2019-05-081.05771.05772019-05-071.05661.05660.00110.10%1
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401003417中加丰泽纯债债券债券型2019-05-081.03101.13502019-05-071.03001.13400.00100.10%1
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402000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2019-05-081.01201.11902019-05-071.01101.11800.00100.10%1
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403002807融通通安债券债券型2019-05-081.02001.10902019-05-071.01901.10800.00100.10%1
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404206015鹏华纯债债券债券型2019-05-081.04001.40102019-05-071.03901.40000.00100.10%1
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405001495东方新价值混合A混合型2019-05-081.12771.12772019-05-071.12661.12660.00110.10%1
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406002825融通通和债券债券型2019-05-081.03801.09102019-05-071.03701.09000.00100.10%1
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1
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407002661兴业天禧债券债券型2019-05-081.02401.07502019-05-071.02301.07400.00100.10%1
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1
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408000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2019-05-081.01201.12902019-05-071.01101.12800.00100.10%1
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409002711广发集丰债券A债券型2019-05-081.03801.07202019-05-071.03701.07100.00100.10%1
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1
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410002831国投瑞银瑞宁混合混合型2019-05-081.02201.02202019-05-071.02101.02100.00100.10%1
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411511260上证10年期国债ETF债券型2019-05-08105.27101.05302019-05-07105.16101.05200.11000.10%1
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1
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412001356广发聚泰混合C混合型2019-05-081.03501.14202019-05-071.03401.14100.00100.10%1
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1
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413002818招商招恒纯债债券C债券型2019-05-081.03301.04302019-05-071.03201.04200.00100.10%1
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1
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414001355广发聚泰混合A混合型2019-05-081.03301.34002019-05-071.03201.33900.00100.10%1
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1打开
415000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-05-081.04301.09102019-05-071.04201.09000.00100.10%1
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0暂停
416960042银华信用季季红债券H债券型2019-05-081.05001.05002019-05-071.04901.04900.00100.10%1
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417001919圆信永丰兴利债券C债券型2019-05-081.08801.11402019-05-071.08701.11300.00100.09%1
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1
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418001918圆信永丰兴利债券A债券型2019-05-081.07301.10602019-05-071.07201.10500.00100.09%1
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1
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419001722工银银和利混合混合型2019-05-081.13401.13402019-05-071.13301.13300.00100.09%1
 打开
1
 打开
420001721工银新增益混合混合型2019-05-081.07201.07202019-05-071.07101.07100.00100.09%1
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1
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421003510长盛可转债债券A债券型2019-05-081.02851.03852019-05-071.02761.03760.00090.09%1
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1
 打开
422000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2019-05-081.06201.32102019-05-071.06101.32000.00100.09%0
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0
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423001960兴银瑞益纯债债券债券型2019-05-081.09801.10802019-05-071.09701.10700.00100.09%1
 打开
1
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424006514鹏扬淳享债券C债券型2019-05-081.01241.01242019-05-071.01151.01150.00090.09%1
 打开
1
 打开
425161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2019-05-081.10301.44002019-05-071.10201.43900.00100.09%0
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0
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426003511长盛可转债债券C债券型2019-05-081.04461.05462019-05-071.04371.05370.00090.09%1
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427161010富国天丰强化债券债券型2019-05-081.07301.68002019-05-071.07201.67900.00100.09%1
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1
 打开
428003418华润元大润鑫债券A债券型2019-05-081.09631.09632019-05-071.09531.09530.00100.09%1
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1
 打开
429750002安信目标收益债券A债券型2019-05-081.08701.41902019-05-071.08601.41800.00100.09%1
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1
 打开
430003815银华上证10年期国债指数C债券型2019-05-081.05401.05402019-05-071.05311.05310.00090.09%1
 打开
1
 打开
431001945东方红信用债债券A债券型2019-05-081.11601.16602019-05-071.11501.16500.00100.09%1
 打开
1
 打开
432003448招商招华纯债A债券型2019-05-081.03481.10732019-05-071.03391.10640.00090.09%1
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1
 打开
433160612鹏华丰收债券债券型2019-05-081.12101.68102019-05-071.12001.68000.00100.09%1
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1
 打开
434005951民生加银恒益纯债债券A债券型2019-05-081.02701.04302019-05-071.02611.04210.00090.09%1
 打开
1
 打开
435519669银河领先债券债券型2019-05-081.09401.49202019-05-071.09301.49100.00100.09%1
 打开
1
 打开
436160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-05-081.28991.65492019-05-071.28871.65370.00120.09%0
 暂停
0
 暂停
437750003安信目标收益债券C债券型2019-05-081.08001.38302019-05-071.07901.38200.00100.09%1
 打开
1
 打开
438005952民生加银恒益纯债债券C债券型2019-05-081.10101.10102019-05-071.10001.10000.00100.09%1
 打开
1
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439006504广发汇承定期开放债券债券型2019-05-081.00921.01522019-05-071.00831.01430.00090.09%1
 打开
1
 打开
440000812富国收益增强债券C债券型2019-05-081.10801.22802019-05-071.10701.22700.00100.09%1
 打开
1
 打开
441519718交银纯债债券发起A/B债券型2019-05-081.07301.28202019-05-071.07201.28100.00100.09%1
 打开
1
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442006204前海联合泳祺纯债债券C债券型2019-05-081.04461.04462019-05-071.04371.04370.00090.09%1
 打开
1
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443161626融通通福债券(LOF)A债券型2019-05-081.08501.72802019-05-071.08401.72600.00100.09%1
 打开
1
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444519725交银双轮动债券C债券型2019-05-081.06701.28902019-05-071.06601.28800.00100.09%1
 打开
1
 打开
445161824银华永兴纯债C债券型2019-05-081.09001.09002019-05-071.08901.08900.00100.09%1
 打开
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446167501安信宝利分级债券债券型2019-05-081.16601.44002019-05-071.16501.43900.00100.09%1
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 打开
447161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-05-081.15901.54902019-05-071.15801.54800.00100.09%1
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1
 打开
448003157招商招悦纯债债券C债券型2019-05-081.03431.10832019-05-071.03341.10740.00090.09%1
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449161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2019-05-081.11301.43102019-05-071.11201.43000.00100.09%1
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450003787方正富邦惠利纯债A债券型2019-05-081.05001.07602019-05-071.04911.07510.00090.09%1
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451000801中金纯债债券A债券型2019-05-081.09401.20602019-05-071.09301.20500.00100.09%1
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452003928前海联合永兴纯债A债券型2019-05-081.22191.25692019-05-071.22081.25580.00110.09%1
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453003188博时聚源纯债债券债券型2019-05-081.14191.21202019-05-071.14091.21100.00100.09%1
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454159951?#38382;?#20013;关村A股ETF股票型2019-05-080.75320.75322019-05-070.75250.75250.00070.09%1
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455160124南方中债10年期国债指数C债券型2019-05-081.21141.24142019-05-071.21031.24030.00110.09%0
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456003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2019-05-081.08801.08802019-05-071.08701.08700.00100.09%1
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457000564南方通利债券C债券型2019-05-081.10901.33902019-05-071.10801.33800.00100.09%1
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458000814鑫元合享纯债C债券型2019-05-081.01271.22022019-05-071.01181.21910.00090.09%1
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459000815鑫元合享纯债A债券型2019-05-081.01301.15882019-05-071.01211.15780.00090.09%1
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460003187?#38382;?#23433;益混合混合型2019-05-081.14301.14302019-05-071.14201.14200.00100.09%0
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461000123汇添富实业债债券C债券型2019-05-081.09401.36802019-05-071.09301.36700.00100.09%1
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462001001华夏债券A/B债券型2019-05-081.05601.92602019-05-071.05501.92500.00100.09%1
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463006558永赢通益债券A债券型2019-05-081.00451.01642019-05-071.00361.01550.00090.09%1
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464110037易方达纯债债券A债券型2019-05-081.13701.36902019-05-071.13601.36800.00100.09%1
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465164510国富恒利债券(LOF)C债券型2019-05-081.03281.20552019-05-071.03191.20460.00090.09%1
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466000552中加纯债一年债券A债券型2019-05-081.09001.41702019-05-071.08901.41600.00100.09%0
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467006559永赢通益债券C债券型2019-05-081.00681.01872019-05-071.00591.01780.00090.09%1
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468165530信诚惠泽债券债券型2019-05-081.01971.12172019-05-071.01881.12080.00090.09%0
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469004222金信民旺债券A债券型2019-05-080.95680.95682019-05-070.95590.95590.00090.09%1
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470000998南方双元债券C债券型2019-05-081.07801.10402019-05-071.07701.10300.00100.09%1
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471070026?#38382;?#20449;用债券C债券型2019-05-081.16401.40802019-05-071.16301.40700.00100.09%1
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472005362中银证券安源债券A债券型2019-05-081.00601.00602019-05-071.00511.00510.00090.09%1
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473519776交银裕盈纯债债券A债券型2019-05-081.06001.11002019-05-071.05901.10900.00100.09%1
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474006203前海联合泳祺纯债债券A债券型2019-05-081.02521.02522019-05-071.02431.02430.00090.09%1
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475519782交银裕隆纯债债券A债券型2019-05-081.13241.13242019-05-071.13141.13140.00100.09%1
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476000563南方通利债券A债券型2019-05-081.11001.34902019-05-071.10901.34800.00100.09%1
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477164210天弘同利分级债券债券型2019-05-081.06801.57702019-05-071.06701.57600.00100.09%1
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478002491银华添益定期开放债券债券型2019-05-081.06901.10302019-05-071.06801.10200.00100.09%1
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479673030西部利得多策略优选混合混合型2019-05-081.08801.17602019-05-071.08701.17500.00100.09%1
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480000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-05-081.08401.22102019-05-071.08301.22000.00100.09%1
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481164509国富恒利债券(LOF)A债券型2019-05-080.95891.57102019-05-070.95801.57010.00090.09%1
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482000107富国信用增强债券A债券型2019-05-081.12001.41802019-05-071.11901.41700.00100.09%1
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483000562南方启元债券C债券型2019-05-081.13601.16802019-05-071.13501.16700.00100.09%1
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484002908富国睿利定期开放混合发起式混合型2019-05-081.06501.06502019-05-071.06401.06400.00100.09%0
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485002867新华恒稳添利债券债券型2019-05-081.07701.07702019-05-071.07601.07600.00100.09%1
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486519740交银丰盈收益债券A债券型2019-05-081.07101.25302019-05-071.07001.25200.00100.09%0
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487511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型2019-05-0899.69310.99692019-05-0799.59900.99600.09410.09%1
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488000109富国信用增强债券C债券型2019-05-081.10701.38802019-05-071.10601.38700.00100.09%1
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489006067中加颐睿纯债债券C债券型2019-05-081.01221.02632019-05-071.01131.02540.00090.09%1
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490003428中加丰盈纯债债券型2019-05-081.06121.11102019-05-071.06021.11000.00100.09%1
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491003425江信添福债券A债券型2019-05-081.10281.11282019-05-071.10181.11180.00100.09%1
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492006452华富恒定久期国开债C债券型2019-05-081.00831.00832019-05-071.00741.00740.00090.09%1
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493006453中加瑞利纯债债券A债券型2019-05-081.00471.00722019-05-071.00381.00630.00090.09%1
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494006454中加瑞利纯债债券C债券型2019-05-081.00351.00602019-05-071.00261.00510.00090.09%1
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495000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-05-081.10201.37502019-05-071.10101.37400.00100.09%1
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496006358前海联合泳盛纯债A债券型2019-05-081.01011.01012019-05-071.00921.00920.00090.09%1
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497006641中金新元一年定开债C债券型2019-05-081.00971.00972019-05-071.00881.00880.00090.09%1打开1打开
498000997南方双元债券A债券型2019-05-081.09001.11602019-05-071.08901.11500.00100.09%1
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499002882中加丰润纯债债券C债券型2019-05-081.11381.11382019-05-071.11281.11280.00100.09%1
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500002881中加丰润纯债债券A债券型2019-05-081.96941.96942019-05-071.96761.96760.00180.09%1
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501005717兴业机遇债券债券型2019-05-081.02821.02822019-05-071.02731.02730.00090.09%1
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502100058富国产业债A债券型2019-05-081.07001.48302019-05-071.06901.48200.00100.09%1
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503003156招商招悦纯债债券A债券型2019-05-081.03511.11352019-05-071.03421.11260.00090.09%1
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504006066中加颐睿纯债债券A债券型2019-05-081.01351.02932019-05-071.01261.02840.00090.09%1
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505165509信诚增强收益债券债券型2019-05-081.12601.63102019-05-071.12501.63000.00100.09%1
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506160515博时安丰18个月定开债A债券型2019-05-081.05701.43902019-05-071.05601.43800.00100.09%0
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 暂停
507590009中邮稳定收益债券A债券型2019-05-081.13201.43202019-05-071.13101.43100.00100.09%1
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508217003招商安泰债券A债券型2019-05-081.16522.03172019-05-071.16422.03070.00100.09%1
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509040019华安稳固收益债券债券型2019-05-081.09101.52802019-05-071.09001.52700.00100.09%1
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510002714鹏华金城保?#20928;?#21512;保本型2019-05-081.06401.06402019-05-071.06301.06300.00100.09%1
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511650001英大纯债债券A债券型2019-05-081.11641.37842019-05-071.11541.37740.00100.09%1
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512002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-05-081.17101.17102019-05-071.17001.17000.00100.09%1
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1
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513002198博时裕达纯债债券债券型2019-05-081.03831.13662019-05-071.03741.13570.00090.09%1
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514050027博时信用债纯债A债券型2019-05-081.08401.42702019-05-071.08301.42600.00100.09%1
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515002736泓?#30053;?#21644;纯债债券A债券型2019-05-081.13801.13802019-05-071.13701.13700.00100.09%1
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1
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516002735泓?#30053;?#33635;纯债债券C债券型2019-05-081.05701.10602019-05-071.05601.10500.00100.09%1
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517006701红土创新稳健混合C混合型2019-05-081.00171.00172019-05-071.00081.00080.00090.09%1
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518040037华安安心收益债券B债券型2019-05-081.09101.58102019-05-071.09001.58000.00100.09%1
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1
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519002734泓?#30053;?#33635;纯债债券A债券型2019-05-081.13701.44802019-05-071.13601.44700.00100.09%1
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520006766招商中债1-5年农发行C债券型2019-05-081.00091.00092019-05-071.00001.00000.00090.09%1
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1
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521006827中加瑞鑫纯债债券债券型2019-05-081.00171.00172019-05-071.00081.00080.00090.09%1打开1打开
522005212汇安稳裕债券债券型2019-05-081.05711.05712019-05-071.05611.05610.00100.09%1
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 打开
523360008光大保德信增利收益债券A债券型2019-05-081.13201.43302019-05-071.13101.43200.00100.09%1
 打开
1
 打开
524360009光大保德信增利收益债券C债券型2019-05-081.12801.38402019-05-071.12701.38300.00100.09%1
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1
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525000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-05-081.02991.28482019-05-071.02901.28390.00090.09%0
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0
 暂停
526002719融通增祥债券债券型2019-05-081.07601.12602019-05-071.07501.12500.00100.09%0
 暂停
1打开
527206008鹏华丰盛稳固收益债券债券型2019-05-081.14701.43102019-05-071.14601.43000.00100.09%1
 打开
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 打开
528270009广发增强债券债券型2019-05-081.14301.67702019-05-071.14201.67600.00100.09%1
 打开
1
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529002775博时景兴纯债债券债券型2019-05-081.01441.09992019-05-071.01351.09900.00090.09%1
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1
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530000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-05-081.06501.32302019-05-071.06401.32200.00100.09%0
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0暂停
531002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-05-081.07901.07902019-05-071.07801.07800.00100.09%1
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1
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532000113?#38382;等?#24847;宝定期债券A/B债券型2019-05-081.14901.34802019-05-071.14801.34700.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
533006094永赢泰益债券A债券型2019-05-081.01641.03342019-05-071.01551.03250.00090.09%1
 打开
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534004689博时丰庆纯债债券债券型2019-05-081.09931.09932019-05-071.09831.09830.00100.09%1
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535000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-05-081.12901.36102019-05-071.12801.36000.00100.09%1
 打开
1
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536004705南?#36739;?#20803;债券A债券型2019-05-081.10101.10102019-05-071.10001.10000.00100.09%1
 打开
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537006727博时中债3-5进出口行A债券型2019-05-081.00241.00242019-05-071.00151.00150.00090.09%1
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538003568平安大华惠利纯债债券债券型2019-05-081.11501.11502019-05-071.11401.11400.00100.09%1
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539000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-05-081.12301.24902019-05-071.12201.24800.00100.09%0
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540531017建信双息红利债券C债券型2019-05-081.08801.41902019-05-071.08701.41800.00100.09%1
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541002638兴业天融债券债券型2019-05-081.06801.12902019-05-071.06701.12800.00100.09%1
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542000419大摩优?#24066;?#20215;纯债债券A债券型2019-05-081.09001.27102019-05-071.08901.27000.00100.09%1
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543002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2019-05-081.07001.07002019-05-071.06901.06900.00100.09%0
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544050022博时回报灵活配置混合混合型2019-05-081.06101.86202019-05-071.06001.86100.00100.09%1
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545004230永赢添益债券债券型2019-05-081.03891.11252019-05-071.03801.11160.00090.09%1
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546004238永赢瑞益债券债券型2019-05-081.02521.16152019-05-071.02431.16060.00090.09%1
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547001512易方达中债3-5年期国债指数债券型2019-05-081.14301.14302019-05-071.14201.14200.00100.09%0
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548006700红土创新稳健混合A混合型2019-05-081.00281.00282019-05-071.00191.00190.00090.09%1
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549005560广发集泰债券C债券型2019-05-081.02811.02812019-05-071.02721.02720.00090.09%1
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550002757招商?#34892;?#32431;债债券C债券型2019-05-081.09701.13502019-05-071.09601.13400.00100.09%1
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551002756招商?#34892;?#32431;债债券A债券型2019-05-081.09701.14302019-05-071.09601.14200.00100.09%1
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552006765招商中债1-5年农发行A债券型2019-05-081.00101.00102019-05-071.00011.00010.00090.09%1
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553005559广发集泰债券A债券型2019-05-081.03171.03172019-05-071.03081.03080.00090.09%1
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554002524兴业福益债券债券型2019-05-081.06701.07202019-05-071.06601.07100.00100.09%1
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555002520招商招瑞C债券型2019-05-081.12201.14402019-05-071.12101.14300.00100.09%0
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556450018国富恒久信用债券A债券型2019-05-081.20031.40032019-05-071.19921.39920.00110.09%1
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557002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-05-081.10581.10582019-05-071.10481.10480.00100.09%1
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558002534华安稳固收益债券A债券型2019-05-081.15801.69502019-05-071.15701.69400.00100.09%0
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559000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-05-081.05941.33282019-05-071.05851.33190.00090.09%0
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560270030广发聚财信用债券B债券型2019-05-081.12501.54102019-05-071.12401.54000.00100.09%1
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561001485华安添颐混合混合型2019-05-081.14701.14702019-05-071.14601.14600.00100.09%1
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562002144华安新优选灵活配置混合C混合型2019-05-081.07801.07802019-05-071.07701.07700.00100.09%0
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563000115?#38382;等?#24847;宝定期债券C债券型2019-05-081.13501.32102019-05-071.13401.32000.00100.09%0
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564006095永赢泰益债券C债券型2019-05-081.01561.03162019-05-071.01471.03070.00090.09%1
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565006728博时中债3-5进出口行C债券型2019-05-081.00201.00202019-05-071.00111.00110.00090.09%1
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566006406华富恒盛纯债债券C债券型2019-05-081.01311.01312019-05-071.01221.01220.00090.09%1
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567002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-05-081.10581.10582019-05-071.10481.10480.00100.09%0
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568002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-05-081.09101.09102019-05-071.09001.09000.00100.09%1
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569006183南方泽元债券债券型2019-05-081.03381.03382019-05-071.03291.03290.00090.09%1
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570000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-05-081.07101.07102019-05-071.07001.07000.00100.09%0
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571007075富国产业债C债券型2019-05-081.06901.08702019-05-071.06801.08600.00100.09%1打开1打开
572002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-05-080.80160.80162019-05-070.80090.80090.00070.09%1
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573007036前海联合永兴纯债C债券型2019-05-081.22161.25662019-05-071.22051.25550.00110.09%1打开1打开
574006985兴全恒裕债券债券型2019-05-081.00081.00082019-05-070.99990.99990.00090.09%1
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575270029广发聚财信用债券A债券型2019-05-081.14901.57402019-05-071.14801.57300.00100.09%1
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576630003华商收益增强债券A债券型2019-05-081.17501.70002019-05-071.17401.69900.00100.09%1
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577002275中邮纯债聚利债券C债券型2019-05-081.07501.10402019-05-071.07401.10300.00100.09%1
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578610008信达澳银信用债债券A债券型2019-05-081.16901.16902019-05-071.16801.16800.00100.09%1
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579590010中邮稳定收益债券C债券型2019-05-081.11801.40702019-05-071.11701.40600.00100.09%1
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580005363中银证券安源债券C债券型2019-05-081.00581.00582019-05-071.00491.00490.00090.09%1
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581002412华富安福债券债券型2019-05-081.00701.00702019-05-071.00611.00610.00090.09%1
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582000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-05-081.10501.34102019-05-071.10401.34000.00100.09%0
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583000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-05-081.08801.31902019-05-071.08701.31800.00100.09%0
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584340009兴全磐稳增利债券债券型2019-05-081.31681.71682019-05-071.31561.71560.00120.09%1
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585002507兴业定开债券C债券型2019-05-081.12101.21802019-05-071.12001.21700.00100.09%0
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586000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-05-081.16301.37902019-05-071.16201.37800.00100.09%0
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587002274中邮纯债聚利债券A债券型2019-05-081.10301.15802019-05-071.10201.15700.00100.09%1
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588002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-05-081.09301.11902019-05-071.09201.11800.00100.09%1
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589000305中银中高等级债券A债券型2019-05-081.05701.34802019-05-071.05601.34700.00100.09%1
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590000299中海纯债债券C债券型2019-05-081.05701.19702019-05-071.05601.19600.00100.09%1
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591002342融通增益债券A债券型2019-05-081.06601.16602019-05-071.06501.16500.00100.09%0
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592582202东吴增利债券C债券型2019-05-081.12401.43402019-05-071.12301.43300.00100.09%1
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593005274中银景福回报混合债券型2019-05-081.03281.03282019-05-071.03191.03190.00090.09%1
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594002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-05-081.11301.12602019-05-071.11201.12500.00100.09%1
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595380005中银纯债债券A债券型2019-05-081.06301.33402019-05-071.06201.33300.00100.09%1
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596006411中加颐智纯债债券债券型2019-05-081.00791.01592019-05-071.00701.01500.00090.09%1
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597004290前海开源顺和债券A债券型2019-05-081.07631.07632019-05-071.07541.07540.00090.08%1打开1打开
598004247德邦锐乾债券C债券型2019-05-081.02301.10002019-05-071.02221.09920.00080.08%1
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599202108南方润元A债券型2019-05-081.29501.32502019-05-071.29401.32400.00100.08%1
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600004366博时汇享纯债债券A债券型2019-05-081.02851.05262019-05-071.02771.05180.00080.08%1
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601004307博时富元纯债债券债券型2019-05-081.01151.10402019-05-071.01071.10320.00080.08%1
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602070025?#38382;?#20449;用债券A债券型2019-05-081.17801.44302019-05-071.17701.44200.00100.08%1
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603270045广发双债添利债券C债券型2019-05-081.20301.36002019-05-071.20201.35900.00100.08%1
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604270044广发双债添利债券A债券型2019-05-081.21301.38102019-05-071.21201.38000.00100.08%1
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605004246德邦锐乾债券A债券型2019-05-081.02211.09812019-05-071.02131.09730.00080.08%1
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606002364华安?#37096;?#28789;活配置混合C债券型2019-05-081.16861.16862019-05-071.16771.16770.00090.08%1
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607004586鹏扬汇利债券C债券型2019-05-081.05861.09862019-05-071.05781.09780.00080.08%1
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608004499鹏华丰瑞债券债券型2019-05-081.06011.11312019-05-071.05921.11220.00090.08%1
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609004585鹏扬汇利债券A债券型2019-05-081.06161.10662019-05-071.06071.10570.00090.08%1
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610004367博时汇享纯债债券C债券型2019-05-081.03421.06522019-05-071.03341.06440.00080.08%1
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611004228泰信鑫利混合C债券型2019-05-081.05001.05002019-05-071.04921.04920.00080.08%1
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612006405华富恒盛纯债债券A债券型2019-05-081.02001.02002019-05-071.01921.01920.00080.08%1
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613202110南方润元C债券型2019-05-081.26101.29102019-05-071.26001.29000.00100.08%1
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614004227泰信鑫利混合A债券型2019-05-081.05771.05772019-05-071.05691.05690.00080.08%1
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615006325招商添荣3个月定开债A债券型2019-05-081.01461.01462019-05-071.01381.01380.00080.08%1打开1打开
616004978富国聚利纯债定期开放债券型债券型2019-05-081.08771.10372019-05-071.08681.10280.00090.08%0
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617270048广发纯债债券A债券型2019-05-081.18801.40202019-05-071.18701.40100.00100.08%1
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618290009泰信周期回报债券债券型2019-05-081.20201.47702019-05-071.20101.47600.00100.08%1
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619005073永赢永益债券A债券型2019-05-081.00811.08072019-05-071.00731.07990.00080.08%1
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620217203招商安泰债券B债券型2019-05-081.18161.98012019-05-071.18061.97910.00100.08%1
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621320008诺安增利债券A债券型2019-05-081.30901.47402019-05-071.30801.47300.00100.08%1
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622320009诺安增利债券B债券型2019-05-081.23801.40302019-05-071.23701.40200.00100.08%1
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623007100中银添利债券发起E债券型2019-05-081.27001.27002019-05-071.26901.26900.00100.08%1打开1打开
624002404博时裕乾纯债债券C债券型2019-05-081.06671.10572019-05-071.06591.10490.00080.08%0
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625371020上投摩根纯债债券A债券型2019-05-081.25601.48502019-05-071.25501.48400.00100.08%1
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626006925永赢中债-1-3年政金债指数债券型2019-05-081.00271.00272019-05-071.00191.00190.00080.08%1
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627005200浦银安盛普瑞纯债A债券型2019-05-081.00871.00872019-05-071.00791.00790.00080.08%1
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628371120上投摩根纯债债券B债券型2019-05-081.23201.42902019-05-071.23101.42800.00100.08%1打开1打开
629380009中银添利债券发起A债券型2019-05-081.27301.57502019-05-071.27201.57400.00100.08%1
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630372110上投摩根强化回报债券B债券型2019-05-081.30901.35602019-05-071.30801.35500.00100.08%1
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631002363华安?#37096;?#28789;活配置混合A混合型2019-05-081.19071.19072019-05-071.18971.18970.00100.08%1
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632006149南方赢元债券债券型2019-05-081.01171.02972019-05-071.01091.02890.00080.08%1
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633519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2019-05-081.03291.07352019-05-071.03211.07270.00080.08%0
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634675043西部利得合享债券C债券型2019-05-081.04191.24692019-05-071.04111.24610.00080.08%1
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635001021华夏亚债中国债券指数A债券型2019-05-081.22101.32602019-05-071.22001.32500.00100.08%1
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636675041西部利得合享债券A债券型2019-05-081.03351.11342019-05-071.03271.11260.00080.08%1
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637001023华夏亚债中国债券指数C债券型2019-05-081.18501.29002019-05-071.18401.28900.00100.08%1
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638000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-05-081.05791.36512019-05-071.05711.36430.00080.08%0
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639000033易方达信用债债券C债券型2019-05-081.17901.32402019-05-071.17801.32300.00100.08%0
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640000106建信安心回报债券C债券型2019-05-081.26101.27102019-05-071.26001.27000.00100.08%0
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641519783交银裕隆纯债债券C债券型2019-05-081.12901.12902019-05-071.12811.12810.00090.08%1
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642001418泰达宏利创益混合A混合型2019-05-081.29001.29002019-05-071.28901.28900.00100.08%1
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643000306天弘弘利债券债券型2019-05-081.20901.32502019-05-071.20801.32400.00100.08%1
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644005074永赢永益债券C债券型2019-05-081.01051.08212019-05-071.00971.08130.00080.08%1
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645675081西部利得祥盈债券A债券型2019-05-081.14531.14532019-05-071.14441.14440.00090.08%1
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646550009信诚中小盘股票混合型2019-05-081.27301.40302019-05-071.27201.40200.00100.08%1
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647000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-05-081.03591.19722019-05-071.03511.19640.00080.08%1
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648675083西部利得祥盈债券C债券型2019-05-081.10931.10932019-05-071.10841.10840.00090.08%1
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649000899华富恒稳纯债债券C债券型2019-05-081.17801.17802019-05-071.17701.17700.00100.08%0
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650000898华富恒稳纯债债券A债券型2019-05-081.20201.20202019-05-071.20101.20100.00100.08%0
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651000694鑫元鸿利债券债券型2019-05-081.31061.31062019-05-071.30951.30950.00110.08%1
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652000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-05-081.03391.17552019-05-071.03311.17470.00080.08%1
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653001258兴业收益增强债券C债券型2019-05-081.18601.18602019-05-071.18501.18500.00100.08%1
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654000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-05-081.18901.40802019-05-071.18801.40700.00100.08%0
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655003260博时利发纯债债券债券型2019-05-081.04891.08112019-05-071.04811.08030.00080.08%1
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656004479博时富和纯债债券债券型2019-05-081.03511.08612019-05-071.03431.08530.00080.08%1打开1打开
657040010华安稳定收益债券B债券型2019-05-081.06881.68202019-05-071.06791.68110.00090.08%1
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658004438鹏华永安定期开放债券债券型2019-05-081.12351.12352019-05-071.12261.12260.00090.08%1打开1打开
659519937长信先锐债券债券型2019-05-081.05181.05182019-05-071.05101.05100.00080.08%1
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660000523国投瑞银医?#31080;?#20581;混合混合型2019-05-081.27001.77202019-05-071.26901.77100.00100.08%1
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661000396汇添富安心中国债券C债券型2019-05-081.24501.24502019-05-071.24401.24400.00100.08%1
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662000032易方达信用债债券A债券型2019-05-081.19101.35402019-05-071.19001.35300.00100.08%0
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663000736诺安聚利债券A债券型2019-05-081.19601.26002019-05-071.19501.25900.00100.08%1
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664000737诺安聚利债券C债券型2019-05-081.17801.23602019-05-071.17701.23500.00100.08%1
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665650002英大纯债债券C债券型2019-05-081.09961.32662019-05-071.09871.32570.00090.08%1
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666000047华夏双债债券A债券型2019-05-081.22001.44002019-05-071.21901.43900.00100.08%1
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667000395汇添富安心中国债券A债券型2019-05-081.23001.23002019-05-071.22901.22900.00100.08%1
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668004402金信民旺债券C债券型2019-05-080.94700.94702019-05-070.94620.94620.00080.08%1
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669000048华夏双债债券C债券型2019-05-081.20401.41902019-05-071.20301.41800.00100.08%1
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670006635永赢伟益债券债券型2019-05-081.01581.01582019-05-071.01501.01500.00080.08%1
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671006471华润元大润鑫债券C债券型2019-05-081.09381.09382019-05-071.09291.09290.00090.08%0
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672006489招商添裕纯债A债券型2019-05-081.00061.00062019-05-070.99980.99980.00080.08%1
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673006645银华安丰中短期债券债券型2019-05-081.00541.01142019-05-071.00461.01060.00080.08%1打开1
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674006640中金新元一年定开债A债券型2019-05-081.01111.01112019-05-071.01031.01030.00080.08%1打开1打开
675005469南方浙利债券债券型2019-05-081.02681.07012019-05-071.02601.06930.00080.08%1
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676005712兴全祥泰定期开放债券债券型2019-05-081.09631.09632019-05-071.09541.09540.00090.08%1
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677005690中银安享债券债券型2019-05-081.00421.01252019-05-071.00341.01170.00080.08%1
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678006488富荣富开1-3年国开债纯债债债券型2019-05-081.00811.01812019-05-071.00731.01730.00080.08%1
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679003130信诚稳利债券C债券型2019-05-081.04481.07882019-05-071.04401.07800.00080.08%1
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680003933银华中证5年期地方政府债指债券型2019-05-081.08221.08222019-05-071.08131.08130.00090.08%1
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681006367交银裕祥纯债债券A债券型2019-05-081.01311.02512019-05-071.01231.02430.00080.08%1
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682164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-05-081.11991.31342019-05-071.11901.31250.00090.08%1
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683004027广发景源纯债A债券型2019-05-081.01771.11422019-05-071.01691.11340.00080.08%0
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684004498鹏华丰源债券债券型2019-05-081.05791.10292019-05-071.05711.10210.00080.08%1
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685006850永赢颐利债券债券型2019-05-081.00401.00822019-05-071.00321.00740.00080.08%1
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686005470南方乾利债券债券型2019-05-081.02661.07012019-05-071.02581.06930.00080.08%0
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687006415银华中短期政策性金融债定期债券型2019-05-081.01181.02182019-05-071.01101.02100.00080.08%0
 暂停
0
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688005852中银添利债券发起C债券型2019-05-081.26401.56602019-05-071.26301.56500.00100.08%0
 暂停
0暂停
689005854财通汇利债券债券型2019-05-081.03641.04522019-05-071.03561.04440.00080.08%1打开1
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690005617中信保诚?#26512;?#23450;期开放债券债券型2019-05-081.04421.07822019-05-071.04341.07740.00080.08%0
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691002175博时裕乾纯债债券A债券型2019-05-081.09141.13042019-05-071.09051.12950.00090.08%1
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692006685农银汇理永安混合混合型2019-05-081.02631.02632019-05-071.02551.02550.00080.08%1
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693004172信诚永益一年定开混合C混合型2019-05-081.02271.11672019-05-071.02191.11590.00080.08%0
 暂停
0
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694400009东方稳健回报债券债券型2019-05-081.18101.34702019-05-071.18001.34600.00100.08%1
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1
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695006661永赢昌益债券C债券型2019-05-081.00341.00342019-05-071.00261.00260.00080.08%1
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1
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696006450?#38382;?#33268;盈债券债券型2019-05-081.01741.01742019-05-071.01661.01660.00080.08%1
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 打开
697002206博时裕康纯债债券债券型2019-05-081.01601.09122019-05-071.01521.09040.00080.08%0
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698006490招商添裕纯债C债券型2019-05-081.00011.00012019-05-070.99930.99930.00080.08%1
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699006596国泰聚禾纯债债券债券型2019-05-081.00161.01112019-05-071.00081.01030.00080.08%0
 暂停
0暂停
700001950鹏华丰泰定开债券B债券型2019-05-081.05461.10332019-05-071.05381.10250.00080.08%0
 暂停
0
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701006650招商安庆债券债券型2019-05-081.00241.00242019-05-071.00161.00160.00080.08%1
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702450019国富恒久信用债券C债券型2019-05-081.18891.37712019-05-071.18791.37610.00100.08%1
 打开
1
 打开
703002273泰达宏利创益混合B混合型2019-05-081.29001.29002019-05-071.28901.28900.00100.08%1
 打开
1打开
704003278信诚稳瑞债券C债券型2019-05-081.04071.10072019-05-071.03991.09990.00080.08%1
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705006660永赢昌益债券A债券型2019-05-081.00851.00852019-05-071.00771.00770.00080.08%1
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706160602鹏华普天债券A债券型2019-05-081.29401.96802019-05-071.29301.96700.00100.08%1
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707003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2019-05-081.09641.10462019-05-071.09551.10370.00090.08%0
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708006026东吴鼎泰纯债债券债券型2019-05-081.01301.01302019-05-071.01221.01220.00080.08%1
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709161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2019-05-081.19671.67022019-05-071.19571.66890.00100.08%0
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0暂停
710003545东兴兴利债券债券型2019-05-081.03181.03182019-05-071.03101.03100.00080.08%1
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711003520万家鑫稳纯债债券A债券型2019-05-081.00211.08912019-05-071.00131.08830.00080.08%1
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712003547鹏华丰禄债券债券型2019-05-081.04851.13152019-05-071.04771.13070.00080.08%1
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713161716招商双债增强C债券型2019-05-081.23501.37402019-05-071.23401.37300.00100.08%0
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 暂停
714003788方正富邦惠利纯债C债券型2019-05-081.06721.30622019-05-071.06631.30530.00090.08%1
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715003730博时富华纯债债券债券型2019-05-081.05431.11882019-05-071.05351.11800.00080.08%1
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1
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716004171信诚永益一年定开混合A混合型2019-05-081.02301.12602019-05-071.02221.12520.00080.08%0
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717003277信诚稳瑞债券A债券型2019-05-081.03661.09662019-05-071.03581.09580.00080.08%1
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718161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-05-081.19401.54402019-05-071.19301.54300.00100.08%0暂停0
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719003671兴业裕恒债券债券型2019-05-081.04391.07602019-05-071.04311.07520.00080.08%1
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720003770中银丰庆定期开放债券债券型2019-05-081.08581.10082019-05-071.08491.09990.00090.08%1
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721006037国泰瑞和纯债债券债券型2019-05-081.03551.04752019-05-071.03471.04670.00080.08%1打开1打开
722160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-05-081.09481.55322019-05-071.09391.55230.00090.08%1
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723160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2019-05-081.27001.37002019-05-071.26901.36900.00100.08%1
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724006082鑫元全利债券A债券型2019-05-081.00501.01292019-05-071.00421.01210.00080.08%1
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725004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2019-05-080.92150.97652019-05-070.92080.97580.00070.08%1打开1打开
726004127鹏华丰康债券债券型2019-05-081.02961.12962019-05-071.02881.12880.00080.08%1
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727006069中加颐信纯债债券C债券型2019-05-081.01021.04422019-05-071.00941.04340.00080.08%1打开1打开
728004028广发景源纯债C债券型2019-05-081.01681.10492019-05-071.01601.10410.00080.08%0
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729003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2019-05-081.18691.29582019-05-071.18601.29490.00090.08%0
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730003454招商招通纯债A债券型2019-05-081.04981.09922019-05-071.04901.09840.00080.08%1
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731006359前海联合泳盛纯债C债券型2019-05-081.02821.02822019-05-071.02741.02740.00080.08%1
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732003121信诚稳利债券A债券型2019-05-081.03781.07182019-05-071.03701.07100.00080.08%1
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733164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-05-081.26201.60302019-05-071.26101.60200.00100.08%1
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734003517国泰润利纯债债券债券型2019-05-081.02361.10172019-05-071.02281.10090.00080.08%1
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735003455招商招通纯债C债券型2019-05-081.03391.08252019-05-071.03311.08170.00080.08%1
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736003287信诚稳益债券A债券型2019-05-081.04001.07402019-05-071.03921.07320.00080.08%0
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737003814银华上证10年期国债指数A债券型2019-05-081.05671.05672019-05-071.05591.05590.00080.08%1
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738003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-05-081.04641.04642019-05-071.04561.04560.00080.08%1
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739100018富国天利增长债券债券型2019-05-081.28732.53032019-05-071.28632.52930.00100.08%1
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740004038中银富享债券债券型2019-05-081.03961.10462019-05-071.03881.10380.00080.08%1
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741002869融通通裕定期开放债券债券型2019-05-081.07791.13652019-05-071.07711.13570.00080.07%0
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742007038前海联合添惠纯债C债券型2019-05-081.05311.05312019-05-071.05241.05240.00070.07%1
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743004291前海开源顺和债券C债券型2019-05-081.07151.07152019-05-071.07071.07070.00080.07%1打开1打开
744004264海富通瑞合纯债债券债券型2019-05-081.02401.10502019-05-071.02331.10430.00070.07%1
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745261102景顺长城优信增利债券C债券型2019-05-081.40801.41802019-05-071.40701.41700.00100.07%1
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746005346长安泓润纯债债券C债券型2019-05-081.04971.04972019-05-071.04901.04900.00070.07%1
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747003615信诚景瑞债券C债券型2019-05-081.05281.10882019-05-071.05211.10810.00070.07%1
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748005345长安泓润纯债债券A债券型2019-05-081.05161.05162019-05-071.05091.05090.00070.07%1
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749006276永赢聚益债券C债券型2019-05-081.02851.03152019-05-071.02781.03080.00070.07%0
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750005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2019-05-081.07541.07542019-05-071.07471.07470.00070.07%1
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751006184格林泓鑫纯债债券A债券型2019-05-081.01671.01672019-05-071.01601.01600.00070.07%1
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752217022招商产业债券债券型2019-05-081.40301.64302019-05-071.40201.64200.00100.07%1
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753006172万家鑫悦纯债债券A债券型2019-05-081.01821.02822019-05-071.01751.02750.00070.07%1
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754000497财通纯债债券A债券型2019-05-081.05291.12842019-05-071.05221.12770.00070.07%1
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755006173万家鑫悦纯债债券C债券型2019-05-081.01531.02532019-05-071.01461.02460.00070.07%1
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756002927长盛盛和纯债债券A债券型2019-05-081.01481.06362019-05-071.01411.06290.00070.07%1
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757000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-05-081.05131.16542019-05-071.05061.16470.00070.07%1
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758003196光大保德信永利纯债债券C债券型2019-05-081.01601.09892019-05-071.01531.09820.00070.07%1
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759001868招商产业债券C债券型2019-05-081.37001.61002019-05-071.36901.60900.00100.07%0
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760519680交银增利债券A/B债券型2019-05-081.02811.67212019-05-071.02741.67140.00070.07%1
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761006301华宝宝丰高等级债券C债券型2019-05-081.01741.01742019-05-071.01671.01670.00070.07%1
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762004168博时富嘉纯债债券债券型2019-05-081.09551.09552019-05-071.09471.09470.00080.07%1
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763006275永赢聚益债券A债券型2019-05-081.02931.03332019-05-071.02861.03260.00070.07%0
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764217011招商安心收益债券债券型2019-05-081.50701.85402019-05-071.50601.85300.00100.07%0
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765006717平?#19981;?#37329;定开债券C债券型2019-05-081.10401.10402019-05-071.10321.10320.00080.07%0
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766003569招商招丰纯债A债券型2019-05-081.02911.11582019-05-071.02841.11510.00070.07%1
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767003195光大保德信永利纯债债券A债券型2019-05-081.01521.10752019-05-071.01451.10680.00070.07%1
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768003162博时富宁纯债债券型2019-05-081.06971.10092019-05-071.06901.10020.00070.07%1
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769004914中银证券聚瑞混合C债券型2019-05-080.99470.99472019-05-070.99400.99400.00070.07%1
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770005753泰达宏利金利债券债券型2019-05-081.02681.06172019-05-071.02611.06100.00070.07%0
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771004388鹏华丰享债券债券型2019-05-081.07421.12522019-05-071.07341.12440.00080.07%1
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772003648融通通祺债券债券型2019-05-081.03331.11432019-05-071.03261.11360.00070.07%0
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773163005长信利众债券C债券型2019-05-080.87141.08142019-05-070.87081.08080.00060.07%1
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774005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2019-05-081.05881.05882019-05-071.05811.05810.00070.07%1
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775004894华润元大润泽债券C债券型2019-05-081.03741.03742019-05-071.03671.03670.00070.07%1
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 打开
776400030东方添益债券债券型2019-05-081.10031.23332019-05-071.09951.23250.00080.07%0
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777006841?#38382;?#33268;享纯债债券债券型2019-05-081.00361.00442019-05-071.00291.00370.00070.07%1
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 打开
778005425民生加银睿通3个月定开债债券型2019-05-080.99900.99902019-05-070.99830.99830.00070.07%1
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1
 打开
779163007长信利众债券A债券型2019-05-080.86061.12062019-05-070.86001.12000.00060.07%0
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780003051农银金利定开债券债券型2019-05-081.07621.07622019-05-071.07541.07540.00080.07%0
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781004838信达澳银安益纯债债券债券型2019-05-081.01041.04912019-05-071.00971.04840.00070.07%1
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782003533汇添富鑫利债券C债券型2019-05-081.07501.07502019-05-071.07431.07430.00070.07%1
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783501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2019-05-081.08551.08552019-05-071.08471.08470.00080.07%1
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784006304中加颐鑫纯债债券债券型2019-05-081.01061.02512019-05-071.00991.02440.00070.07%1
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785003542财通纯债债券C债券型2019-05-081.04761.07982019-05-071.04691.07910.00070.07%0
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786003673中加丰裕纯债债券债券型2019-05-081.04391.13072019-05-071.04321.13000.00070.07%1
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787003532汇添富鑫利债券A债券型2019-05-081.08451.08452019-05-071.08371.08370.00080.07%1
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788002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2019-05-080.98860.98862019-05-070.98790.98790.00070.07%0
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789003932银华中证5年期地方政府债指债券型2019-05-081.07891.07892019-05-071.07811.07810.00080.07%1
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790003703博时富鑫纯债债券债券型2019-05-081.04321.06972019-05-071.04251.06900.00070.07%1
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791003930中银证券安进债券C债券型2019-05-081.03721.09072019-05-071.03651.09000.00070.07%1
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792003521万家鑫稳纯债债券C债券型2019-05-081.00111.09212019-05-071.00041.09140.00070.07%1
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793006543财通鸿利中短债债券C债券型2019-05-081.01541.01542019-05-071.01471.01470.00070.07