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數據最新時間:2020-02-28

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排名代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間上期凈值上期累計漲跌漲幅管理公司
1870008廣發量化避險債券型2020-02-281.01971.28432020-02-271.01991.2844-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
2860005光大陽光5號債券型2020-02-282.22572.38572020-02-272.24292.4029-0.017-0.77%上海光大證券資產管理有限公司
3870017廣發金管家消費精選混合型2020-02-280.95911.83182020-02-270.97901.8673-0.020-2.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
4952009國泰君安君得鑫股票型2020-02-281.69512.89812020-02-271.75222.9552-0.057-3.26%上海國泰君安證券資產管理有限公司
5900003中信股債雙贏混合型2020-02-281.11591.93432020-02-271.16101.9794-0.045-3.88%中信證券股份有限公司
6B40001國聯金如意1號債券型2020-02-280.76880.92432020-02-270.78290.9384-0.783-100.00%國聯證券股份有限公司
7B60001浙商匯金1號FOF2020-02-282.05152.32152020-02-272.03792.3079-2.038-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
8B60002浙商匯金大消費混合型2020-02-281.02611.62612020-02-271.06721.6672-1.067-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
9B30003東莞旗峰避險增值債券型2020-02-281.04171.49412020-02-271.04121.4936-1.041-100.00%東莞證券股份有限公司
10B00002齊魯金泰山2號股票型2020-02-281.03881.03882020-02-271.06611.0661-1.066-100.00%齊魯證券有限公司
11AF0006東證6號X類33期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%東證融匯證券資產管理有限公司
12AE0018創金價值成長5期混合型2020-02-280.96501.49002020-02-270.98601.5110-0.986-100.00%第一創業證券股份有限公司
13AF0009東北證券元伯1號優債券型2020-02-281.01221.33642020-02-271.01211.3363-1.012-100.00%東北證券股份有限公司
14AF1056東北融達9號債券優混合型2020-02-281.01931.21462020-02-271.01791.2132-1.018-100.00%東北證券股份有限公司
15B60004浙商匯金靈活定增混合型2020-02-281.19602.29682020-02-271.24402.3448-1.244-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
16B30001東莞旗峰1號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%東莞證券股份有限公司
17B60007浙商匯金精選股票型2020-02-281.06102.16102020-02-271.09902.1990-1.099-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
18B60223浙商金惠月月聚利優債券型2020-02-281.00001.32102020-02-271.00001.3210-1.000-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
19B60256浙商金惠新經濟第三混合型2020-02-280.98131.10132020-02-271.01851.1385-1.019-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
20B60324浙商金惠新三板啟航股票型2020-02-280.61470.61472020-02-270.61710.6171-0.617-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
21B60389浙商金惠健康產業1混合型2020-02-280.92190.92192020-02-270.96760.9676-0.968-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
22B60204浙商金惠引航混合型2020-02-281.56391.60392020-02-271.62431.6643-1.624-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
23B60203浙商金惠3號混合型2020-02-282.18532.20732020-02-272.27012.2921-2.270-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
24AE0009創金季享收益債券型2020-02-281.06581.52352020-02-271.06531.5230-1.065-100.00%第一創業證券股份有限公司
25B60008浙商匯金新經濟第二混合型2020-02-281.00001.20102020-02-271.00001.2010-1.000-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
26B60201浙商金惠1號混合型2020-02-280.97701.17702020-02-271.00971.2097-1.010-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
27B60202浙商金惠2號混合型2020-02-281.03791.50962020-02-271.07561.5473-1.076-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
28B60005浙商匯金增強聚利債券型2020-02-281.00001.35002020-02-271.00001.3500-1.000-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
29AD0006安信尊享成長混合型2020-02-280.84291.65792020-02-270.84291.6579-0.843-100.00%安信證券股份有限公司
30A60020金中投轉型升級2號混合型2020-02-280.79990.87992020-02-270.79980.8798-0.800-100.00%中國中投證券有限責任公司
31A60005金中投轉型升級混合型2020-02-280.90991.42792020-02-270.93731.4553-0.937-100.00%中國中投證券有限責任公司
32AA0001銀河金星1號股票型2020-02-281.09271.11872020-02-271.10311.1291-1.103-100.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
33AA0028銀河安心收益2號債券型2020-02-281.07601.37102020-02-271.07601.3710-1.076-100.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
34AB0002興業金麒麟2號股票型2020-02-280.83351.80252020-02-270.86351.8325-0.864-100.00%興證證券資產管理有限公司
35952236君得金債券分級次級債券型2020-02-280.62701.03802020-02-270.62701.0380-0.627-100.00%國泰君安證券股份有限公司
36952032國泰君安君得悅股票型2020-02-281.88202.53202020-02-271.95402.6040-1.954-100.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
37952006上證央企指數增強股票型2020-02-281.32191.32192020-02-271.36141.3614-1.361-100.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
38940092華泰紫金投融寶優先債券型2020-02-281.19781.19782020-02-271.19781.1978-1.198-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
39952013國泰君安君得益二號FOF2020-02-281.14781.43582020-02-271.14511.4331-1.145-100.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
40952020君得惠二號債券型2020-02-281.02501.28902020-02-271.02801.2920-1.028-100.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
41952027君享重陽一號混合型2020-02-282.52002.79902020-02-272.60502.8840-2.605-100.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
42AB0005興業金麒麟5號股票型2020-02-280.93102.02802020-02-270.95902.0560-0.959-100.00%興證證券資產管理有限公司
43AB0006興業金麒麟消費升級混合型2020-02-281.38602.75102020-02-271.43302.7980-1.433-100.00%興證證券資產管理有限公司
44AD0001安信理財1號債券型2020-02-281.04201.83802020-02-271.04201.8380-1.042-100.00%安信證券股份有限公司
45AB2039興業玉麒麟多策略2混合型2020-02-281.08901.88902020-02-271.12301.9230-1.123-100.00%興證證券資產管理有限公司
46AD0003安信理財3號混合型2020-02-281.01741.13012020-02-271.01741.1301-1.017-100.00%安信證券股份有限公司
47AD0005安信策略精選混合型2020-02-280.94411.26212020-02-270.96811.2861-0.968-100.00%安信證券股份有限公司
48B60438浙商金惠量化多策略混合型2020-02-281.07201.16402020-02-271.10701.1990-1.107-100.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
49AB1002興業玉麒麟2號混合型2020-02-282.86902.88002020-02-272.95102.9620-2.951-100.00%興證證券資產管理有限公司
50AB1001興業玉麒麟1號混合型2020-02-282.22302.22902020-02-272.30202.3080-2.302-100.00%興證證券資產管理有限公司
51AB0007興業金麒麟核心優勢股票型2020-02-280.91501.32302020-02-270.95301.3610-0.953-100.00%興證證券資產管理有限公司
52AB0008興業金麒麟定享純利債券型2020-02-281.03401.47702020-02-271.03501.4780-1.035-100.00%興證證券資產管理有限公司
53AB0010興業金麒麟領先優勢股票型2020-02-281.09101.73502020-02-271.12801.7720-1.128-100.00%興證證券資產管理有限公司
54AB0011興業金麒麟頂端優勢股票型2020-02-280.95201.95902020-02-270.98201.9890-0.982-100.00%興證證券資產管理有限公司
55AD0017安信安盈寶混合型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%安信證券股份有限公司
56940091華泰紫金投融寶優先債券型2020-02-281.25091.25092020-02-271.25091.2509-1.251-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
57D70017日薪月益3月12期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
58D70016日薪月益3月11期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
59D70018日薪月益3月13期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
60D70101西藏同信同心-惠民1信托型2020-02-281.03121.17422020-02-271.03121.1742-1.031-100.00%西藏同信證券股份有限公司
61D70205季季鑫5期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
62D70015日薪月益3月10期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
63D70014日薪月益3月9期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
64D70010日薪月益3月5期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
65D70011日薪月益3月6期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
66D70012日薪月益3月7期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
67D70013日薪月益3月8期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
68D70206季季鑫6期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
69D70207季季鑫7期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
70DE0004國海創新優選混合型2020-02-281.26601.26602020-02-271.33961.3396-1.340-100.00%國海證券股份有限公司
71DC0002江海價值增長混合型2020-02-281.43032.15032020-02-271.50652.2265-1.507-100.00%江海證券有限公司
72E10109財達智匯量化對沖2混合型2020-02-280.97961.42332020-02-271.00341.4471-1.003-100.00%財達證券有限責任公司
73E50264華林滿天星1號混合型2020-02-281.33951.51452020-02-271.41411.5891-1.414-100.00%華林證券有限責任公司
74S51469海通海匯天辰2號A混合型2020-02-281.03311.28452020-02-271.05531.3067-1.055-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
75D70213季季鑫13期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
76D70212季季鑫12期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
77D70208季季鑫8期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
78D70209季季鑫9期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
79D70210季季鑫10期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
80D70211季季鑫11期債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
81D70009日薪月益3月4期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
82D70008日薪月益3月3期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
83CBX001恒泰天星資本1號股票型2020-02-280.37000.65402020-02-270.37000.6540-0.370-100.00%恒泰證券股份有限公司
84C40049財通資管財慧道2號A債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%財通證券資產管理有限公司
85D20111新時代新財富16號股票型2020-02-281.01451.01452020-02-271.01451.0145-1.015-100.00%新時代證券有限責任公司
86D43025天風天澤3號(X25)份債券型2020-02-281.00001.04692020-02-271.00001.0469-1.000-100.00%天風證券股份有限公司
87D43028天風天澤3號(X28)份債券型2020-02-281.00001.06592020-02-271.00001.0659-1.000-100.00%天風證券股份有限公司
88C40021月月福A2債券型2020-02-281.00001.00582020-02-271.00001.0058-1.000-100.00%財通證券資產管理有限公司
89C40012月月福優先級A債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%財通證券資產管理有限公司
90B80001東吳財富1號混合型2020-02-281.46421.46422020-02-271.50111.5011-1.501-100.00%東吳證券股份有限公司
91BB1001華安理財1號穩定收債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%華安證券股份有限公司
92BB1006華安理財合贏1號A債券型2020-02-281.00871.33552020-02-271.00851.3353-1.009-100.00%華安證券股份有限公司
93BB1012華安理財合贏5號A債券型2020-02-281.01191.33932020-02-271.01171.3391-1.012-100.00%華安證券股份有限公司
94D43038天風天澤3號(X38)份債券型2020-02-281.00001.06952020-02-271.00001.0695-1.000-100.00%天風證券股份有限公司
95D50003日信日鑫多利A債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%日信證券有限責任公司
96D70004日薪月益3期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
97D70003日薪月益2期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
98D70005日薪月益4期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
99D70006日薪月益3月1期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
100D70007日薪月益3月2期股票型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
101D70002西藏同信日薪月益1股票型2020-02-281.00001.03402020-02-271.00001.0340-1.000-100.00%西藏同信證券股份有限公司
102D50038太極1號優先級A債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%日信證券有限責任公司
103D50004日信日鑫多利B債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%日信證券有限責任公司
104D50005日信日鑫多利C債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%日信證券有限責任公司
105D50006日信日鑫多利D債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%日信證券有限責任公司
106D50007日信日鑫多利E債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%日信證券有限責任公司
107SG6366海通高收益債1號第混合型2020-02-281.29101.29102020-02-271.29201.2920-1.292-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
108940086華泰紫金投融寶優先債券型2020-02-281.17901.17902020-02-271.17901.1790-1.179-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
109852063海通月月升優先級6債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
110852062海通月月升優先級6債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
111852064海通月月升優先級6債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
112852132海通季季升優先級3混合型2020-02-281.08801.08802020-02-271.08801.0880-1.088-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
113852262海通半年升優先級6混合型2020-02-280.98070.98072020-02-270.98070.9807-0.981-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
114852061海通月月升優先級6債券型2020-02-281.00210.00002020-02-271.00200.0000-1.002-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
115852033海通月月升3月期3號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
116852013海通月月升優先級1債券型2020-02-281.00260.00002020-02-271.00250.0000-1.003-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
117852014海通月月升優先級1債券型2020-02-281.00560.00002020-02-271.00550.0000-1.006-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
118852015海通月月升1月期5號債券型2020-02-281.00190.00002020-02-271.00180.0000-1.002-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
119852032海通月月升優先級3債券型2020-02-281.00490.00002020-02-271.00480.0000-1.005-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
120852263海通半年升優先級6混合型2020-02-280.99110.99112020-02-270.99110.9911-0.991-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
121852264海通半年升優先級6混合型2020-02-280.96000.96002020-02-270.96000.9600-0.960-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
122860007光大陽光內需動力混合型2020-02-281.87851.91852020-02-271.92171.9617-1.922-100.00%上海光大證券資產管理有限公司
123860006光大陽光6號混合型2020-02-282.14252.32252020-02-272.20352.3835-2.204-100.00%上海光大證券資產管理有限公司
124860008光大陽光新興產業混合型2020-02-281.20001.81392020-02-271.19301.8069-1.193-100.00%上海光大證券資產管理有限公司
125860009光大陽光避險增值混合型2020-02-282.47702.54702020-02-272.54302.6130-2.543-100.00%上海光大證券資產管理有限公司
126860016光大陽光啟明星混合型2020-02-281.30201.68902020-02-271.36201.7490-1.362-100.00%上海光大證券資產管理有限公司
127852308海通年年升1年期8號債券型2020-02-281.01850.00002020-02-271.01840.0000-1.018-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
128852307海通年年升1年期7號債券型2020-02-281.01500.00002020-02-271.01480.0000-1.015-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
129852266海通半年升優先級6混合型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
130852269海通半年升優先級6混合型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
131852304海通年年升優先級1債券型2020-02-281.01530.00002020-02-271.01520.0000-1.015-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
132852305海通年年升優先級1債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
133852012海通月月升優先級1債券型2020-02-281.00560.00002020-02-271.00550.0000-1.006-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
134851963海通月月贏優先級6債券型2020-02-281.01160.00002020-02-271.01150.0000-1.012-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
135850009海通海藍量化增強混合型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
136850008海通海藍寶益債券型2020-02-281.03921.58642020-02-271.03991.5871-1.040-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
137850012海通海藍寶潤債券型2020-02-281.00991.54492020-02-271.01021.5452-1.010-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
138850013海通星石1號混合型2020-02-282.50652.50652020-02-272.63082.6308-2.631-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
139851123海通月月贏優先級1債券型2020-02-281.00550.00002020-02-271.00540.0000-1.005-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
140850007海通海藍消費精選股票型2020-02-280.60501.30002020-02-270.63261.3276-0.633-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
141850006海通海藍內需價值優股票型2020-02-280.79160.79162020-02-270.81110.8111-0.811-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
142400008廣州紅棉安心回報年債券型2020-02-283.02283.02282020-02-273.16333.1633-3.163-100.00%廣州證券股份有限公司
143400012廣州紅棉安心回報年債券型2020-02-281.23051.50752020-02-271.27161.5486-1.272-100.00%廣州證券股份有限公司
144850004海通穩健成長混合型2020-02-280.93470.93472020-02-270.96390.9639-0.964-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
145850005海通新興成長股票型2020-02-281.47711.50712020-02-271.51851.5485-1.519-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
146851124海通月月贏優先級1債券型2020-02-281.03860.00002020-02-271.03850.0000-1.039-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
147851211海通月月贏1年期S1債券型2020-02-281.00050.00002020-02-271.00030.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
148851931海通月月贏3月期1號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
149851921海通月月贏FD1號債券型2020-02-281.02240.00002020-02-271.02220.0000-1.022-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
150851932海通月月贏優先級3債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
151851935海通月月贏優先級3債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
152851962海通月月贏優先級6債券型2020-02-281.01570.00002020-02-271.01560.0000-1.016-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
153851918海通月月贏1月期8號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
154851915海通月月贏優先級1債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
155851901海通月月贏1年期G1債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
156851911海通月月贏1月期1號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
157851912海通月月贏1月期2號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
158851913海通月月贏1月期3號債券型2020-02-281.00001.00002020-02-271.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
159860022光大陽光基中寶FOF2020-02-281.78111.82112020-02-271.78171.8217-1.782-100.00%上海光大證券資產管理有限公司
160880006招商股票星股票型2020-02-281.21002.29502020-02-271.24602.3310-1.246-100.00%招商證券資產管理有限公司
161920003中金股票策略股票型2020-02-282.06812.54812020-02-272.13472.6147-2.135-100.00%中國國際金融有限公司
162920002中金股票精選股票型2020-02-281.58624.52742020-02-271.62934.6355-1.629-100.00%中國國際金融有限公司
163920007中金增債債券型2020-02-281.07501.59102020-02-271.07501.5910-1.075-100.00%中國國際金融有限公司
164920008中金配置混合型2020-02-281.17701.73952020-02-271.20651.7690-1.207-100.00%中國國際金融有限公司
165920011中金安心回報混合型2020-02-281.22552.27152020-02-271.22552.2715-1.226-100.00%中國國際金融有限公司
166910028東方紅內需增長混合型2020-02-282.21312.66012020-02-272.28052.7275-2.281-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
167910026東方紅新睿5號混合型2020-02-282.05942.17442020-02-272.13152.2465-2.132-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
168910017東方紅-新睿2號二期股票型2020-02-282.06102.17502020-02-272.13002.2440-2.130-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
169910021東方紅領先趨勢混合型2020-02-282.78303.48002020-02-272.86663.5636-2.867-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
170910022東方紅穩健成長混合型2020-02-283.05623.44722020-02-273.15143.5424-3.151-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
171910024東方紅9號混合型2020-02-282.65823.25422020-02-272.76613.3621-2.766-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
172920012中金消費指數股票型2020-02-281.05981.29682020-02-271.05981.2968-1.060-100.00%中國國際金融有限公司
173940002華泰紫金2號FOF2020-02-281.28032.48232020-02-271.28772.4897-1.288-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
174940052華泰中銀半年發優先債券型2020-02-281.00041.00042020-02-271.00031.0003-1.000-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
175940032華泰紫金月月發優先債券型2020-02-281.00191.00192020-02-271.00181.0018-1.002-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
176940056尊享季季發優先級債券型2020-02-281.00121.00122020-02-271.00111.0011-1.001-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
177400004廣州紅棉安心回報年債券型2020-02-281.38314.34712020-02-271.44204.5075-1.442-100.00%廣州證券股份有限公司
178940088華泰紫金投融寶優先債券型2020-02-281.21481.21482020-02-271.21481.2148-1.215-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
179940029華泰紫金季季發(優債券型2020-02-281.00551.00552020-02-271.00541.0054-1.005-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
180940007華泰紫金優債精選債券型2020-02-281.08161.41102020-02-271.10301.4324-1.103-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
181940003華泰紫金3號混合型2020-02-280.90031.20132020-02-270.94041.2414-0.940-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
182940004華泰紫金鼎步步為盈債券型2020-02-281.14801.37502020-02-271.17311.4001-1.173-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
183940005華泰紫金鼎錦上添花FOF2020-02-280.78820.81822020-02-270.79510.8251-0.795-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
184940006華泰紫金鼎造福桑梓混合型2020-02-281.18091.21092020-02-271.18091.2109-1.181-100.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
185910010東方紅-新睿2號混合型2020-02-281.57732.33532020-02-271.63282.3908-1.633-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
186910009東方紅8號混合型2020-02-283.58144.13542020-02-273.69164.2456-3.692-100.00%上海東方證券資產管理有限公司
187890011長江超越理財可轉債債券型2020-02-281.10781.85612020-02-271.12911.8774-1.129-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
188890008長江超越理財基金管FOF2020-02-281.32071.62572020-02-271.34881.6538-1.349-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
189890012長江超越理財經典策混合型2020-02-281.25621.47222020-02-271.28311.4991-1.283-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
190890013長江超越理財優享紅混合型2020-02-281.00401.49202020-02-271.05401.5420-1.054-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
191890015長江超越理財量化精混合型2020-02-280.75841.20842020-02-270.77071.2207-0.771-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
192890006長江超越理財靈活配混合型2020-02-281.09421.35262020-02-271.09411.3525-1.094-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
193890005長江超越理財增強債債券型2020-02-281.01491.57422020-02-271.01861.5779-1.019-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
194880007招商智遠成長股票型2020-02-281.10802.18002020-02-271.12302.1950-1.123-100.00%招商證券資產管理有限公司
195880009招商智遠避險混合型2020-02-281.04901.24122020-02-271.04901.2412-1.049-100.00%招商證券資產管理有限公司
196880011招商智遠增利債券型2020-02-281.25601.48602020-02-271.26391.4939-1.264-100.00%招商證券資產管理有限公司
197890003長江超越理財3號混合型2020-02-281.34531.72032020-02-271.37481.7498-1.375-100.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
198894001長江超越理財琴臺1混合型2020-02-280.68580.68582020-02-270.69600.6960-0.696-100.00%長江證券股份有限公司
199900009中信股票精選混合型2020-02-281.74222.55572020-02-271.81582.6293-1.816-100.00%中信證券股份有限公司
200909500中信量化趨勢15號股票型2020-02-280.97590.97592020-02-270.97580.9758-0.976-100.00%中信證券股份有限公司
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204909377中信量化趨勢2號股票型2020-02-280.96361.05362020-02-270.96731.0573-0.967-100.00%中信證券股份有限公司
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207900013中信理財2號混合型2020-02-281.08673.23932020-02-271.12923.2818-1.129-100.00%中信證券股份有限公司
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666405001廣州粵匯盈8號X1期其他------------廣州證券股份有限公司
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66842D001方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
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67342D006方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
6744V0002渤海匯富量化寶6號混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海證券股份有限公司
6754V0009渤海匯金璞盈6號其他------------渤海匯金證券資產管理有限公司
6764V0015渤海匯金璞盈8號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
6774V0016渤海匯金璞盈9號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
678582000海通月月升風險級債券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通證券股份有限公司
679850001海通穩健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通證券股份有限公司
680850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
681850003海通季季紅債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
682851002海通贏信1號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
683851003海通贏信1號風險級混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通證券資產管理有限公司
684851004海通贏信2號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
685851005海通贏信2號風險級混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通證券資產管理有限公司
686851006海通中銳量化1號混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
687851007海通中銳量化1號優混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
688851008海通中銳量化1號風混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
689851009海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
690851010海通創新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
691851011海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
692851013海通海新2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
693851014海通海新2號A債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
694851015海通海新2號B債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
695851016海通海新2號C債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
696851025海通安享純債51號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
697851026海通安享純債52號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
698851027海通安享純債53號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
699851028海通安享純債54號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
700851029海通安享純債55號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
701851030海通安享純債56號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
702851121海通月月贏優先級1混合型2019-09-261.05910.00002019-09-251.05900.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
703851122海通月月贏優先級1債券型2019-12-041.00001.00002019-12-031.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
704851125海通月月贏優先級1債券型2019-02-211.00001.00002019-02-201.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
705851126海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
706851127海通月月贏優先級1混合型2019-09-261.05360.00002019-09-251.05340.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
707851128海通月月贏1年期8號債券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
708851129海通月月贏優先級1債券型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
709851201海通月月贏1月期Z1債券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
710851202海通月月贏1月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
711851203海通月月贏1月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
712851204海通月月贏1月期Z4債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
713851205海通月月贏1月Z5號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
714851206海通月月贏2年Z1號債券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
715851207海通月月贏2年Z2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
716851208海通月月贏2年Z3號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
717851209海通月月贏2年Z4號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
718851212海通月月贏1年期S2債券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
719851213海通月月贏1年期S3債券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
720851214海通月月贏1年期S4債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
721851215海通月月贏1年期Z5債券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
722851216海通月月贏1年期Z6債券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
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724851218海通月月贏1年期Z8債券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
725851219海通月月贏1年期H9債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
726851231海通月月贏3月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
727851232海通月月贏3月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
728851233海通月月贏3月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
729851234海通月月贏3月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
730851235海通月月贏3月期Z5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
731851237海通月月贏3月Z7號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
732851238海通月月贏3月Z8號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
733851261海通月月贏6月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
734851262海通月月贏6月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
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736851264海通月月贏6月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
737851265海通月月贏6月期Z5債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
738851266海通月月贏6月期Z6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
739851267海通月月贏6月期Z7債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
740851268海通月月贏3月Z6號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
741851291海通月月贏Z1291號債券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
742851292海通月月贏Z1292號債券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
743851293海通月月贏Z1293號債券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
744851294海通月月贏Z1294號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
745851311海通月月贏X1311號債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
746851312海通月月贏X1312號債券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
747851313海通月月贏X1313號債券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
748851331海通月月贏3月期A1債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
749851332海通月月贏3月期A2債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
750851333海通月月贏3月期A3債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
751851334海通月月贏3月期A4債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
752851335海通月月贏3月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
753851336海通月月贏3月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
754851337海通月月贏3月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
755851338海通月月贏3月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
756851361海通月月贏6月期A1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
757851362海通月月贏6月期A2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
758851363海通月月贏6月期A3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
759851364海通月月贏6月期A4債券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
760851365海通月月贏6月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
761851366海通月月贏6月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
762851367海通月月贏6月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
763851368海通月月贏6月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
764851518中信建投雙季收益X1債券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投證券股份有限公司
765851810海通月月鑫優先級債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
766851818海通月月鑫B份額債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
767851830海通季季鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
768851838海通季季鑫B份額債券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通證券資產管理有限公司
769851860海通半年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
770851868海通半年鑫B份額債券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通證券資產管理有限公司
771851890海通年年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
772851900海通月月贏混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
773851903海通月月贏1年期G3債券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
774851904海通月月贏1年期G4債券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通證券資產管理有限公司
775851905海通月月贏1年期G5債券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
776851906海通月月贏1年期G6債券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
777851907海通月月贏1年期G7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
778851908海通月月贏1年期G8債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
779851909海通月月贏1909號債券型2019-09-261.00430.00002019-09-251.00420.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
780851910海通月月贏第473期1債券型2019-09-261.00440.00002019-09-251.00430.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
781851914海通月月贏第9期債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
782851916海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
783851917海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
784851936海通月月贏3月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
785851961海通月月贏6月期1號債券型2019-11-061.00001.00002019-11-051.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
786851964海通月月贏6月期4號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
787851965海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
788851966海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
789851967海通月月贏6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
790851988海通月月贏Z份額債券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通證券資產管理有限公司
791851991海通月月贏優先級9混合型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
792851992海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
793851993海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
794851994海通月月贏優先級9債券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
795852000海通月月升風險級債券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通證券資產管理有限公司
796852016海通月月升1月期6號債券型2019-09-201.00001.00002019-09-191.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
797852017海通月月升1月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
798852018海通月月升1月期8號債券型2019-09-261.00100.00002019-09-251.00090.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
799852019海通月月財1月期9號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
80085201A海通月月升1月期10債券型2019-09-261.00090.00002019-09-251.00080.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
801852021海通月月升2年期1號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
802852022海通月月升2年期2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
803852025海通月月升15月期1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
804852026海通月月升15月期2債券型2019-09-261.00951.00952019-09-251.00951.00950.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
805852027海通月月升15月期3債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
806852031海通月月升優先級3債券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
807852034海通月月升3月期4號債券型2019-09-261.00510.00002019-09-251.00490.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
808852035海通月月升3月期5號債券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
809852036海通月月升3月期6號債券型2019-09-261.00600.00002019-09-251.00590.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
810852037海通月月升3月期7號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
811852038海通月月升3月期8號債券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
812852039海通月月升3月期9號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
81385203A海通月月升3月期10債券型2019-09-261.00580.00002019-09-251.00570.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
81485203B海通月月升3月期11債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
81585203C海通月月升3月期12債券型2019-09-261.00410.00002019-09-251.00400.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
81685203D海通月月升3月期13債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
81785203E海通月月升3月期14債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
81885203F海通月月升3月期15債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
81985203G海通月月升3月期16債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
82085203H海通月月升3月期17債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
82185203I海通月月升3月期18債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
82285203J海通月月升3月期19債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
82385203K海通月月升3月期20債券型2019-09-201.00670.00002019-09-191.00660.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
82485203L海通月月升3月期21債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
82585203M海通月月升3月期22債券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
826852041海通月月升18月期1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
827852042海通月月升18月期2債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
828852051海通月月升9月期1號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
829852052海通月月升9月期2號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
830852053海通月月升9月期3號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
831852065海通月月升6月期5號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
832852066海通月月升6月期6號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
833852067海通月月升6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
834852068海通月月升6月期8號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
835852069海通月月升6月期9號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
83685206A海通月月升6月期10債券型2019-09-261.01280.00002019-09-251.01270.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
83785206B海通月月升6月期11債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
83885206C海通月月升6月期12債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
83985206E海通月月升6月期14債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
84085206F海通月月升6月期15債券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84185206J海通月月升6月期19債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
84285206K海通月月升6月期20債券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84385206L海通月月升6月期21債券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84485206M海通月月升6月期22債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84585206N海通月月升6月期23債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84685206P海通月月升6月期25債券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84785206Q海通月月升6月期26債券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
84885206R海通月月升6月期27債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
84985206S海通月月升6月期28債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
85085206T海通月月升6月期29債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
85185206U海通月月升6月期30債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
852852071海通月月升優先級1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
853852072海通月月升1年期2號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
854852073海通月月升1年期3號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
855852074海通月月升1年期4號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
856852075海通月月升1年期5號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
857852076海通月月升1年期6號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
858852077海通月月升1年期7號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
859852078海通月月升1年期8號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
860852088海通月月升Z份額債券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
861852099海通月月升債券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
8628520A1海通月月升14天期1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
8638520B1海通月月升2月期1號債券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
8648520B2海通月月升2月期2號債券型2019-09-201.00190.00002019-09-191.00180.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
865852131海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
866852133海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
867852134海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
868852135海通季季升優先級3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
869852136海通季季升B份額混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
870852199海通季季升風險級混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
871852201海通半年升睿遠1期混合型2019-09-261.07021.07022019-09-251.07021.07020.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
872852202海通半年升睿豐1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通證券資產管理有限公司
873852203海通半年升睿遠2期混合型2019-09-261.12971.12972019-09-251.12971.12970.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
874852204海通半年升睿豐2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通證券資產管理有限公司
875852205海通半年升睿遠3期混合型2019-09-261.16451.16452019-09-251.19041.1904-0.026-2.18%上海海通證券資產管理有限公司
876852206海通半年升睿豐3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通證券資產管理有限公司
877852207海通半年升睿遠4期混合型2019-09-261.24381.24382019-09-251.27181.2718-0.028-2.20%上海海通證券資產管理有限公司
878852208海通半年升睿豐4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通證券資產管理有限公司
879852209海通半年升睿遠5期混合型2019-09-260.92320.92322019-09-250.94400.9440-0.021-2.20%上海海通證券資產管理有限公司
880852210海通半年升睿豐5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
881852261海通半年升優先級6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通證券資產管理有限公司
882852265海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
883852267海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
884852268海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
885852299海通半年升風險級混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
886852301海通年年升優先級1債券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
887852302海通年年升優先級1債券型2019-09-101.00001.00002019-09-091.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
888852303海通年年升優先級1債券型2019-10-091.00001.00002019-10-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
889852306海通年年升優先級1債券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
890852309海通年年升1年期9號債券型2019-07-031.00001.00002019-07-021.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
891852310海通年年升1年期10債券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
892852311海通年年升1年期11債券型2019-07-311.00001.00002019-07-301.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
893852312海通年年升1年12號債券型2019-09-261.01650.00002019-09-251.01640.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
894852316海通年年升1年期16債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
895852317海通年年升1年期17債券型2019-09-201.02100.00002019-09-191.02080.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
896852318海通年年升1年期18債券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
897852319海通年年升1年期19債券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
898852320海通年年升1年期20債券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
899852322海通年年升1年期22債券型2019-09-201.00940.00002019-09-191.00930.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
900852323海通年年升1年期23債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
901852324海通年年升1年期24債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
902852325海通年年升1年期25債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
903852326海通年年升1年期26債券型2019-09-261.04830.00002019-09-251.04810.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
904852388海通年年升Z份額債券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通證券資產管理有限公司
905852399海通年年升風險級債券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通證券資產管理有限公司
906855001海通季季紅1年期001債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
907855002海通季季紅1年期002債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
908855003海通季季紅1年期003債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
909855OTC海通月月財債券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通證券股份有限公司
910859002海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
911859003海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
912859104海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
913859109海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
914859112海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
915859113海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
916859118海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
917859119海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
918859120海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
919859121海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
920859122海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
921859123海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
922859124海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
923859125海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
924859126海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
925859128海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
926859131海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
927859132海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
928859133海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
929859134海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
930859135海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
931859136海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
932859137海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
933859138海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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935859140海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
936859141海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
937859142海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
938859143海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
939859144海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
940859145海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
941859146海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
942859147海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
943859148海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
944859150海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
945859154海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
946859156海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
947859158海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
948859159海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
949859161海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
950859162海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
951859163海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
952859164海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
953859165海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
954859166海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
955859167海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
956859168海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
957859169海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
958859172海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
959859173海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
960859174海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
961859175海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
962859176海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
963859178海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
964859179海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
965859180海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
966859181海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
967859182海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
968859183海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
969859184海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
970859186海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
971859187海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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974859190海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
975859191海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
976859192海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
977859193海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
978859194海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
979859195海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
980859196海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
981859197海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
982859198海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
983859201海通海藍量化增強9混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
984859202海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
985859204海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
986859205海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
987859206海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
988859207海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
989859208海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
990859209海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
991859210海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
992859211海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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995859214海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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997859302海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
998859303海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
999859304海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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1001859306海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1002859307海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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1007859312海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1008859313海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1009859314海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1010859315海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1011859316海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1012859317海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1013859318海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1014859319海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1015859320海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1016859321海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1017859322海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1018859323海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1019859324海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1020859325海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1021859326海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1022859328海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1023859330海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1024859331海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1025859333海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1026859334海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1027859335海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1028859336海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1029859337海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1030859338海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1031859339海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1032859340海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1033859342海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1034859344海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1035859345海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1036859346海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1037859347海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1038859348海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1039859349海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1040859350海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
1041859351海通海藍量化增強3混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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1275860010光大陽光穩健添利債券型2018-10-080.94301.61562018-09-280.94571.6183-0.003-0.29%上海光大證券資產管理有限公司
1276860011光大陽光穩健添利(其他2018-10-080.94301.61562018-09-280.94571.6183-0.003-0.29%上海光大證券資產管理有限公司
1277860013光大陽光雙季贏優先債券型2018-09-281.01541.01542018-09-211.01451.01450.0010.09%上海光大證券資產管理有限公司
1278860015光大陽光雙季贏債券型2017-03-170.97950.97952017-03-100.97830.97830.0010.12%上海光大證券資產管理有限公司
1279860017光大陽光景天1號混合型2018-10-080.86701.19602018-09-280.87101.2000-0.004-0.46%上海光大證券資產管理有限公司
1280860018光證-光大金控泰玉1混合型2018-10-081.29531.29532018-09-281.32191.3219-0.027-2.01%上海光大證券資產管理有限公司
1281860021光大陽光雙季贏優先債券型2018-07-061.00001.00002018-06-291.00001.00000.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1282860023光大陽光雙季贏優先債券型2018-09-281.01141.01142018-09-211.01051.01050.0010.09%上海光大證券資產管理有限公司
1283860024光大陽光雙季贏優先債券型2018-09-281.00711.00712018-09-211.00621.00620.0010.09%上海光大證券資產管理有限公司
1284860025光大陽光雙季贏優先債券型2018-09-281.00301.00302018-09-211.00211.00210.0010.09%上海光大證券資產管理有限公司
1285860026光大陽光雙季贏優先債券型2018-07-131.00001.00002018-07-061.00001.00000.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1286860032光大陽光啟明星(光其他2018-09-280.92201.30902018-09-250.92201.30900.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1287861001光大陽光集結號混合混合型2018-10-081.20001.48002018-09-281.21011.4901-0.010-0.83%上海光大證券資產管理有限公司
1288861006光大恒盛定增債券型2014-11-031.22601.22602014-10-311.28401.2840-0.058-4.52%上海光大證券資產管理有限公司
1289861011光大陽光集信2號債券型2015-01-231.00001.06022015-01-221.00011.0603-0.000-0.01%上海光大證券資產管理有限公司
1290861012光大陽光集信3號債券型2015-01-231.00001.04492015-01-221.00001.04490.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1291861014光大金陽光6號債券型2015-01-231.06171.09642015-01-221.05911.09380.0030.25%上海光大證券資產管理有限公司
1292861015光大金陽光7號債券型2015-01-231.03751.07182015-01-221.03661.07090.0010.09%上海光大證券資產管理有限公司
1293861017光大陽光集信5號債券型2015-01-231.00001.02892015-01-221.00001.02890.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1294861018光大陽光集信6號債券型2015-01-230.99991.02982015-01-220.99991.02980.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1295861022光大陽光融利穩健1股票型2015-01-231.11221.11222015-01-221.10651.10650.0060.52%上海光大證券資產管理有限公司
1296861023光大陽光集信7號債券型2015-01-231.00001.01342015-01-221.00001.01340.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1297861030光大陽光融利增強1混合型2016-04-291.02901.22902015-02-171.00001.00000.0292.90%上海光大證券資產管理有限公司
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1308861065天華臻選光大恒耀量債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
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1318861090光大陽光集信10號其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1319861092光證質押寶168號其他------------上海光大證券資產管理有限公司
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1321861201光大陽光集結號混合混合型2016-03-171.21061.21062013-06-281.00051.00050.21021.00%上海光大證券資產管理有限公司
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1468863247光大陽光北斗星2號X債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1469863250光大陽光北斗星2號X債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
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1482863294光大陽光北斗星2號X債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1483863295光大陽光北斗星2號X債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1484863364光大陽光北斗星2號N債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1485865034光大陽光北斗星優先債券型2018-09-211.02411.02412018-09-141.02311.02310.0010.10%上海光大證券資產管理有限公司
1486865042光大陽光集結號債券債券型2018-09-201.00811.00812018-08-031.00131.00130.0070.68%上海光大證券資產管理有限公司
1487865046光大陽光北斗星2號債券型2015-12-181.02991.02992015-12-111.02951.02950.0000.04%上海光大證券資產管理有限公司
1488865047光大陽光北斗星2號債券型2015-12-081.00001.00002015-12-071.00001.00000.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1489865048光大陽光北斗星2號債券型2013-09-180.98850.9885--------上海光大證券資產管理有限公司
1490865052光大陽光集結號收益------------上海光大證券資產管理有限公司
1491865053光大陽光集結號收益------------上海光大證券資產管理有限公司
1492865063光大陽光集結號收益------------上海光大證券資產管理有限公司
1493865064光大金陽光5號A1債券型2015-01-231.00991.00992015-01-221.00871.00870.0010.12%上海光大證券資產管理有限公司
1494865065光大金陽光5號A2債券型2015-01-231.01021.01022015-01-221.00891.00890.0010.13%上海光大證券資產管理有限公司
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1496865071光大陽光量化套利8債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1497865072光大陽光量化套利8債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1498865073光大陽光量化套利8債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1499865101光大嘉耀量化1號A混合型------------上海光大證券資產管理有限公司
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1505865110光大嘉耀量化5號A混合型------------上海光大證券資產管理有限公司
1506865111光大嘉耀量化5號B混合型------------上海光大證券資產管理有限公司
1507865137光大陽光集信8號債券型2015-01-231.00011.00892015-01-221.00011.00890.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
1508865177光大陽光股利多8號A其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1509865188光大領先量化其他------------上海光大證券資產管理有限公司
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1511865211光大金陽光9號B混合型------------上海光大證券資產管理有限公司
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1513865219光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大證券資產管理有限公司
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1515865227光大匯利美元債分級QDII------------上海光大證券資產管理有限公司
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1519865249光大嘉耀量化20號A債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
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1521865251光大嘉耀量化20號債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1522865255光證-建行-債享收益其他------------上海光大證券資產管理有限公司
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1524865257光證-建行-債享收益債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
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1526865282光證資管眾享添利新其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1527865283光證資管眾享添利新其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1528865284光證資管眾享添利新其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1529870004廣發理財4號FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.008-0.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1530870005廣發理財5號混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.020-2.55%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1532870007廣發金管家弘利債券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1533870009廣發金管家法寶量化混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.021-3.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1534870011廣發金管家理財法寶混合型2017-07-241.06031.44232017-07-211.06421.4462-0.004-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1536870013廣發金管家睿利債券債券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1537870014廣發金管家睿利債券債券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%廣發證券股份有限公司
1538870015廣發昭時一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.85400.8540-0.019-2.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1540870018廣發君澤利1號混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.015-1.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1541870019廣發金管家睿福1號混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.001-0.19%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1542870020廣發恒定4號優先級混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1544870022廣發恒定4號混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1545870023廣發乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-130.92000.92000.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1546870024廣發大智慧對沖1期混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1547870025廣發大智慧對沖1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1560871206廣發銀享利1號A4級債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1561871207廣發銀享利1號A5級債券型2018-05-311.03541.0354--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1562871208廣發銀享利1號A6級債券型2018-06-051.03621.0362--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1568872006廣發金管家法寶量化債券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1570872008廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1571872009廣發金管家法寶量化債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1572872010廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1573872011廣發金管家法寶量化混合型2016-08-161.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1574872012廣發金管家法寶量化混合型2018-04-030.99360.9940--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1575872502廣發資管量化資產配混合型2018-06-081.00821.00822016-12-271.00001.00000.0080.82%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1576872504廣發資管量化資產配混合型2017-02-131.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1577873005廣發全球穩定收益債QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1578873007廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1582873016廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1583873018廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1584873020廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1585873024廣發全球穩定收益債QDII2018-03-140.15070.15072018-03-130.15070.15070.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1586873026廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1587873028廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14800.14802018-10-090.14800.14800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1588873030廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1589873032廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15360.15362018-10-090.15360.15360.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1590873034廣發全球穩定收益債QDII2018-04-100.14920.14922018-04-090.14920.14920.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1591873036廣發全球穩定收益債QDII2018-05-080.14650.14652018-05-070.14690.1469-0.000-0.27%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1592873040廣發全球穩定收益債QDII2018-07-110.14420.14422018-07-100.14470.1447-0.001-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1593873042廣發全球穩定收益債QDII2018-08-070.14720.14722018-08-060.14720.14720.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1594873044廣發全球穩定收益債QDII2018-09-180.14980.14982018-09-170.14980.14980.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1595873046廣發全球穩定收益債QDII2018-09-120.15020.15022018-09-110.15030.1503-0.000-0.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1596873048廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14740.14742018-10-090.14730.14730.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1597873050廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14690.14690.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1598873052廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14700.14700.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1599873054廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15260.15262018-10-090.15250.15250.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1600873056廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15420.15422018-10-090.15410.15410.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1601873058廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15430.15432018-10-090.15420.15420.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1603873062廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1604873064廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15500.15502018-10-090.15500.15500.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1605873066廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15560.15562018-10-090.15560.15560.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1606873068廣發全球穩定收益債QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1607873201廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1608873202廣發新睿利優先X91債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1609873203廣發新睿利優先X301債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1610873205廣發新睿利優先X358債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1611873206廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1612873207廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1613873208廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1614873210廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1615873211廣發新睿利優先X356債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1616873212廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1617873213廣發新睿利優先X179債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1618875804中山鑫澤1號A35債券型------------中山證券有限責任公司
1619876001廣發恒進1號債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1620876002廣發恒進1號01債券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1621876003廣發恒進1號02債券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1622876004廣發恒進1號03債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1623876006廣發恒潤1號A級其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1624876007廣發恒潤1號B級其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1625876008廣發恒定6號混合型------------廣發證券股份有限公司
1626876010廣發恒定6號進取級混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%廣發證券股份有限公司
1627876012廣發富恒1號A類混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1628876013廣發富恒1號X類混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1629876017廣發金管家私募債2債券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1630876018廣發恒潤1號X1其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1631876022廣發恒定8號混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1632876023恒定8號優先級混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1633876024恒定8號進取級混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1634876401廣發恒定14號混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1635876402廣發恒定14號優先級混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1636876403廣發恒定14號進取級混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1637876404廣發恒定13號混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1638876405廣發恒定13號優先級混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1639876406廣發恒定13號進取級混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1640876407廣發資產配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1641876408廣發資產配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.0030.31%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1642876409廣發資產配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.009-0.88%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164387640A廣發資管原馳1號·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164487640B廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164587640C廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164687640D廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164787640E廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164887640F廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
164987640G廣發資管晴天1號混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165087640H廣發資管晴天1號優混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165187640I廣發資管晴天1號進混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165287640J廣發原馳·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165387640K廣發原馳·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165487640L廣發原馳·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165587640M廣發資管增穩6號·股票型2018-10-110.21800.21802018-10-100.23930.2393-0.021-8.90%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165687640P廣發資管巴克萊希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165787640Q廣發資管巴克萊希勒QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165887640R廣發資管ALPHA+2號混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
165987640S廣發CTA大宗商品1號混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166087640T廣發原馳·歐比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166187640U廣發增穩8號·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166287640V廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166387640W廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166487640X廣發資管定增價值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166587640Y廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
166687640Z廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1667876410廣發中資企業海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1668876411廣發中資企業海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1669876414廣發恒進·河北金租債券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1670876415廣發恒進·河北金租債券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1671876416廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1672876417廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1673876418廣發恒信·信德醫療混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1674876419廣發恒定16號中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
167587641A廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
167687641B廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
167787641C廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
167887641D廣發資管·明珠1號其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
167987641E廣發資管·明珠1號A其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168087641F廣發資管·明珠1號B其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168187641G廣發資管·明珠1號C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168287641H廣發資管璽智大數據混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168387641I廣發原馳·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168487641J廣發原馳·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168587641K廣發原馳·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168687641L廣發原馳·青島金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168787641M廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168887641N廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
168987641P廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.0462--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169087641R廣發原馳·宜華健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169187641S廣發原馳·宜華健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169287641T廣發原馳·宜華健康股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169387641U廣發原馳·宜華健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169487641V廣發原馳·萬盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169587641W廣發原馳·萬盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169687641X廣發原馳·萬盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169787641Y廣發CTA大宗商品2號混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
169887641Z廣發資管鑫添利2號混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1699876420廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1700876421廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1701876422廣發恒定17號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1702876423廣發恒定17號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1703876424廣發恒定17號進取級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1704876425廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1705876426廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1706876427廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1707876428廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1708876429廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
170987642A廣發資管海淘鈞策亞債券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171087642C廣發海淘鈞策亞洲組債券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171187642D廣發鑫添利1號其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171287642F廣發贏家1號混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171387642G廣發贏家2號混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171487642H廣發贏家3號混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171587642I廣發明鈞1號FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171687642J廣發資管易添利1號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171787642K廣發慧贏1號混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171887642L廣發悉贏16號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
171987642M廣發贏家4號混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172087642N廣發海淘亞洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172187642P廣發弘利債券(87642債券型2019-09-261.13721.47422019-09-251.13731.4743-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172287642Q廣發贏家5號混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172387642R廣發贏家6號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172487642S廣發贏家7號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172587642U廣發資管睿和8號混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172687642V廣發資管私享-睿盈1債券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172787642W廣發私享-粵盈1號債券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172887642X廣發尊享利19號債券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172987642Y廣發慧享1號債券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173087642Z廣發尊享利20號債券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1731876430廣發資管海大投資1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1732876431廣發恒定20號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1733876432廣發恒定20號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1734876433廣發恒定20號次級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1735876434廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1736876435廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1737876436廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1738876437廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1739876438廣發資管海大投資3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1740876439廣發資管海大投資3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174187643A廣發尊享利41號債券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174287643B廣發安享利1號債券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174387643C廣發尊享利42號債券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174487643D廣發安享利2號債券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174587643E廣發尊享利14號債券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174687643F廣發安享利3號債券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174787643G廣發私享-慧享2號債券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174887643H廣發安享利5號債券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174987643I廣發尊享利15號債券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175087643J廣發安享利6號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1751876440廣發資管海大投資3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1752876441廣發恒定22號其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1753876442廣發恒定22號優先級其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1754876443廣發恒定22號次級其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1755876444廣發資管新三板衡銳混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1756876445廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1757876446廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1758876447廣發資管互聯網+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1759876448廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1760876449廣發資管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1761876450廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1762876451廣發資管璽智陸港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1763876452廣發資管璽智陸港通混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1764876453廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.92000.92002018-10-090.91940.91940.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1765876454廣發資管璽智陸港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1766876455廣發資管璽智陸港通混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1767876456廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.72900.7290-0.003-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1768876457廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1769876458廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1770876459廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1771876460廣發資管博鑫4號FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1772876461廣發資管博鑫4號優FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1773876462廣發資管博鑫4號進FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1774876463廣發資管博鑫1號FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1775876464廣發資管博鑫1號優FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1776876465廣發資管博鑫1號進FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1777876466廣發資管博鑫2號FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1778876467廣發資管博鑫2號優FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1779876468廣發資管博鑫2號進FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1780876469廣發資管博鑫8號混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1781876470廣發資管博鑫8號優混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1782876471廣發資管博鑫8號進混合型2016-09-191.17681.17682016-09-131.19111.1911-0.014-1.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1783876472廣發資管博鑫3號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1784876473廣發資管博鑫3號優混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1785876474廣發資管博鑫3號進混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1786876475廣發恒定·定增寶12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1787876476廣發恒定·定增寶12債券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1788876477廣發恒定·定增寶12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1789876478廣發恒眾·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1790876479廣發恒眾·依米康1股票型2017-03-221.12541.12542017-03-141.12371.12370.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1791876480廣發恒眾·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-271.92631.92630.39820.66%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1792876481廣發資管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1793876482廣發資管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1794876483廣發資管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1795876484廣發資管大健康2號混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.017-1.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1796876485廣發原馳·三花創新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1797876486廣發原馳·三花創新其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1798876487廣發原馳·三花創新其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1799876488廣發資管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1800876489廣發資管·三花控股其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1801876490廣發資管·三花控股其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1802876491廣發原馳·億緯鋰能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1803876492廣發原馳·億緯鋰能混合型2017-03-271.09871.09872017-03-171.09681.09680.0020.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1804876493廣發原馳·億緯鋰能混合型2017-03-241.34961.34962017-02-170.90820.90820.44148.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1805876494廣發原馳·旋極信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1806876495廣發原馳·旋極信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1807876496廣發原馳·旋極信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1808876497廣發穩利1號混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1809876498廣發穩利2號混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1810876499廣發穩利3號混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.09401.09400.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
18118765Q5廣發多添富5號X類57其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1812878004廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1813878005廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1814878006廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1818878010廣發金管家多空杠桿債券型2016-07-071.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1819878011廣發金管家多空杠桿債券型2016-07-071.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1820879001廣發金管家私募債1債券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.000<