码报资料2018大全图片|神童正版透码报114图库|
首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名?#26131;?#26639;
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2019-04-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002291诺安安鑫混合保本型2019-04-301.12701.12702019-04-291.10881.10880.01821.64%1
 打开
1
 打开
2700004平安大华保本混合保本型2019-04-301.19571.49112019-04-291.18461.47730.01110.94%1
 打开
1
 打开
3020018国泰金鹿保本混合保本型2019-04-301.19841.65482019-04-291.18871.64560.00970.82%1
 打开
1打开
4002167南方顺康混合保本型2019-04-301.06961.06962019-04-291.06411.06410.00550.52%1
 打开
1打开
5000326南方中小盘成长股票保本型2019-04-301.14631.16432019-04-291.14221.16020.00410.36%1
 打开
1打开
6001014中融融安混合保本型2019-04-300.93840.93842019-04-290.93580.93580.00260.28%1
 打开
1
 打开
7002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-04-301.14091.14092019-04-291.13811.13810.00280.25%1
 打开
1
 打开
8000270建信安心保本混合保本型2019-04-301.06301.62402019-04-291.06101.62100.00200.19%1
 打开
1
 打开
9002959汇添富盈稳保本混合保本型2019-04-301.11501.11502019-04-291.11301.11300.00200.18%1
 打开
1
 打开
10002419汇添富盈安保本混合保本型2019-04-301.10001.12102019-04-291.09801.11900.00200.18%1
 打开
1
 打开
11000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-04-301.09701.54802019-04-291.09501.54500.00200.18%1
 打开
0
 暂停
12202202南方避险增值混合保本型2019-04-303.52214.28112019-04-293.51774.27670.00440.13%0
 暂停
1打开
13002504鹏华金鼎混合A保本型2019-04-301.02101.02102019-04-291.02001.02000.00100.10%1
 打开
1
 打开
14002622广发稳裕保本混合保本型2019-04-301.11901.13002019-04-291.11801.12900.00100.09%1
 打开
1
 打开
15002197国泰鑫保本混合保本型2019-04-301.03951.03952019-04-291.03871.03870.00080.08%1
 打开
1
 打开
16400020东方安心收益保本保本型2019-04-301.02021.37782019-04-291.01951.37690.00070.07%1
 打开
1
 打开
17002489国泰民福保本混合保本型2019-04-301.05071.05072019-04-291.05001.05000.00070.07%1
 打开
1
 打开
18519198万家颐和保本混合保本型2019-04-301.09081.09082019-04-291.09021.09020.00060.06%1
 打开
1
 打开
19001922国泰新目标收益保本混合保本型2019-04-301.05231.05232019-04-291.05171.05170.00060.06%1
 打开
1
 打开
20519197万家颐达保本混合保本型2019-04-301.04061.04062019-04-291.04021.04020.00040.04%1
 打开
1
 打开
21002338兴业保本混合保本型2019-04-301.05761.08762019-04-291.05721.08720.00040.04%1
 打开
1
 打开
22002601中银证券保本1号混合保本型2019-04-301.03741.03742019-04-291.03701.03700.00040.04%1
 打开
1
 打开
23002415融通通盈保本混合保本型2019-04-301.10411.10412019-04-291.10391.10390.00020.02%1
 打开
1
 打开
24000058国联安保本混合保本型2019-04-301.04201.22082019-04-291.04191.22060.00010.01%1
 打开
1
 打开
25000072华安保本混合保本型2019-04-301.07301.88602019-04-291.07301.88600.00000.00%1
 打开
1
 打开
26000142融通通泰保本A保本型2019-04-301.05301.32102019-04-291.05301.32100.00000.00%1
 打开
1
 打开
27002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-04-301.06601.06602019-04-291.06601.06600.00000.00%1
 打开
1
 打开
28001124融通通泰保本C保本型2019-04-301.01701.26102019-04-291.01701.26100.00000.00%1
 打开
1打开
29002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-04-301.07101.07102019-04-291.07101.07100.00000.00%1
 打开
1
 打开
30002714鹏华金城保本混合保本型2019-04-301.06401.06402019-04-291.06401.06400.00000.00%1
 打开
1
 打开
31002505鹏华金鼎混合C保本型2019-04-301.00301.00302019-04-291.00301.00300.00000.00%1
 打开
1
 打开
32002537平安大华安盈保本混合保本型2019-04-301.05051.05052019-04-291.05051.05050.00000.00%1
 打开
1
 打开
33002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-04-301.06781.10782019-04-291.06791.1079-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
34002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-04-301.05081.09082019-04-291.05091.0909-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
35000028华富保本混合保本型2019-04-301.02501.38302019-04-291.02501.3830-1.0250-100.00%1
 打开
1
 打开
36002703长城久源保本混合保本型2019-04-301.05481.05482019-04-291.05471.0547-1.0547-100.00%1
 打开
1
 打开
37002543长城久益保本混合A保本型2019-04-301.08421.08422019-04-291.08471.0847-1.0847-100.00%1
 打开
1
 打开
38002544长城久益保本混合C保本型2019-04-301.06461.06462019-04-291.06511.0651-1.0651-100.00%1
 打开
1
 打开
39002542长城久鼎保本混合保本型2019-04-301.06291.06292019-04-291.06271.0627-1.0627-100.00%1
 打开
1
 打开
40002512长城久润保本保本型2019-04-301.02861.02862019-04-291.02851.0285-1.0285-100.00%1
 打开
1
 打开
41002296长城久安保本混合保本型2019-04-301.12941.12942019-04-291.12131.1213-1.1213-100.00%1
 打开
1
 打开
42000030长城久利保本混合保本型2019-04-301.04781.93982019-04-291.04781.9398-1.0478-100.00%1
 打开
1
 打开
43001613长城久祥保本混合保本型2019-04-301.05401.05402019-04-291.04491.0449-1.0449-100.00%1
 打开
1
 打开
44001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
45001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
46270024广发聚祥保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
47002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
48002857博时保丰保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
49002432天弘乐享保本混合保本型2019-03-181.01151.09432019-03-151.01141.0942----0
 暂停
0暂停
50202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
51487016工银灵活配置混合A保本型2019-04-291.16341.40412019-04-261.16521.4062----1
 打开
1
 打开
52180002银华保本增值混合保本型2019-04-291.01101.05742019-04-261.01101.0574----1
 打开
1
 打开
53519729交银荣泰保本混合保本型2019-04-291.32201.45702019-04-261.32101.4560----1
 打开
0暂停
54519726交银荣祥保本混合保本型2019-04-291.07401.44502019-04-261.07401.4450----0
 暂停
0
 暂停
55002308安信安盈保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
56002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
57002856博时保丰保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
58002590山西证券保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
59002589山西证券保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
60002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
61002648东方合家保本混合保本型------------1
 打开
1
 打开
62002531博时保泽保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
63002209博?#26412;?#28304;保本混合C保本型------------0
 暂停
1打开
64002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
65002530博时保泽保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
66070007?#38382;?#20445;本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
67003055博时招财二号保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
68000126招商安润保本混合保本型2019-04-291.04401.38802019-04-261.04401.3880----1
 打开
1打开
69000195工银保本3号混合A保本型2019-04-261.08801.48002019-04-191.09101.4840----0
 暂停
0
 暂停
70000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
71001034华富旺财保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
72000196工银保本3号混合B保本型2019-04-261.06801.42502019-04-191.07101.4290----0
 暂停
0
 暂停
73000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
74001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
75001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
76000749国金通用鑫安保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
77001428工银灵活配置混合B保本型------------1
 打开
1打开
78001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
79020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
80020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
81005380安信安盈保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
82002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
83002208博?#26412;?#28304;保本混合A保本型------------0
 暂停
1打开
84002480东方荣家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
85001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
86001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
87001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
88002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开

码报资料2018大全图片