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数据最新时间:2019-08-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型----------------2019-08-240
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2001883中欧新动力混合(LOF)E混合型----------------2019-08-240
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3001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型----------------2019-08-240
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4001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型----------------2019-08-240
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5003719易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2019-08-241
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6001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型----------------2019-08-240
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7001889中欧增强回报债券E债券型----------------2019-08-240
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8002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------2019-08-241
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9002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型----------------2019-08-240
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10002592中欧纯债E债券型----------------2019-08-240
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13003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------2019-08-240
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14006939鹏华沪深300指数C股票型----------------2019-08-241打开1打开
15160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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16160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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17160105南?#20132;?#26497;配置股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
18160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型----------------2019-08-240
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19160131南方聚利1年定开债券A债券型----------------2019-08-240
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20160720?#38382;?#20013;证中期企业债指数A债券型----------------2019-08-241
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21160106南方高增长股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
22160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型----------------2019-08-240
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23160212国泰估值优势股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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24160134南方聚利1年定开债券C债券型----------------2019-08-240
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25160215国泰价值经典股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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27160133南方天元新产业股票(LOF)股票型----------------2019-08-241
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28160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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29160223国泰创业板指数股票型----------------2019-08-241
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30160225国泰国证新能源汽车指数股票型----------------2019-08-241
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31160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型----------------2019-08-240
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33160314华夏行业股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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34160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型----------------2019-08-241
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36160415华安量化多因子混合混合型----------------2019-08-241
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37160512博时卓越?#25918;?#32929;票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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38160416华安标?#24080;?#27833;指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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39160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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40160515博时安丰18个月定开债A债券型----------------2019-08-240
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41160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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42160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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43160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
44160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
45160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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46160615鹏华沪深300指数A股票型----------------2019-08-241
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47160616鹏华中证500指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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48160617鹏华丰润债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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49160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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50160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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51160622鹏华丰利分级债券债券型----------------2019-08-240
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52160706?#38382;?#27818;深300ETF联接(LOF)A股票型----------------2019-08-241打开1打开
53160716?#38382;?#22522;本面50指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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54160717?#38382;?#24658;生中国企业(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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55160719?#38382;?#40644;金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-08-241
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56160721?#38382;?#20013;证中期企业债指数C债券型----------------2019-08-241
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57161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型----------------2019-08-241
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58160805长盛同智优势混合(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
59160806长盛同庆股票型----------------2019-08-241
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60160807长盛沪深300指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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61160810长盛同丰债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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62161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型----------------2019-08-241
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63160812长盛同益成长回报(LOF)混合型----------------2019-08-241
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64160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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65160910大成创新成长混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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66160915大成景丰债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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67160916大成优选股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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68160918大成中小盘股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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69160919大成产业升级股票(LOF)股票型----------------2019-08-241
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70160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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71161010富国天丰强化债券债券型----------------2019-08-241
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72161120易方达中债新综指发起式(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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73161019富国新天锋债券债券型----------------2019-08-240
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74161015富国天盈债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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75161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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76161035富国中证医药主题指数增强股票型----------------2019-08-241
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77001481华宝标普?#25512;?#19978;游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-240
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78161017富国中证500指数增强(LOF)股票型----------------2019-08-241
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79161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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80161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-08-241
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81161119易方达中债新综指发起式(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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82161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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84161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2019-08-241
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85161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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86161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------2019-08-241
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87161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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88161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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89161216国投瑞银双债A债券型----------------2019-08-241
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91161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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92161221国投瑞银双债C债券型----------------2019-08-241
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93161222国投瑞银瑞利混合混合型----------------2019-08-241
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94161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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95161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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96161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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97161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型----------------2019-08-241
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98161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型----------------2019-08-241
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99161505银河通利债券(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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100161506银河通利债券(LOF)C债券型----------------2019-08-240暂停0
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101161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241打开1打开
102161610融通领先成长股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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103161614融通?#21215;?#28155;利债券债券型----------------2019-08-241
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104161631融通人工智能指数(LOF)股票型----------------2019-08-240
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105161706招商优质成长股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
106161713招商信用添利债券封闭债券型----------------2019-08-240
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107161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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108161716招商双债增强C债券型----------------2019-08-240
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109161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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110161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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111161810银华内需精选股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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112161813银华信用债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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113160505博时主题行业股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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114161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-08-240
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115161821银华中证中票50指数债券(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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116161822银华中证中票50指数债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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117161823银华永兴纯债A债券型----------------2019-08-241
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118161824银华永兴纯债C债券型----------------2019-08-241
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119162307海富通中证100指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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120161903万家行业优选股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
121161907万家中证红利指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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122161908万家添利债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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123162006长城久富股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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124162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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125162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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126162207泰达宏利效?#35270;?#36873;混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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127162215泰达宏利聚利债券债券型----------------2019-08-241
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128162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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129162711广发中证500ETF联接A股票型----------------2019-08-241
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130162415华宝美国?#20998;?#28040;费股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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131162411华宝标普?#25512;?#19978;游股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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132162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型----------------2019-08-241
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133162511国联安双?#30740;?#29992;分级债券债券型----------------2019-08-241
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134164815工银国际原油QDII----------------2019-08-241
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135162414华宝新机遇混合A混合型----------------2019-08-241
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136162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
137162712广发聚利债券A债券型----------------2019-08-241
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138162703广发小盘成长股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
139162715广发聚源债券(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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140162716广发聚源债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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141162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
142163001长信中证央企100指数(LOF)混合型----------------2019-08-241
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143163003长信利鑫债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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144163005长信利众债券C债券型----------------2019-08-241
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145163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型----------------2019-08-241
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146163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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147163119申万菱信新?#31169;?#24247;指数股票型----------------2019-08-241
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148163208诺安?#25512;?#33021;源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-08-241
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149163302大摩资源优选混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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150163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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151163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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152163407兴全沪深300指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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153163415兴全商业模式优选股票混合型----------------2019-08-241
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154163801中银中国混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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155163503天治核心成长股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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156163819中银信用增利债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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157163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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158163824中银盛利定开债券债券型----------------2019-08-240
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159163827中银产业债定期开放债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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160163907中海惠裕分级债券发起式债券型----------------2019-08-241
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161164105华富强化回报债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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162164206天弘添利分级债券债券型----------------2019-08-241
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163164208天弘丰利债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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164164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型----------------2019-08-241
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165164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2019-08-240
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166164703汇添富纯债债券型----------------2019-08-241
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167164808工银?#21215;?#25910;益债券债券型----------------2019-08-241
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168164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型----------------2019-08-240
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169164814工银双债增强债券债券型----------------2019-08-241
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170164902交银信用添利债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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171501006汇添富中证精?#23478;?#25351;数(LOF)C股票型----------------2019-08-241
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172164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-08-241
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173165309建信沪深300指数(LOF)股票型----------------2019-08-241
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174165311建信信用增强债券(LOF)A债券型----------------2019-08-241
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175165313建信优势动力股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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176165526信诚新旺混合(LOF)A混合型----------------2019-08-241
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177165314建信信用增强债券(LOF)C债券型----------------2019-08-241
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178165508信诚深度价值股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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179165509信诚增强收益债券债券型----------------2019-08-241
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180165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-08-241
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181165512信诚新机遇股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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182165513信诚全球商?#20998;?#39064;(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-08-241
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183165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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184165517信诚双盈债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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185165527信诚新旺混合(LOF)C混合型----------------2019-08-241
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186166009中欧新动力股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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187165705诺德双翼债券(LOF)债券型----------------2019-08-240
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188165528信诚鼎利混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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189165807东吴鼎利分级债券债券型----------------2019-08-241
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190166001中欧新趋势股票(LOF)混合型----------------2019-08-241打开1打开
191161820银华纯债信用债券(LOF)债券型----------------2019-08-241
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192165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型----------------2019-08-241
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193166006中欧行业成长混合混合型----------------2019-08-241
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194166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型----------------2019-08-241
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195166008中欧增强回报债券A债券型----------------2019-08-241
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196166012中欧信用增利分级债券债券型----------------2019-08-241
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197166016中欧债券C债券型----------------2019-08-241
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198166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型----------------2019-08-241
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199166105信达澳银稳定增利分级债券债券型----------------2019-08-241
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200166401浦银安盛增利分级债券债券型----------------2019-08-241
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201167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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202167501安信宝利分级债券债券型----------------2019-08-241
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203167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型----------------2019-08-240
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204167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型----------------2019-08-240
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205167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型----------------2019-08-240
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206169102东方红睿阳混合(LOF)混合型----------------2019-08-240暂停1
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207501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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208501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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209501005汇添富中证精?#23478;?#25351;数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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210501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C股票型----------------2019-08-241
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211501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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212501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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213501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)混合型----------------2019-08-241
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214501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-08-241
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215501023鹏华香港中小企业指数QDII----------------2019-08-241
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216501025鹏华香港银行指数QDII----------------2019-08-241
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217501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII----------------2019-08-241
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218501030汇添富中证环?#25345;?#29702;指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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219501031汇添富中证环?#25345;?#29702;指数(LOF)C股票型----------------2019-08-241
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220501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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221501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C股票型----------------2019-08-241
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222501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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223501100博时?#37096;?#23450;开债(LOF)债券型----------------2019-08-240
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224501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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225501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A股票型----------------2019-08-241
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226501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C股票型----------------2019-08-241
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227163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型----------------2019-08-241
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