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数据最新时间:2019-04-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-04-301.02941.05942019-04-291.02471.05470.00470.46%1
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2501302南方恒生联接AQDII2019-04-301.11771.11772019-04-291.12461.1246-0.0069-0.61%1
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3164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-04-301.22901.35202019-04-291.23701.3600-1.2370-100.00%0
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4006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-301.38911.38912019-04-291.39001.3900-1.3900-100.00%1打开1打开
5501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-301.39311.39312019-04-291.39401.3940-1.3940-100.00%1
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6160717?#38382;?#24658;生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-04-300.85050.85052019-04-290.85750.8575-0.8575-100.00%1
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7000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-04-291.07001.07002019-04-261.07301.0730----1
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8000043?#38382;得?#22269;成长股票(QDII)QDII2019-04-291.94001.94002019-04-261.93901.9390----1
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9000044?#38382;得?#22269;成长股票现汇(QDII)QDII2019-04-291.75901.75902019-04-261.75801.7580----1
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10000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-04-250.35420.39412019-04-240.35300.3929----1
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11000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-04-290.23350.23352019-04-260.23140.2314----0
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12000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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13000341?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QQDII2019-04-291.17501.23002019-04-261.17401.2290----1
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14000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-04-291.57191.57192019-04-261.55741.5574----0
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15000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-04-250.19340.20412019-04-240.19420.2049----1
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16000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-04-261.17001.54002019-04-251.16301.5330----1
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17000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-04-250.17280.22942019-04-240.17310.2297----1
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18000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-04-261.30401.37402019-04-251.30201.3720----1
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19000342?#38382;?#26032;兴市场债券(QDII)A1QDII2019-04-291.26001.52802019-04-261.25901.5270----1
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20000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-04-261.15391.45842019-04-251.15271.4572----1
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21000340?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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22000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-04-261.38701.38702019-04-251.38601.3860----1
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23000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-04-291.35701.35702019-04-261.36101.3610----0
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24000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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25000369广发全球医?#31080;?#20581;(QDII)QDII2019-04-261.42001.53002019-04-251.40801.5180----1
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26000370广发全球医?#31080;?#20581;现汇(QDII)QDII2019-04-250.20920.22612019-04-240.20760.2245----1
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27000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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28000593易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-04-250.27870.27872019-04-240.28150.2815----1
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29002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-04-250.15660.15662019-04-240.15670.1567----1
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30000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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31000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-04-291.10801.10802019-04-261.10701.1070----1
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32000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-291.88001.88002019-04-261.87701.8770----1
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33000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-04-250.18170.18172019-04-240.18390.1839----1
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34000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-04-250.21510.27692019-04-240.22130.2831----1
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35000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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36000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-04-261.30181.30182019-04-251.30031.3003----0
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37000988?#38382;等?#29699;互联网股票(QDII)QDII2019-04-291.54301.54302019-04-261.53201.5320----1
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38000989?#38382;等?#29699;互联网股票现汇(QDIQDII2019-04-291.39901.39902019-04-261.38901.3890----1
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39000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-04-260.17530.17632019-04-250.17500.1760----1
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40002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-04-291.12121.12122019-04-261.12031.1203----1
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41001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-04-250.14220.14222019-04-240.14060.1406----1
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42001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-04-260.96100.96102019-04-250.95700.9570----1
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43001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-04-261.26101.42502019-04-251.26001.4240----0暂停1
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44001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-04-291.60601.60602019-04-261.59801.5980----1
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45001481华宝标普?#25512;?#19978;游股票美元(QQDII2019-04-290.07800.07802019-04-260.07810.0781----0
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46002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-04-291.21901.21902019-04-261.22201.2220----1
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47002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-04-290.16680.16682019-04-260.16680.1668----1
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48001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-04-250.19240.21712019-04-240.19280.2175----1
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49001066华夏海外A现钞QDII------------1
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50001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-04-260.98900.98902019-04-250.99000.9900----0
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51001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-04-260.94000.94002019-04-250.94000.9400----1
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52002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-04-291.12301.12302019-04-261.12301.1230----1
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53002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-04-261.18901.18902019-04-251.19201.1920----0
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54001691南?#36739;?#28207;成长混合(QDII)QDII2019-04-290.99600.99602019-04-260.99500.9950----1
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55001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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56002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-04-290.16280.16282019-04-250.16270.1627----0
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57002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-04-291.09601.09602019-04-261.09501.0950----0
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58002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-04-290.16520.16522019-04-250.16490.1649----1
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59002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-04-260.18160.18162019-04-250.18170.1817----1
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60002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-04-291.09601.09602019-04-261.09501.0950----1
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61002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-04-261.05401.05402019-04-251.05401.0540----1
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62001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-04-261.29601.46002019-04-251.29501.4590----1
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63002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-04-291.13881.13882019-04-261.13791.1379----1
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64002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-04-291.11201.11202019-04-261.11101.1110----1
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65002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-04-290.16920.16922019-04-260.16910.1691----1
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66002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-04-291.08001.08002019-04-261.07901.0790----0
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67002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-04-290.23000.23002019-04-260.23060.2306----1
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68002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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69006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-04-291.13251.13252019-04-261.13311.1331----1
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70002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-04-290.16660.16662019-04-260.16640.1664----1
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71002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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72000990?#38382;等?#29699;互联网股票现钞(QDIQDII2019-04-251.38401.38402019-04-241.37101.3710----1
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73004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-04-290.16090.16092019-04-260.16070.1607----1
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74002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-04-261.04001.04002019-04-251.04001.0400----1
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75002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-04-261.14001.14002019-04-251.14701.1470----1
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76003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-04-291.32901.32902019-04-261.31601.3160----1
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77002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-04-260.16940.16942019-04-250.17040.1704----1
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78002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-04-250.17040.17042019-04-240.17600.1760----1
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79003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-04-261.02501.02502019-04-191.02001.0200----0
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80003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-04-260.15200.15202019-04-190.15200.1520----0
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81003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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82003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-04-260.15130.15132019-04-250.15130.1513----1
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83003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-04-261.15271.15272019-04-251.18721.1872----1
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84003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-04-250.17820.17822019-04-240.17890.1789----1
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85003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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86003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-04-250.17640.17642019-04-240.17720.1772----1
 打开
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 打开
87003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-04-291.01401.01402019-04-261.01371.0137----1
 打开
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 打开
88003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-04-291.01901.01902019-04-261.01861.0186----1
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 打开
89004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-260.15750.15752019-04-250.15740.1574----1
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90003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-04-290.99610.99612019-04-260.99570.9957----1打开1
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91003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-04-290.98590.98592019-04-260.98550.9855----1打开1
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92003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-04-250.17500.17502019-04-240.17500.1750----1
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93003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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0暂停
94003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-04-260.15010.15012019-04-250.15000.1500----1
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95003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-04-250.17500.17502019-04-240.17500.1750----1
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96003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-04-291.18001.18002019-04-261.17501.1750----1
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97003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-04-250.18610.18612019-04-240.18620.1862----1
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98003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-04-260.15110.15112019-04-190.15090.1509----0
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99003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-04-250.18780.18782019-04-240.18680.1868----1
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100003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-04-250.22830.22832019-04-240.22820.2282----1
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101003719易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOQDII2019-04-250.17940.17942019-04-240.17780.1778----1
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102003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-04-250.19160.19162019-04-240.19100.1910----1
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103004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-261.06011.06012019-04-251.05961.0596----1
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104003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-04-261.01691.01692019-04-191.01191.0119----0
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105004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-261.05231.05232019-04-251.05181.0518----1
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106004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-250.15740.15742019-04-240.15730.1573----1
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107004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-04-291.05311.05312019-04-261.05281.0528----1
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108002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-04-250.15660.15662019-04-240.15670.1567----1
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109004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-04-261.00421.00422019-04-251.01661.0166----1
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110004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-04-291.04891.04892019-04-261.04861.0486----1
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111004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-04-291.06591.06592019-04-261.06571.0657----1
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112005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-04-261.01651.01652019-04-251.01911.0191----1
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113004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-04-291.07541.07542019-04-261.07511.0751----1
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114004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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115004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-04-291.10041.10042019-04-261.09431.0943----1
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116004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-04-291.09171.09172019-04-261.08561.0856----1
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117004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-04-291.09171.09172019-04-251.07501.0750----1
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118001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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119005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-04-291.14201.14202019-04-261.14081.1408----1
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120005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-04-290.98970.98972019-04-260.98960.9896----1
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121005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-04-290.98340.98342019-04-260.98340.9834----1
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122005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-04-260.89950.89952019-04-250.89980.8998----1
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123005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-04-260.14630.14632019-04-250.14490.1449----1
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124005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-04-250.13370.13372019-04-240.13570.1357----1
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125005613富时发达市场REITsQDII2019-04-291.17881.17882019-04-261.18971.1897----1
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126005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-04-250.17570.17572019-04-240.17590.1759----1
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127005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-04-250.17570.17572019-04-240.17590.1759----1
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128005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-04-291.22241.22242019-04-261.20981.2098----1
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129005676易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-04-261.87601.87602019-04-251.87101.8710----0
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130005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-04-261.06051.06052019-04-251.06351.0635----1
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131005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-04-260.96940.96942019-04-250.96970.9697----1
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132005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-04-260.14400.14402019-04-250.14410.1441----1
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133005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-04-261.29791.29792019-04-251.29651.2965----1打开1打开
134005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-04-261.04351.04352019-04-251.04301.0430----1
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135005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-04-261.04071.04072019-04-251.04031.0403----1
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136006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-04-262.23012.23012019-04-252.22022.2202----1打开1打开
137006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-04-261.00831.00832019-04-250.99800.9980----1
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138004998长信全球债券(QDII)QDII2019-04-291.08281.08282019-04-261.08161.0816----1
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139001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-04-260.17140.21212019-04-250.17130.2120----0
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140006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-04-261.04661.04662019-04-251.04531.0453----1
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141006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-04-291.21801.21802019-04-261.20471.2047----1
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142006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-04-291.20011.20012019-04-261.18691.1869----1
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143006329易方达中证海外联?#29992;?#20803;AQDII2019-04-250.15530.15532019-04-240.15660.1566----1
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144006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-04-261.04021.04022019-04-251.03901.0390----1
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145006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-04-261.06191.06192019-04-251.05871.0587----1
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146006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-04-291.15541.15542019-04-261.14971.1497----1
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147000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-04-261.01101.01102019-04-251.01501.0150----0暂停1
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148006330易方达中证海外联?#29992;?#20803;CQDII2019-04-250.15440.15442019-04-240.15570.1557----1
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149006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-04-261.01881.01882019-04-251.01911.0191----1
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150006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-04-291.12981.12982019-04-261.12951.1295----1
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151006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-04-291.17001.17002019-04-261.16971.1697----1
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152006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-04-250.15140.15142019-04-240.15160.1516----1
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153006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-04-261.01811.01812019-04-251.01841.0184----1
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154006370国富大中华精选混合美元QDII2019-04-290.20160.20162019-04-260.20220.2022----1打开1打开
155006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-04-250.15140.15142019-04-240.15160.1516----1
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156040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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157007205银华美元债精选(QDII)CQDII------------1打开1打开
158006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-04-260.98750.98752019-04-250.98740.9874----1
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159006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-04-260.98780.98782019-04-250.98770.9877----1
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160006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-04-250.14980.14982019-04-240.15070.1507----1打开1打开
161006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-04-250.15500.15502019-04-240.15550.1555----1打开1打开
162006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-04-250.13090.13092019-04-240.13230.1323----1打开1打开
163161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-04-260.67600.67602019-04-250.67000.6700----1
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164160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-04-261.05501.05502019-04-251.05401.0540----1
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165006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-04-250.15100.15102019-04-240.15200.1520----1打开1打开
166006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-04-250.15460.15462019-04-240.15510.1551----1打开1打开
167040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-04-291.38801.38802019-04-261.38801.3880----1
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168007204银华美元债精选(QDII)AQDII------------1打开1打开
169040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-04-291.36201.36202019-04-261.36001.3600----1
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170040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-04-290.34930.34932019-04-250.34840.3484----1
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171007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
172040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-292.35102.35102019-04-262.34802.3480----1
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173006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-04-291.57051.57052019-04-261.55611.5561----1打开1打开
174040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-04-290.34930.34932019-04-250.34840.3484----1
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175050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-04-260.20420.22682019-04-250.20400.2266----0
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176050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-04-260.53400.53402019-04-250.54100.5410----1
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177050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-04-262.23802.29702019-04-252.22802.2870----1
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178050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-04-260.20420.22682019-04-250.20400.2266----0
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179070031?#38382;等?#29699;房地产QDII2019-04-291.18601.42402019-04-261.19301.4310----1
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180118002易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-04-261.88101.88102019-04-251.87601.8760----1
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181070012?#38382;?#28023;外中国股票(QDII)QDII2019-04-290.87600.87602019-04-260.86900.8690----1
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182050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-04-261.37421.51672019-04-251.37321.5157----0
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183080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-04-291.24501.29502019-04-261.24001.2900----1
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184110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-04-291.23481.23482019-04-261.22201.2220----0
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185100050富国全球债券QDII2019-04-261.11401.11402019-04-251.11301.1130----0
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186100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-04-261.49721.49722019-04-251.49181.4918----1
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187110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-04-290.18340.18342019-04-260.18160.1816----0
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188118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-04-260.97100.97102019-04-250.96600.9660----1
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189096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-04-291.80902.02502019-04-261.80902.0250----1
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190110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-04-290.18340.18342019-04-260.18160.1816----0
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191159920恒生ETF(QDII)QDII2019-04-291.56111.63712019-04-261.54591.6219----1
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192160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-04-260.88400.88402019-04-250.88080.8808----1打开1打开
193160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-04-291.06941.15942019-04-261.06981.1598----1
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194159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-04-261.72021.72022019-04-251.71671.7167----1
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195160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-04-291.15801.17802019-04-261.15001.1700----0
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196160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
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197160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-04-291.08381.08382019-04-261.09511.0951----1
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198050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-04-261.18001.26202019-04-251.17801.2600----1
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199160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
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200160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-04-291.07711.07712019-04-261.08831.0883----1
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201160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-263.55903.65902019-04-253.55303.6530----1
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202160216国泰大宗商?#25918;?#32622;(QDII-LOF-QDII2019-04-260.50600.50602019-04-250.52100.5210----1
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203160416华安标?#24080;?#27833;指数(QDII-LOF)QDII2019-04-291.02001.06002019-04-261.02201.0620----1
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204160719?#38382;?#40644;金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-04-290.69800.69802019-04-260.70100.7010----1
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205160723?#38382;?#21407;油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-04-291.21671.21672019-04-261.20901.2090----1
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206160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-04-261.04401.04402019-04-251.04401.0440----1
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207160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-04-261.18201.18202019-04-251.17901.1790----1
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208486001工银全球股票(QDII)QDII2019-04-291.39301.85402019-04-261.38701.8480----1
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209470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-04-290.97801.12802019-04-250.97401.1240----0
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210161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-04-261.16431.16432019-04-251.19911.1991----1
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211161127易标普生物科技指数QDII2019-04-261.27751.27752019-04-251.26381.2638----1
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212161126易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOQDII2019-04-261.21931.21932019-04-251.20721.2072----1
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213161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-04-261.53121.53122019-04-251.53631.5363----1
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214162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-04-260.99590.99592019-04-251.00811.0081----1
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215206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-04-261.00301.35202019-04-250.99101.3400----1
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216163208诺安?#25512;?#33021;源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-04-290.84300.84302019-04-260.84400.8440----1
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217161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-04-291.13471.13472019-04-261.13521.1352----1
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218161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-04-261.25841.25842019-04-251.25291.2529----1
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219161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-04-291.02641.15352019-04-261.01581.1429----1
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220161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-04-260.47400.47402019-04-250.47800.4780----0
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221161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-04-261.20401.57402019-04-251.20601.5760----1
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222162415华宝美国?#20998;?#28040;费股票(QDII-QDII2019-04-291.54801.54802019-04-261.55201.5520----1
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223162411华宝标普?#25512;?#19978;游股票(QDII-QDII2019-04-290.52500.52502019-04-260.52600.5260----1
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224161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-04-261.29131.29132019-04-251.28981.2898----1
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225161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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226206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-04-260.94200.94202019-04-250.94100.9410----1
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227202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-04-290.96800.96802019-04-260.96600.9660----0
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228165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-04-290.75100.75102019-04-260.74600.7460----1
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229164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-04-260.98470.98472019-04-250.97530.9753----1
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230164815工银国际原油QDII------------1
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231164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-04-261.28201.28202019-04-251.28101.2810----1
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232006282上投摩根?#20998;?#21160;力策略股票(QQDII2019-04-291.03641.03642019-04-261.03711.0371----1
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233001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-04-250.94000.94002019-04-240.93900.9390----1
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234006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-04-291.19121.19122019-04-261.17811.1781----1
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235163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-04-290.58100.58102019-04-260.58100.5810----1
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236164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-04-290.59300.59302019-04-260.59500.5950----0
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237229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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238217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-04-260.95400.95402019-04-250.95700.9570----1
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239241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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240241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-04-291.62901.62902019-04-261.62001.6200----0
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241165513信诚全球商?#20998;?#39064;(QDII-FOF-QDII2019-04-290.41600.41602019-04-250.42300.4230----1
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242183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-04-261.17601.17602019-04-251.17001.1700----1
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243161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-04-290.75000.75002019-04-260.75030.7503----1
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244161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-04-261.04501.04502019-04-251.04301.0430----1
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245320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-04-291.50801.50802019-04-261.52201.5220----1
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246320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-04-290.78800.87302019-04-260.79200.8770----1
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247270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-04-251.22301.22302019-04-241.23601.2360----0
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248378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-04-291.00801.00802019-04-251.00101.0010----1
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249377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-04-290.77800.77802019-04-250.77300.7730----1
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250510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-04-261.22771.27772019-04-251.22741.2774----1
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251501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-04-291.01091.01092019-04-251.00971.0097----1
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252270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-252.38402.65402019-04-242.37232.6423----0
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253378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-04-290.70900.70902019-04-250.71600.7160----1
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254486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-04-292.31702.31702019-04-262.31402.3140----1
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255460010华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票(QQDII2019-04-290.93200.93202019-04-250.93500.9350----1
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256501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-04-291.15761.15762019-04-251.18961.1896----1
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257501025鹏华香港银行指数QDII2019-04-261.11431.16432019-04-251.11411.1641----1
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258457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-04-290.99201.07702019-04-260.99601.0810----1
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259501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-04-261.12191.12192019-04-251.12531.1253----1
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260519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
 暂停
261519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-04-251.49401.51702019-04-241.51601.5390----1
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262513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-04-251.83921.83922019-04-241.83731.8373----1
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263513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-04-252.74502.74502019-04-242.73202.7320----1
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264513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-04-251.01701.01702019-04-241.02401.0240----1
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265513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-04-262.66411.38312019-04-252.66111.3816----1
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266513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-04-262.68571.39292019-04-252.68271.3914----1
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267262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-04-291.50301.67902019-04-261.49901.6750----1
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268270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-04-251.44801.88702019-04-241.48701.9260----1
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269513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-04-251.30771.30772019-04-241.31771.3177----1
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270519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-04-291.80602.07602019-04-251.79902.0690----1
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271519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-04-291.20501.72202019-04-251.19701.7140----1
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272519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-04-251.93602.39602019-04-241.94002.4000----1
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273539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-04-291.44101.44102019-04-261.43701.4370----1
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274539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-04-290.87400.90602019-04-260.87300.9050----1
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275519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-04-291.17101.17102019-04-251.16801.1680----1
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276539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-04-290.93100.93102019-04-260.92700.9270----1
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277100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-04-261.73102.18602019-04-251.73002.1850----1
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