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数据最新时间:2019-10-11 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1159920恒生ETF(QDII)QDII2019-10-111.46471.54072019-10-101.43101.50700.03372.35%1
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2510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-10-111.20091.25092019-10-101.17391.22390.02702.30%1
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3513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-10-112.55891.32722019-10-102.50131.29730.05762.30%1
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4513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-10-112.54071.31912019-10-102.48411.28970.05662.28%1
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5006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-10-111.47951.47952019-10-101.44701.44700.03252.25%1打开1打开
6000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-10-111.48331.48332019-10-101.45061.45060.03272.25%0
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7000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-10-110.20970.20972019-10-100.20510.20510.00462.24%0
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8000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-10-111.23781.23782019-10-101.21081.21080.02702.23%0
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9005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-10-111.23231.23232019-10-101.20541.20540.02692.23%1打开1打开
10160717?#38382;?#24658;生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-10-110.83430.83432019-10-100.81630.81630.01802.21%1
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11164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-10-111.16701.29002019-10-101.14201.26500.02502.19%0
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12161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-10-110.98831.11542019-10-100.96721.09430.02112.18%1
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13501025鹏华香港银行指数QDII2019-10-111.04781.09782019-10-101.02551.07550.02232.17%1
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14005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-10-111.22041.22042019-10-101.19471.19470.02572.15%1
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15501302南方恒生联接AQDII2019-10-111.06041.06042019-10-101.03811.03810.02232.15%1
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16110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-10-111.19981.19982019-10-101.17451.17450.02532.15%0
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17110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-10-110.16960.16962019-10-100.16610.16610.00352.11%0
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18110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-10-110.16960.16962019-10-100.16610.16610.00352.11%0
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19160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-10-110.98700.98702019-10-100.96700.96700.02002.07%1
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20160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-10-110.98400.98402019-10-100.97000.97000.01401.44%1
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21501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-10-111.03671.03672019-10-101.02311.02310.01361.33%1
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22501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-10-111.39101.39102019-10-101.37281.37280.01821.33%1
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23006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-10-111.38541.38542019-10-101.36731.36730.01811.32%1打开1打开
24161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-10-111.10041.10042019-10-101.08941.08940.01101.01%1
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25006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-10-111.09681.09682019-10-101.08591.08590.01091.00%1
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26501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-10-110.94600.97602019-10-100.94220.97220.00380.40%1
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27513880华安日经225ETFQDII2019-10-111.03951.03952019-10-101.03561.03560.00390.38%1
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28513520华夏野村日经225ETFQDII2019-10-111.05341.05342019-10-101.04971.04970.00370.35%1
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29513000易方达日经225ETFQDII2019-10-111.05511.05512019-10-101.05191.05190.00320.30%1
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30513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-10-111.06521.06522019-10-101.06371.06370.00150.14%1
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31000369广发全球医?#31080;?#20581;(QDII)QDII2019-10-101.52201.63202019-10-091.51801.6280----1
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32000342?#38382;?#26032;兴市场债券(QDII)A1QDII2019-10-101.37201.64002019-10-091.37301.6410----1
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33000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-10-101.40601.40602019-10-091.38701.3870----0
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34000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-10-100.20100.26282019-10-090.20020.2620----1
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35000988?#38382;等?#29699;互联网股票(QDII)QDII2019-10-101.47401.47402019-10-091.47101.4710----1
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36539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-10-100.85500.88702019-10-090.84600.8780----1
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37000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-10-100.16430.16532019-10-090.16340.1644----1
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38000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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39000044?#38382;得?#22269;成长股票现汇(QDII)QDII2019-10-101.75701.75702019-10-091.75001.7500----1
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40000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-10-101.46561.46562019-10-091.46531.4653----1
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41000043?#38382;得?#22269;成长股票(QDII)QDII2019-10-102.03802.03802019-10-092.03002.0300----1
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42000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-10-101.08001.08002019-10-091.07101.0710----1
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43000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-10-100.34980.38972019-10-090.34760.3875----1
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44000989?#38382;等?#29699;互联网股票现汇(QDIQDII2019-10-101.27101.27102019-10-091.26901.2690----1
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45000990?#38382;等?#29699;互联网股票现钞(QDIQDII2019-10-101.27101.27102019-10-091.26901.2690----1
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46000593易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-10-100.26580.26582019-10-090.26210.2621----1
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47000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-10-101.12101.12102019-10-091.11301.1130----1
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48002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-10-101.07701.09202019-10-091.07701.0920----1
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49002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-10-101.17301.17302019-10-091.17301.1730----0
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50004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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51004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-10-101.20571.20572019-10-091.18591.1859----1
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52000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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53000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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54000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-10-100.18240.18242019-10-090.18080.1808----1
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55000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-10-101.27401.68002019-10-091.27401.6800----1
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56000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-10-101.94701.94702019-10-091.93501.9350----1
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57000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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58000370广发全球医?#31080;?#20581;现汇(QDII)QDII2019-10-100.21520.23212019-10-090.21460.2315----1
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59001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-10-101.33801.54002019-10-091.33801.5400----1
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60002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-10-100.16840.16842019-10-090.16850.1685----1
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61002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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62002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-10-100.16580.16582019-10-090.16580.1658----0
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63002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-10-101.08501.11002019-10-091.08501.1100----1
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64002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-10-100.15340.15702019-10-090.15340.1570----1
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65002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-10-100.22830.22832019-10-090.22710.2271----1
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66002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-10-100.15340.15702019-10-090.15340.1570----1
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67002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-10-101.15401.15402019-10-091.15401.1540----0
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68002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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69001691南?#36739;?#28207;成长混合(QDII)QDII2019-10-101.05601.05602019-10-091.04601.0460----1
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70001481华宝标普?#25512;?#19978;游股票美元(QQDII2019-10-100.05300.05302019-10-090.05230.0523----0
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71001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-10-101.61901.61902019-10-091.60801.6080----1
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72002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-10-101.20701.20702019-10-091.18501.1850----1
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73002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-10-100.17060.17062019-10-090.16750.1675----1
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74004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-10-101.07241.07242019-10-091.07251.0725----1
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75002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-10-100.16820.16822019-10-090.16830.1683----1
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76000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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77000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-10-101.32801.39802019-10-091.32601.3960----1
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78000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-10-100.18010.24192019-10-090.18010.2419----1
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79000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-10-100.18780.19852019-10-090.18750.1982----1
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80000341?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QQDII2019-10-101.21401.26902019-10-091.21501.2700----1
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81000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-10-101.19591.50042019-10-091.19531.4998----1
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82001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-10-101.30501.50002019-10-091.30601.5010----0暂停1
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83001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-10-100.18920.21942019-10-090.18920.2194----1
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84002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-10-101.17201.17202019-10-091.17201.1720----1
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85002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-10-101.19001.19002019-10-091.19001.1900----1
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86002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-10-101.21281.21282019-10-091.21331.2133----1
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87002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-10-100.17150.17152019-10-090.17150.1715----1
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88002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-10-101.19131.19132019-10-091.19191.1919----1
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89000340?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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0暂停
90005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-10-100.13420.13422019-10-090.13400.1340----1
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91003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-10-101.03851.03852019-10-091.02891.0289----1
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92003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-10-101.08431.08432019-10-091.08471.0847----1
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93003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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94002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-10-100.17800.17802019-10-090.17380.1738----1
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95003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-09-301.09701.09702019-09-271.09601.0960----0
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96002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-10-100.17800.17802019-10-090.17380.1738----1
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97003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-10-100.15420.15422019-10-090.15430.1543----1
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98003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-10-101.09091.09092019-10-091.09131.0913----1
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99003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-09-301.08351.08352019-09-271.08301.0830----0
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100005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-10-100.18570.18572019-10-090.18570.1857----1
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101004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-10-100.87810.87812019-10-090.86520.8652----1
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102003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-10-100.14680.14682019-10-090.14550.1455----1
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103003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-10-100.14860.14862019-10-090.14720.1472----1
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104003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-09-300.15500.15502019-09-270.15500.1550----0
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105003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-10-101.37901.37902019-10-091.36601.3660----1
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106003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-10-100.17500.17502019-10-090.17500.1750----1
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107003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-10-100.18700.18702019-10-090.18590.1859----1
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108003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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109003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-10-101.24101.24102019-10-091.23601.2360----1
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110003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-10-100.15290.15292019-10-090.15290.1529----1
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111003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-10-100.16460.16462019-10-090.16190.1619----1
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112003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-10-101.07731.07732019-10-091.07911.0791----1打开1
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113003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-10-100.23240.23242019-10-090.23110.2311----1
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114003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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115003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-10-101.08991.08992019-10-091.09171.0917----1打开1
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116003719易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOQDII2019-10-100.17970.17972019-10-090.17870.1787----1
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117003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-10-100.17500.17502019-10-090.17500.1750----1
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118003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-10-100.18980.18982019-10-090.18860.1886----1
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119005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-10-100.18570.18572019-10-090.18570.1857----1
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120005613富时发达市场REITsQDII2019-10-101.31361.31362019-10-091.31361.3136----1
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121004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-10-100.16290.16292019-10-090.16280.1628----1
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122003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-09-300.15320.15322019-09-270.15310.1531----0
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123004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-10-101.14161.14162019-10-091.14131.1413----1
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124004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-10-101.11561.11562019-10-091.11571.1157----1
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125005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-10-101.20201.20202019-10-091.20251.2025----1
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126002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-10-101.25901.25902019-10-091.22901.2290----1
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127004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-10-101.15211.15212019-10-091.15181.1518----1
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128004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-10-100.16290.16292019-10-090.16280.1628----1
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129004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-10-100.16220.16222019-10-090.16220.1622----1
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130004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-10-101.13821.13822019-10-091.11951.1195----1
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131004998长信全球债券(QDII)QDII2019-10-101.14741.14742019-10-091.14731.1473----1
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132004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-10-101.08441.08442019-10-091.08451.0845----1
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133004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-10-101.10951.10952019-10-091.10951.1095----1
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134005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-10-101.06021.06022019-10-091.06151.0615----1
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135001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-10-100.13320.13322019-10-090.13160.1316----1
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136005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-10-100.90600.90602019-10-090.90470.9047----1
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137005676易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-10-101.87201.87202019-10-091.84601.8460----0
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138005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-10-100.99790.99792019-10-090.98630.9863----1
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139005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-10-101.05181.05182019-10-091.05311.0531----1
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140005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-10-100.12810.12812019-10-090.12790.1279----1
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141005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-10-091.07581.07582019-10-081.06351.0635----1
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142006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-10-102.33932.33932019-10-092.32502.3250----1打开1打开
143005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-10-100.94020.94022019-10-090.93190.9319----1
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144005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-10-100.13290.13292019-10-090.13180.1318----1
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145005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-10-101.04961.04962019-10-091.04741.0474----1
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146005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-10-101.04331.04332019-10-091.04101.0410----1
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147006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-10-101.03001.03002019-10-091.03671.0367----1
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148004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-10-101.13821.13822019-10-091.11951.1195----1
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149001066华夏海外A现钞QDII------------1
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150006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-10-100.94980.94982019-10-090.94220.9422----1
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151006329易方达中证海外联?#29992;?#20803;AQDII2019-10-100.13530.13532019-10-090.13420.1342----1
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152006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-10-100.95720.95722019-10-090.94950.9495----1
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153006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-10-101.04831.04832019-10-091.04271.0427----1
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154006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-10-101.05641.05642019-10-091.05481.0548----1
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155007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-10-101.00611.00612019-10-091.00521.0052----1
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156007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-10-101.00491.00492019-10-091.00401.0040----1
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157007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2019-10-101.00371.00372019-10-090.99950.9995----1
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158006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-10-101.29301.29302019-10-091.28161.2816----1
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159006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-10-101.33901.33902019-10-091.32721.3272----1
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160006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-10-101.05201.05202019-10-091.05211.0521----1
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161006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-10-100.14910.14912019-10-090.14910.1491----1
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162006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-10-101.05451.05452019-10-091.05451.0545----1
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163006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-10-100.14910.14912019-10-090.14910.1491----1
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164519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-07-301.44401.46702019-07-291.44401.4670----1
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165006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-10-101.32341.32342019-10-091.31181.3118----1
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166006330易方达中证海外联?#29992;?#20803;CQDII2019-10-100.13430.13432019-10-090.13320.1332----1
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167007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-10-101.04151.04152019-10-091.04161.0416----1
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168007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-10-101.04071.04072019-10-091.04091.0409----1
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169160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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170160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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171006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-10-100.11880.11882019-10-090.11740.1174----1打开1打开
172320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-10-100.95301.03802019-10-090.96101.0460----1
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173270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-10-102.47412.74412019-10-092.45822.7282----0
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174320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-10-101.66901.66902019-10-091.67201.6720----1
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175270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-10-101.29001.29002019-10-091.27901.2790----0
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176006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-10-100.14840.14842019-10-090.14810.1481----1打开1打开
177006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-10-100.95210.95212019-10-090.94830.9483----1
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178007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
179007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-10-100.14730.14732019-10-090.14730.1473----1
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180007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-10-100.14710.14712019-10-090.14720.1472----1
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181006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-10-100.14750.14752019-10-090.14720.1472----1打开1打开
182006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-10-100.12410.12412019-10-090.12230.1223----1打开1打开
183006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-10-100.94650.94652019-10-090.94270.9427----1
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184006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-10-100.12290.12292019-10-090.12110.1211----1打开1打开
185006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-10-101.19871.19872019-10-091.18701.1870----1
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186006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-10-101.18071.18072019-10-091.16921.1692----1
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187007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII2019-10-100.99080.99082019-10-090.98610.9861----1
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188007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2019-10-101.00351.00352019-09-301.00301.0030----1打开1打开
189007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2019-10-100.14190.14192019-09-300.14190.1419----1打开1打开
190007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2019-10-100.99070.99072019-10-090.98600.9860----1
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191007975招商?#24080;?#20840;球配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
192050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-10-101.44961.59212019-10-091.45001.5925----0
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193050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-10-102.35222.41122019-10-092.33782.3968----1
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194007729招商?#24080;?#20840;球配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
195007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2019-10-100.14190.14192019-09-300.14180.1418----1打开1打开
196007976易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII------------1
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197040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-10-100.34610.34612019-10-090.34400.3440----1
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198040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-10-101.33301.33302019-10-091.32301.3230----1
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199040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-10-101.31001.31002019-10-091.29901.2990----1
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200040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-10-100.34610.34612019-10-090.34400.3440----1
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201050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-10-100.55500.55502019-10-090.55100.5510----1
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202040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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203050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-10-101.16201.24402019-10-091.15601.2380----1
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204118002易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-10-101.88001.88002019-10-091.85401.8540----1
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205118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-10-100.91200.91202019-10-090.90100.9010----1
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206096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-10-101.86402.08002019-10-091.85102.0670----1
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207070031?#38382;等?#29699;房地产QDII2019-10-101.31801.56702019-10-091.31801.5670----1
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208070012?#38382;?#28023;外中国股票(QDII)QDII2019-10-100.83600.83602019-10-090.83000.8300----1
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209080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-10-101.21101.26102019-10-091.19801.2480----1
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210007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2019-10-101.00401.00402019-09-301.00351.0035----1打开1打开
211000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-10-100.99600.99602019-10-090.99200.9920----0暂停1
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212007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII2019-10-101.08251.08252019-10-091.05981.0598----1
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213050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-10-100.20490.22752019-10-090.20500.2276----0
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214050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-10-100.20490.22752019-10-090.20500.2276----0
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215159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-10-101.75751.75752019-10-091.74631.7463----1
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216539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-10-100.87700.87702019-10-090.87400.8740----1
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217100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-10-101.64502.18002019-10-091.63202.1670----1
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218160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-10-101.06111.15112019-10-091.05061.1406----1
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219160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-10-101.11301.13302019-10-091.10701.1270----0
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220100050富国全球债券QDII2019-10-101.18341.18342019-10-091.18491.1849----0
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221100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-10-101.44631.44632019-10-091.43561.4356----1
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222377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-10-100.77100.77102019-10-090.77100.7710----1
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223378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-10-100.68800.68802019-10-090.68100.6810----1
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224164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-10-100.94930.94932019-10-090.94750.9475----1
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225163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-10-100.59300.59302019-10-090.59000.5900----1
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226164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-10-100.71500.71502019-10-090.72100.7210----0
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227164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-10-101.18301.18302019-10-091.16901.1690----1
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228165513信诚全球商?#20998;?#39064;(QDII-FOF-QDII2019-10-100.39600.39602019-10-090.39300.3930----1
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229162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-10-100.86950.86952019-10-090.85670.8567----1
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230163208诺安?#25512;?#33021;源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-10-100.74600.74602019-10-090.73900.7390----1
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231165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-10-100.72100.72102019-10-090.71700.7170----1
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232164815工银国际原油QDII------------1
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233161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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234160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-10-103.69103.79102019-10-093.66703.7670----1
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235160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-10-101.21761.21762019-10-091.21691.2169----1
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236160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-10-101.20751.20752019-10-091.20691.2069----1
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237160216国泰大宗商?#25918;?#32622;(QDII-LOF-QDII2019-10-100.45000.45002019-10-090.44300.4430----1
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238160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-10-100.84040.84042019-10-090.83050.8305----1打开1打开
239161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-10-101.34221.34222019-10-091.33391.3339----1
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240160416华安标?#24080;?#27833;指数(QDII-LOF)QDII2019-10-100.96501.00502019-10-090.95700.9970----1
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241161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-10-100.70340.70342019-10-090.70010.7001----1
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242161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-10-101.19701.56702019-10-091.18501.5550----1
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243002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-10-100.16990.16992019-10-090.17010.1701----1
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244002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-10-101.18301.18302019-10-091.17201.1720----0
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245001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-10-101.05101.05102019-10-091.05001.0500----0
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246002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-10-101.20201.20202019-10-091.20301.2030----1
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247001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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248001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-10-100.94200.94202019-10-090.93100.9310----1
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249001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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250001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-10-100.16910.20982019-10-090.16900.2097----0
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251001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-10-100.95000.95002019-10-090.95000.9500----1
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252162415华宝美国?#20998;?#28040;费股票(QDII-QDII2019-10-101.61501.61502019-10-091.60601.6060----1
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253161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-10-100.48600.48602019-10-090.48500.4850----0
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254161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-10-101.01401.01402019-10-091.00901.0090----1
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255162411华宝标普?#25512;?#19978;游股票(QDII-QDII2019-10-100.37500.37502019-10-090.37000.3700----1
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256006282上投摩根?#20998;?#21160;力策略股票(QQDII2019-10-101.05051.05052019-10-091.04141.0414----1
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257001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-10-100.95000.95002019-10-090.95000.9500----1
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258006370国富大中华精选混合美元QDII2019-10-100.19880.19882019-10-090.19610.1961----1打开1打开
259160719?#38382;?#40644;金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-10-100.84000.84002019-10-090.84700.8470----1
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260160723?#38382;?#21407;油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-10-101.09481.09482019-10-091.08901.0890----1
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261519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-10-101.25001.76702019-10-091.24401.7610----1
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262460010华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票(QQDII2019-10-100.89600.89602019-10-090.88800.8880----1
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263457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-10-100.98301.06802019-10-090.97401.0590----1
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264513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-10-101.94321.94322019-10-091.93061.9306----1
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265513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-10-102.84202.84202019-10-092.82402.8240----1
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266519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-10-102.01002.47002019-10-091.99602.4560----1
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267519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-10-101.79102.06102019-10-091.75902.0290----1
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268519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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269241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-10-101.59801.59802019-10-091.59401.5940----0
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270241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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271262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-10-101.50601.68202019-10-091.49201.6680----1
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272270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-10-101.42201.86102019-10-091.41601.8550----1
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273378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-10-101.00701.00702019-10-091.00401.0040----1
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274206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-10-101.08401.43602019-10-091.08801.4400----1
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275206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-10-100.95000.95002019-10-090.94300.9430----1
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276229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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277217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
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278519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-10-101.16001.16002019-10-091.13901.1390----1
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279513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-10-101.18901.18902019-10-091.17851.1785----1
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280160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-10-101.14001.14002019-10-091.13101.1310----1
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281161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-10-100.82100.82102019-10-090.82300.8230----1
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282161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-10-101.32251.32252019-10-091.31451.3145----1
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283161126易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOQDII2019-10-101.27131.27132019-10-091.26421.2642----1
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284161127易标普生物科技指数QDII2019-10-101.16421.16422019-10-091.14541.1454----1
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285161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-10-101.64401.64402019-10-091.63421.6342----1
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286161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-10-101.05081.05082019-10-091.04111.0411----1
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287183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-10-101.20901.20902019-10-091.20501.2050----1
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288202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-10-100.99400.99402019-10-090.99000.9900----0
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289470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-10-100.94201.09202019-10-090.93701.0870----0
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290486001工银全球股票(QDII)QDII2019-10-101.44001.90102019-10-091.43101.8920----1
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291513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-10-101.03201.03202019-10-091.02401.0240----1
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292486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-10-102.41802.41802019-10-092.41102.4110----1
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293501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-10-101.05221.05222019-10-091.04661.0466----1
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294501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-10-101.08141.08142019-10-091.08131.0813----1
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295539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-10-101.43201.43202019-10-091.42501.4250----1
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296040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-10-102.44802.44802019-10-092.43302.4330----1
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