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数据最新时间:2019-10-11

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1A60020金中投转型升级2号混合型2019-10-110.70210.78212019-10-100.68670.76670.0152.24%中国中投证券有限责任公司
2B60001浙商汇金1号FOF2019-10-111.79242.06242019-10-101.76752.03750.0251.41%浙江浙商证券资产管理有限公司
3952013国泰君安君得益二号FOF2019-10-111.01311.30112019-10-100.99951.28750.0141.36%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
4940002华泰紫金2号FOF2019-10-111.08982.29182019-10-101.07562.27760.0141.32%华泰证券(上海)资产管理有限公司
5940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2019-10-110.67610.70612019-10-100.66830.69830.0081.17%华泰证券(上海)资产管理有限公司
6910017东方红-新睿2号二期股票型2019-10-112.00902.12302019-10-101.98602.10000.0231.16%上海东方证券资产管理有限公司
7890008长江超越理财基金管FOF2019-10-111.12101.42602019-10-101.10831.41330.0131.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
8910026东方红新睿5号混合型2019-10-112.00042.11542019-10-101.97792.09290.0221.14%上海东方证券资产管理有限公司
9910010东方红-新睿2号混合型2019-10-111.52992.28792019-10-101.51282.27080.0171.13%上海东方证券资产管理有限公司
10860022光大阳光基中宝FOF2019-10-111.60471.64472019-10-101.58821.62820.0161.04%上海光大证券资产管理有限公司
11940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-10-111.12061.15062019-10-101.10951.13950.0111.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
12860008光大阳光新兴产业混合型2019-10-111.06591.67982019-10-101.05551.66940.0100.99%上海光大证券资产管理有限公司
13AE0018创金价值成长5期混合型2019-10-110.92601.45102019-10-100.91701.44200.0090.98%第一创业证券股份有限公司
14AA0001银河金星1号股票型2019-10-111.01031.03632019-10-101.00071.02670.0100.96%银河金汇证券资产管理有限公司
15B40001国联金如意1号债券型2019-10-110.78420.93972019-10-100.77710.93260.0070.91%国联证券股份有限公司
16894001长江超越理财琴台1混合型2019-10-110.69600.69602019-10-100.68980.68980.0060.90%长江证券股份有限公司
17E10109财达智汇量化对冲2混合型2019-10-111.00151.41442019-10-100.99281.40570.0090.88%财达证券有限责任公司
18AB0006兴业金?#26771;?#28040;费升级混合型2019-10-111.25302.61802019-10-101.24402.60900.0090.72%兴证证券资产管理有限公司
19AB1003兴业玉?#26771;?#20215;值成长混合型2019-10-112.69602.71702019-10-102.67702.69800.0190.71%兴证证券资产管理有限公司
20AB2039兴业玉?#26771;?#22810;策略2混合型2019-10-111.13901.79702019-10-101.13101.78900.0080.71%兴证证券资产管理有限公司
21AD0005安信策略精选混合型2019-10-110.86141.17942019-10-100.85541.17340.0060.70%安信证券股份有限公司
22850004海通稳健成长混合型2019-10-110.92300.92302019-10-100.91660.91660.0060.70%上海海通证券资产管理有限公司
23400008广州红棉安心回报年债券型2019-10-112.76072.76072019-10-102.74222.74220.0190.67%广州证券股份有限公司
24920002中金股票精选股票型2019-10-111.47514.24882019-10-101.46544.22440.0100.66%中国国际金融有限公司
25400012广州红棉安心回报年债券型2019-10-111.44541.44542019-10-101.43611.43610.0090.65%广州证券股份有限公司
26B60007浙商汇金精选股票型2019-10-110.94802.04802019-10-100.94202.04200.0060.64%浙江浙商证券资产管理有限公司
27900011中信红利价值股票型2019-10-111.27172.22842019-10-101.26382.22050.0080.63%中信证券股份有限公司
28B00002齐鲁金泰山2号股票型2019-10-111.00121.00122019-10-100.99500.99500.0060.62%齐鲁证券有限公司
29900010中信卓越成长混合型2019-10-111.28742.96832019-10-101.27952.96040.0080.62%中信证券股份有限公司
30400004广州红棉安心回报年债券型2019-10-111.38824.36102019-10-101.37974.33790.0090.62%广州证券股份有限公司
31AD0006安信尊享成长混合型2019-10-110.69141.50642019-10-100.68721.50220.0040.61%安信证券股份有限公司
32B60202浙商金惠2号混合型2019-10-110.97971.45142019-10-100.97381.44550.0060.61%浙江浙商证券资产管理有限公司
33B60201浙商金惠1号混合型2019-10-110.93881.13882019-10-100.93331.13330.0060.59%浙江浙商证券资产管理有限公司
34850013海通星石1号混合型2019-10-112.10182.10182019-10-102.08952.08950.0120.59%上海海通证券资产管理有限公司
35910007东方红7号混合型2019-10-113.30073.81272019-10-103.28173.79370.0190.58%上海东方证券资产管理有限公司
36860007光大阳光内需动力混合型2019-10-111.79321.83322019-10-101.78311.82310.0100.57%上海光大证券资产管理有限公司
37900015中信可转债债券型2019-10-111.06901.78802019-10-101.06301.78200.0060.56%中信证券股份有限公司
38890003长江超越理财3号混合型2019-10-111.27951.65452019-10-101.27251.64750.0070.55%长江证券(上海)资产管理有限公司
39B60256浙商金惠新经济第三混合型2019-10-110.92791.04792019-10-100.92281.04280.0050.55%浙江浙商证券资产管理有限公司
40890012长江超越理财经典策混合型2019-10-111.20701.42302019-10-101.20051.41650.0070.54%长江证券(上海)资产管理有限公司
41890013长江超越理财优享红混合型2019-10-110.95101.43902019-10-100.94601.43400.0050.53%长江证券(上海)资产管理有限公司
42880007招商智远成长股票型2019-10-110.96802.04002019-10-100.96302.03500.0050.52%招商证券资产管理有限公司
43940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2019-10-111.07931.30632019-10-101.07371.30070.0060.52%华泰证券(上海)资产管理有限公司
44CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2019-10-111.23011.23012019-10-101.22381.22380.0060.51%世纪证券有限责任公司
45B60002浙商汇金大消费混合型2019-10-110.97061.57062019-10-100.96581.56580.0050.50%浙江浙商证券资产管理有限公司
46AB0010兴业金?#26771;?#39046;先优势股票型2019-10-111.03601.68002019-10-101.03101.67500.0050.48%兴证证券资产管理有限公司
47909227中信积极策略5号股票型2019-10-111.13141.87322019-10-101.12611.86790.0050.47%中信证券股份有限公司
48910022东方红稳健成长混合型2019-10-113.01693.40792019-10-103.00283.39380.0140.47%上海东方证券资产管理有限公司
49B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-10-111.09611.13812019-10-101.09111.13310.0050.46%浙江浙商证券资产管理有限公司
50B60004浙商汇金灵活定增混合型2019-10-111.09592.19672019-10-101.09112.19190.0050.44%浙江浙商证券资产管理有限公司
51890015长江超越理财量化精混合型2019-10-110.71731.16732019-10-100.71421.16420.0030.43%长江证券(上海)资产管理有限公司
52850007海通海?#26029;?#36153;精选股票型2019-10-110.57741.27242019-10-100.57521.27020.0020.38%上海海通证券资产管理有限公司
53860006光大阳光6号混合型2019-10-111.97592.15592019-10-101.96862.14860.0070.37%上海光大证券资产管理有限公司
54880006招商股票星股票型2019-10-111.09202.17702019-10-101.08802.17300.0040.37%招商证券资产管理有限公司
55AB0002兴业金?#26771;?号股票型2019-10-110.72161.69062019-10-100.71901.68800.0030.36%兴证证券资产管理有限公司
56940007华泰紫金优债精选债券型2019-10-111.03551.34692019-10-101.03181.34320.0040.36%华泰证券(上海)资产管理有限公司
57890011长江超越理财可转债债券型2019-10-111.06341.74642019-10-101.05981.74280.0040.34%长江证券(上海)资产管理有限公司
58940003华泰紫金3号混合型2019-10-110.78341.08442019-10-100.78091.08190.0030.32%华泰证券(上海)资产管理有限公司
59910029东方红稳健增值债券型2019-10-110.99610.99612019-10-100.99300.99300.0030.31%上海东方证券资产管理有限公司
60900009中信股票精选混合型2019-10-111.58542.39892019-10-101.58062.39410.0050.30%中信证券股份有限公司
61B60203浙商金惠3号混合型2019-10-112.11902.14102019-10-102.11282.13480.0060.29%浙江浙商证券资产管理有限公司
62860016光大阳光启明星混合型2019-10-111.06801.45502019-10-101.06501.45200.0030.28%上海光大证券资产管理有限公司
63910028东方红内需增长混合型2019-10-112.25752.70452019-10-102.25132.69830.0060.28%上海东方证券资产管理有限公司
64910009东方红8号混合型2019-10-113.62794.18192019-10-103.61824.17220.0100.27%上海东方证券资产管理有限公司
65910021东方红领先趋势混合型2019-10-112.84113.53812019-10-102.83373.53070.0070.26%上海东方证券资产管理有限公司
66952004国泰君安明星价值股票型2019-10-111.92182.87182019-10-101.91682.86680.0050.26%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
67910024东方红9号混合型2019-10-112.38112.97712019-10-102.37512.97110.0060.25%上海东方证券资产管理有限公司
68910006东方红6号混合型2019-10-112.30342.86642019-10-102.29782.86080.0060.24%上海东方证券资产管理有限公司
69900013中信理财2号混合型2019-10-110.98473.13732019-10-100.98233.13490.0020.24%中信证券股份有限公司
70A60005金中投转型升级混合型2019-10-110.86251.38052019-10-100.86051.37850.0020.23%中国中投证券有限责任公司
71850005海通新兴成长股票型2019-10-111.39791.42792019-10-101.39501.42500.0030.21%上海海通证券资产管理有限公司
72900003中信股债双赢混合型2019-10-111.12101.85572019-10-101.11871.85340.0020.21%中信证券股份有限公司
73AD0015安信尊享价值混合型2019-10-110.83241.38642019-10-100.83071.38470.0020.20%安信证券股份有限公司
74920007中金增债债券型2019-10-111.04101.55702019-10-101.03901.55500.0020.19%中国国际金融有限公司
75909525中信量化趋势17号混合型2019-10-110.98120.98122019-10-100.97970.97970.0010.15%中信证券股份有限公司
76920012中金消费指数股票型2019-10-111.04821.28522019-10-101.04681.28380.0010.13%中国国际金融有限公司
77952032国泰君安君得悦股票型2019-10-111.69902.34902019-10-101.69702.34700.0020.12%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
78880011招商智?#23545;?#21033;债券型2019-10-111.21511.44512019-10-101.21361.44360.0010.12%招商证券资产管理有限公司
79B80001东吴财富1号混合型2019-10-111.28951.28952019-10-101.28791.28790.0020.12%东吴证券股份有限公司
80852264海通半年升优先级6混合型2019-10-111.12761.12762019-10-101.12621.12620.0010.12%上海海通证券资产管理有限公司
81920011中金安心回报混合型2019-10-111.13482.18082019-10-101.13352.17950.0010.11%中国国际金融有限公司
82852263海通半年升优先级6混合型2019-10-111.09531.09532019-10-101.09421.09420.0010.10%上海海通证券资产管理有限公司
83AD0001安信理财1号债券型2019-10-111.07901.81002019-10-101.07801.80900.0010.09%安信证券股份有限公司
84952024国泰君安君得盛混合型2019-10-111.10181.45682019-10-101.10111.45610.0010.06%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
85909500中信量化趋势15号股票型2019-10-110.96490.96492019-10-100.96440.96440.0000.05%中信证券股份有限公司
86B30003东莞旗峰避险增值债券型2019-10-111.05681.45922019-10-101.05651.45890.0000.03%东莞证券股份有限公司
87860005光大阳光5号债券型2019-10-112.19812.35812019-10-102.19742.35740.0010.03%上海光大证券资产管理有限公司
88909010中信证券量化对冲1混合型2019-10-110.97561.78332019-10-100.97531.78300.0000.03%中信证券股份有限公司
89850008海通海蓝宝益债券型2019-10-111.06591.56312019-10-101.06561.56280.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
90850012海通海蓝宝润债券型2019-10-110.99211.52712019-10-100.99181.52680.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
91SG6366海通高收益债1号第混合型2019-10-111.23831.23832019-10-101.23811.23810.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
92AF1056东?#27604;?#36798;9号债券优混合型2019-10-111.06151.19462019-10-101.06131.19440.0000.02%东北证券股份有限公司
93940056尊享季季发优先级债券型2019-10-111.00631.00632019-10-101.00611.00610.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
94851921海通?#30053;?#36194;FD1号债券型2019-10-111.00610.00002019-10-101.00590.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
95AE0009创金季享收益债券型2019-10-111.05941.48392019-10-101.05921.48370.0000.02%第一创业证券股份有限公司
96BB1006华安理财合赢1号A债券型2019-10-111.00301.31902019-10-101.00281.31880.0000.02%华?#20179;?#21048;股份有限公司
97D20111新时代新财富16号股票型2019-10-111.01421.01422019-10-101.01411.01410.0000.01%新时代证券有限责任公司
98851124海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-10-111.02120.00002019-10-101.02110.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
99910015东方红-新睿4号优先债券型2019-10-111.01421.32682019-10-101.01411.32670.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
100851123海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-10-111.04160.00002019-10-101.04150.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
101851122海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-10-111.04490.00002019-10-101.04480.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
102890006长江超越理财灵活配混合型2019-10-111.07821.33562019-10-101.07811.33550.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
103952006上证央企指数增强股票型2019-10-111.41171.41172019-10-101.41151.41150.0000.01%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
104940032华泰紫金?#30053;路?#20248;先债券型2019-10-111.00031.00032019-10-101.00021.00020.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
105BB1012华安理财合赢5号A债券型2019-10-111.01841.32122019-10-101.01831.32110.0000.01%华?#20179;?#21048;股份有限公司
106940052华泰中银半年发优先债券型2019-10-111.00581.00582019-10-101.00571.00570.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
107852308海通年年升1年期8号债券型2019-10-111.00280.00002019-10-101.00270.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
108852305海通年年升优先级1债券型2019-10-111.00340.00002019-10-101.00330.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
109AF0009东北证券元伯1号优债券型2019-10-111.01831.32012019-10-101.01821.32000.0000.01%东北证券股份有限公司
110851901海通?#30053;?#36194;1年期G1债券型2019-10-111.04650.00002019-10-101.04640.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
111940029华泰紫金季季发(优债券型2019-10-111.01131.01132019-10-101.01121.01120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
112B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-10-110.86400.95602019-10-100.86400.95600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
113B60324浙商金惠新三板启航股票型2019-10-110.59590.59592019-10-100.59590.59590.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
114C40021?#30053;?#31119;A2债券型2019-10-111.00001.00582019-10-101.00001.00580.0000.00%财通证券资产管理有限公司
115C40012?#30053;?#31119;优先级A债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
116B60008浙商汇金新经济第二混合型2019-10-111.00001.19002019-10-101.00001.13300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
117B60223浙商金惠?#30053;?#32858;利优债券型2019-10-111.00001.30702019-10-101.00001.30700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
118BB1001华安理财1号稳定收债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%华?#20179;?#21048;股份有限公司
119D50003日信日鑫多利A债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
120D70016日薪月益3月11期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
121D70017日薪月益3月12期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
122D70018日薪月益3月13期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
123D70015日薪月益3月10期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
124D70014日薪月益3月9期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
125D70011日薪月益3月6期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
126D70012日薪月益3月7期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
127D70013日薪月益3月8期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
128D70101西藏同信同心-惠民1信?#34892;?/td>2019-10-111.03121.17422019-10-101.03121.17420.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
129D70205季?#20915;?期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
130D70211季?#20915;?1期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
131D70212季?#20915;?2期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
132D70213季?#20915;?3期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
133D70210季?#20915;?0期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
134D70209季?#20915;?期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
135D70206季?#20915;?期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
136D70207季?#20915;?期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
137D70208季?#20915;?期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
138D70010日薪月益3月5期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
139D70009日薪月益3月4期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
140D50004日信日鑫多利B债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
141D50005日信日鑫多利C债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
142D50006日信日鑫多利D债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
143D43038天风天泽3号(X38)份债券型2019-10-111.00001.06952019-10-101.00001.06950.0000.00%天风证券股份有限公司
144D43028天风天泽3号(X28)份债券型2019-10-111.00001.06592019-10-101.00001.06590.0000.00%天风证券股份有限公司
145C43085财通财之道-策略赢混合型2019-10-110.90351.31962019-10-100.90351.31960.0000.00%财通证券资产管理有限公司
146CBX001恒泰天星资本1号股票型2019-10-110.37000.65402019-10-100.37000.65400.0000.00%恒泰证券股份有限公司
147D43025天风天泽3号(X25)份债券型2019-10-111.00001.04692019-10-101.00001.04690.0000.00%天风证券股份有限公司
148D50007日信日鑫多利E债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
149D50038太极1号优先级A债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
150D70006日薪月益3月1期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
151D70007日薪月益3月2期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
152D70008日薪月益3月3期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
153D70005日薪月益4期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
154D70004日薪月益3期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
155D70002西藏同信日薪月益1股票型2019-10-111.00001.03402019-10-101.00001.03400.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
156D70003日薪月益2期股票型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
157C40049财通资管财慧道2号A债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
158940089华泰紫金投融宝优先债券型2019-10-111.27301.27302019-10-101.27301.27300.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
159852061海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
160852062海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
161852033海通?#30053;?#21319;3月期3号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
162852032海通?#30053;?#21319;优先级3债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
163852014海通?#30053;?#21319;优先级1债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
164852015海通?#30053;?#21319;1月期5号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
165852063海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
166852064海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
167852269海通半年升优先级6混合型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
168B60005浙商汇金增强聚利债券型2019-10-111.00001.33402019-10-101.00001.33400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
169852266海通半年升优先级6混合型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
170852262海通半年升优先级6混合型2019-10-110.98060.98062019-10-100.98060.98060.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
171852132海通季季升优先级3混合型2019-10-111.08801.08802019-10-101.08801.08800.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
172852013海通?#30053;?#21319;优先级1债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
173852012海通?#30053;?#21319;优先级1债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
174851913海通?#30053;?#36194;1月期3号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
175851915海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
176851912海通?#30053;?#36194;1月期2号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
177851911海通?#30053;?#36194;1月期1号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
178850009海通海蓝量化增强混合型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
179851211海通?#30053;?#36194;1年期S1债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
180851918海通?#30053;?#36194;1月期8号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
181851931海通?#30053;?#36194;3月期1号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
182851962海通?#30053;?#36194;优先级6债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
183851963海通?#30053;?#36194;优先级6债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
184851961海通?#30053;?#36194;6月期1号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
185851935海通?#30053;?#36194;优先级3债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
186851932海通?#30053;?#36194;优先级3债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
187852307海通年年升1年期7号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
188852304海通年年升优先级1债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
189AD0017安信安盈宝混合型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
190952020君得惠二号债券型2019-10-111.01501.26202019-10-101.01501.26200.0000.00%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
191AF0006东证6号X类33期债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
192952236君得金债券分级次级债券型2019-10-111.22701.63802019-10-101.22701.63800.0000.00%国泰君?#20179;?#21048;股份有限公司
193AA0028银河安心收益2号债券型2019-10-111.05701.34702019-10-101.05701.34700.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
194AD0003安信理财3号混合型2019-10-111.02391.13662019-10-101.02391.13660.0000.00%安信证券股份有限公司
195AB0008兴业金?#26771;?#23450;享纯利债券型2019-10-111.03301.45202019-10-101.03301.45200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
196940091华泰紫金投融宝优先债券型2019-10-111.25091.25092019-10-101.25091.25090.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
197940092华泰紫金投融宝优先债券型2019-10-111.19781.19782019-10-101.19781.19780.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
198880009招商智远避险混合型2019-10-111.04721.23942019-10-101.04721.23940.0000.00%招商证券资产管理有限公司
199890005长江超越理财增强债债券型2019-10-111.05641.55242019-10-101.05641.55240.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
200940086华泰紫金投融宝优先债券型2019-10-111.17901.17902019-10-101.17901.17900.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
201B30001东莞旗峰1号债券型2019-10-111.00001.00002019-10-101.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
202940088华泰紫金投融宝优先债券型2019-10-111.21481.21482019-10-101.21481.21480.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
203920008中金配置混合型2019-10-111.13301.69552019-10-101.13331.6958-0.000-0.03%中国国际金融有限公司
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205DE0004国海创新优选混合型2019-10-110.96060.96062019-10-100.96110.9611-0.000-0.05%国海证券股份有限公司
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207860009光大阳光避险增值混合型2019-10-112.23062.30062019-10-102.23252.3025-0.002-0.09%上海光大证券资产管理有限公司
208B60204浙商金惠引航混合型2019-10-111.43061.47062019-10-101.43211.4721-0.001-0.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
209AB1002兴业玉?#26771;?号混合型2019-10-112.64202.65302019-10-102.64502.6560-0.003-0.11%兴证证券资产管理有限公司
210AB0005兴业金?#26771;?号股票型2019-10-110.87601.97302019-10-100.87701.9740-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
211AB0011兴业金?#26771;?#39030;端优势股票型2019-10-110.89601.90302019-10-100.89701.9040-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
212AB0007兴业金?#26771;?#26680;心优势股票型2019-10-110.86501.27302019-10-100.86601.2740-0.001-0.12%兴证证券资产管理有限公司
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215909377中信量化趋势2号股票型2019-10-110.94051.03052019-10-100.94271.0327-0.002-0.23%中信证券股份有限公司
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217909524中信量化趋势16号股票型2019-10-110.98080.98082019-10-100.98390.9839-0.003-0.32%中信证券股份有限公司
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68042D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
68142D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
68242D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
68342D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
68442D005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
68542D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6864V0002渤海汇富量化宝6号混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海证券股份有限公司
6874V0009渤海汇金璞盈6号其他------------渤海汇金证券资产管理有限公司
6884V0015渤海汇金璞盈8号债券型------------渤海汇金证券资产管理有限公司
6894V0016渤海汇金璞盈9号债券型------------渤海汇金证券资产管理有限公司
690582000海通?#30053;?#21319;风险级债券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通证券股份有限公司
691850001海通稳健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通证券股份有限公司
692850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
693850003海通季季红债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
694851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
695851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
696851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
697851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
698851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
699851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
700851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
701851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
702851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
703851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
704851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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755851294海通?#30053;?#36194;Z1294号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
756851311海通?#30053;?#36194;X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
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772851366海通?#30053;?#36194;6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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774851368海通?#30053;?#36194;6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
775851518中信建投双季收益X1债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
776851810海通?#30053;?#37995;优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
777851818海通?#30053;?#37995;B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
778851830海通季?#20915;?#20248;先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
779851838海通季?#20915;蜝份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通证券资产管理有限公司
780851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
781851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通证券资产管理有限公司
782851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
783851900海通?#30053;?#36194;混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
784851903海通?#30053;?#36194;1年期G3债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
785851904海通?#30053;?#36194;1年期G4债券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通证券资产管理有限公司
786851905海通?#30053;?#36194;1年期G5债券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
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884852204海通半年升睿丰2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通证券资产管理有限公司
885852205海通半年升睿远3期混合型2019-09-261.16451.16452019-09-251.19041.1904-0.026-2.18%上海海通证券资产管理有限公司
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888852208海通半年升睿丰4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通证券资产管理有限公司
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1300861012光大阳光集信3号债券型2015-01-231.00001.04492015-01-221.00001.04490.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1301861014光大金阳光6号债券型2015-01-231.06171.09642015-01-221.05911.09380.0030.25%上海光大证券资产管理有限公司
1302861015光大金阳光7号债券型2015-01-231.03751.07182015-01-221.03661.07090.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1303861017光大阳光集信5号债券型2015-01-231.00001.02892015-01-221.00001.02890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1304861018光大阳光集信6号债券型2015-01-230.99991.02982015-01-220.99991.02980.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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