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数据最新时间:2019-04-29

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1B60202浙商金惠2号混合型2019-04-290.96121.43292019-04-260.93901.41070.0222.36%浙江浙商证券资产管理有限公司
2B60256浙商金惠新经济第三混合型2019-04-290.90471.02472019-04-260.88591.00590.0192.12%浙江浙商证券资产管理有限公司
3B60203浙商金惠3号混合型2019-04-291.95361.97562019-04-261.91451.93650.0392.04%浙江浙商证券资产管理有限公司
4B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-04-291.02721.06922019-04-261.00721.04920.0201.99%浙江浙商证券资产管理有限公司
5B60002浙商汇金大消费混合型2019-04-290.96371.56372019-04-260.94521.54520.0181.96%浙江浙商证券资产管理有限公司
6B60004浙商汇金灵活定增混合型2019-04-291.24172.13332019-04-261.22002.11160.0221.78%浙江浙商证券资产管理有限公司
7AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2019-04-290.95321.24222019-04-260.93731.22630.0161.70%兴证证券资产管理有限公司
8B60201浙商金惠1号混合型2019-04-290.90091.10092019-04-260.88661.08660.0141.61%浙江浙商证券资产管理有限公司
9900011中信红利价值股票型2019-04-291.18362.14032019-04-261.16562.12230.0181.54%中信证券股份有限公司
10S44121齐鲁北极星混合型2019-04-291.14021.77022019-04-261.12341.75340.0171.50%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
11S49063齐鲁北极星2号混合型2019-04-291.17171.47172019-04-261.15521.45520.0171.43%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
12B60007浙商汇金精选股票型2019-04-290.89701.99702019-04-260.88501.98500.0121.36%浙江浙商证券资产管理有限公司
13940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-04-291.06201.09202019-04-261.04861.07860.0131.28%华泰证券(上海)资产管理有限公司
14400012广州红棉安心回报年债券型2019-04-291.42621.42622019-04-261.40861.40860.0181.25%广州证券股份有限公司
15AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2019-04-291.50501.50502019-04-261.48701.48700.0181.21%兴证证券资产管理有限公司
16900015中信可转债债券型2019-04-291.01401.73302019-04-261.00241.72140.0121.16%中信证券股份有限公司
17900003中信股债双赢混合型2019-04-291.07841.78692019-04-261.06691.77540.0111.08%中信证券股份有限公司
18909227中信积极策略5号股票型2019-04-291.13891.87072019-04-261.12681.85860.0121.07%中信证券股份有限公司
19AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2019-04-291.04801.70602019-04-261.03701.69500.0111.06%兴证证券资产管理有限公司
20920002中金股票精选股票型2019-04-291.44524.17382019-04-261.43024.13610.0151.05%中国国际金融有限公司
21B60389浙商金惠健康产业1混合型2019-04-290.76580.76582019-04-260.75800.75800.0081.03%浙江浙商证券资产管理有限公司
22900010中信卓越成长混合型2019-04-291.26092.94182019-04-261.24912.93000.0120.94%中信证券股份有限公司
23910007东方红7号混合型2019-04-293.01313.52512019-04-262.98563.49760.0270.92%上海东方证券资产管理有限公司
24CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2019-04-290.67000.67002019-04-260.66460.66460.0050.81%世纪证券有限责任公司
25400004广州红棉安心回报年债券型2019-04-291.31664.16602019-04-261.30604.13710.0110.81%广州证券股份有限公司
26894001长江超越理财琴台1混合型2019-04-290.71270.71272019-04-260.70700.70700.0060.81%长江证券股份有限公司
27AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2019-04-291.14802.51302019-04-261.13902.50400.0090.79%兴证证券资产管理有限公司
28910010东方红-新睿2号混合型2019-04-291.45922.21722019-04-261.44812.20610.0110.77%上海东方证券资产管理有限公司
29910026东方红新睿5号混合型2019-04-291.90862.02362019-04-261.89412.00910.0150.77%上海东方证券资产管理有限公司
30910011东方红-新睿3号混合型2019-04-292.25752.57252019-04-262.24042.55540.0170.76%上海东方证券资产管理有限公司
31910017东方红-新睿2号二期股票型2019-04-291.91202.02602019-04-261.89802.01200.0140.74%上海东方证券资产管理有限公司
32AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2019-04-292.48002.50102019-04-262.46202.48300.0180.73%兴证证券资产管理有限公司
33AE0020创金价值成长6期混合型2019-04-290.96301.39802019-04-260.95601.39100.0070.73%第一创业证券股份有限公司
34890012长江超越理财经典策混合型2019-04-291.20081.41682019-04-261.19361.40960.0070.60%长江证券(上海)资产管理有限公司
35900009中信股票精选混合型2019-04-291.49022.30372019-04-261.48132.29480.0090.60%中信证券股份有限公司
36952069国泰君安君享弘利二股票型2019-04-291.70702.70702019-04-261.69702.69700.0100.59%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
37860006光大阳光6号混合型2019-04-291.80251.98252019-04-261.79211.97210.0100.58%上海光大证券资产管理有限公司
38952009国泰君安君得鑫股票型2019-04-291.76102.76402019-04-261.75102.75400.0100.57%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
39S49061齐鲁星河3号混合型2019-04-291.10011.69012019-04-261.09401.68400.0060.56%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
40CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2019-04-291.21201.21202019-04-261.20551.20550.0060.54%世纪证券有限责任公司
41910021东方红领先趋势混合型2019-04-292.92903.62602019-04-262.91403.61100.0150.51%上海东方证券资产管理有限公司
42910009东方红8号混合型2019-04-293.72044.27442019-04-263.70224.25620.0180.49%上海东方证券资产管理有限公司
43S44297齐鲁星河2号混合型2019-04-291.32741.92742019-04-261.32111.92110.0060.48%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
44AA0009银河央视50平衡混合型2019-04-291.45901.67402019-04-261.45201.66700.0070.48%银河金汇证券资产管理有限公司
45940003华泰紫金3号混合型2019-04-290.77671.07772019-04-260.77301.07400.0040.48%华泰证券(上海)资产管理有限公司
46S44122齐鲁星河1号混合型2019-04-291.91372.11372019-04-261.90482.10480.0090.47%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
47B00002齐鲁金泰山2号股票型2019-04-291.05511.05512019-04-261.05051.05050.0050.44%齐鲁证券有限公司
48910022东方红稳健成长混合型2019-04-292.86893.25992019-04-262.85703.24800.0120.42%上海东方证券资产管理有限公司
49910028东方红内需增长混合型2019-04-292.34602.79302019-04-262.33622.78320.0100.42%上海东方证券资产管理有限公司
50AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2019-04-291.04101.68502019-04-261.03701.68100.0040.39%兴证证券资产管理有限公司
51952004国泰君安明星价值股票型2019-04-292.30212.75212019-04-262.29362.74360.0090.37%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
52F0C003华金隆盛优选指数增债券型2019-04-291.15051.15052019-04-261.14661.14660.0040.34%华金证券有限责任公司
53AD0006安信尊享成长混合型2019-04-290.73031.54532019-04-260.72791.54290.0020.33%安信证券股份有限公司
54850005海通新兴成长股票型2019-04-291.35321.38322019-04-261.34891.37890.0040.32%上海海通证券资产管理有限公司
55AD0005安信策略精选混合型2019-04-290.79061.10862019-04-260.78811.10610.0020.32%安信证券股份有限公司
56909525中信量化趋势17号混合型2019-04-290.96120.96122019-04-260.95810.95810.0030.32%中信证券股份有限公司
57S50916齐鲁星河5号混合型2019-04-291.03691.37692019-04-261.03361.37360.0030.32%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
58909500中信量化趋势15号股票型2019-04-290.95920.95922019-04-260.95620.95620.0030.31%中信证券股份有限公司
59909010中信证券量化对冲1混合型2019-04-290.94131.74902019-04-260.93841.74610.0030.31%中信证券股份有限公司
60400008广州红棉安心回报年债券型2019-04-292.60472.60472019-04-262.59792.59790.0070.26%广州证券股份有限公司
61AB1002兴业玉麒麟2号混合型2019-04-292.69502.70602019-04-262.68802.69900.0070.26%兴证证券资产管理有限公司
62909377中信量化趋势2号股票型2019-04-290.93801.02802019-04-260.93561.02560.0020.26%中信证券股份有限公司
63C43102财通资管财臻1号混合型2019-04-290.84132.13552019-04-260.83932.13350.0020.24%财通证券资产管理有限公司
64AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2019-04-290.88101.28902019-04-260.87901.28700.0020.23%兴证证券资产管理有限公司
65C43115财通·财臻2号混合型2019-04-290.97281.45002019-04-260.97061.44780.0020.23%财通证券资产管理有限公司
66909524中信量化趋势16号股票型2019-04-290.95570.95572019-04-260.95360.95360.0020.22%中信证券股份有限公司
67AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2019-04-290.91801.92502019-04-260.91601.92300.0020.22%兴证证券资产管理有限公司
68894103长江资管?#30053;路?#21033;3债券型2019-04-291.09461.10712019-04-261.09251.10500.0020.19%长江证券(上海)资产管理有限公司
69880006招商股票星股票型2019-04-291.13402.21902019-04-261.13202.21700.0020.18%招商证券资产管理有限公司
70860007光大阳光内需动力混合型2019-04-291.72321.76322019-04-261.72031.76030.0030.17%上海光大证券资产管理有限公司
71AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2019-04-291.15701.15702019-04-261.15501.15500.0020.17%兴证证券资产管理有限公司
72B60204浙商金惠引航混合型2019-04-291.43631.47632019-04-261.43381.47380.0020.17%浙江浙商证券资产管理有限公司
73910024东方红9号混合型2019-04-292.39302.98902019-04-262.38912.98510.0040.16%上海东方证券资产管理有限公司
74910006东方红6号混合型2019-04-292.30402.86702019-04-262.30052.86350.0030.15%上海东方证券资产管理有限公司
75B10071万联季添利2号债券型2019-04-291.00721.08992019-04-261.00621.08890.0010.10%万联证券有限责任公司
76B30006东莞旗峰财富2号债券型2019-04-291.04701.45102019-04-261.04601.45000.0010.10%东莞证券股份有限公司
77AA0011银河安心收益1号混合型2019-04-291.04801.31802019-04-261.04701.31700.0010.10%银河金汇证券资产管理有限公司
78AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2019-04-291.03601.42102019-04-261.03501.42000.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
79B10069万联双季添利3号债券型2019-04-291.00801.09462019-04-261.00701.09360.0010.10%万联证券有限责任公司
80C20003信达步步为赢债券型2019-04-291.00001.17302019-04-260.99901.17200.0010.10%信达证券股份有限公司
81B10062万联万年红月添利1债券型2019-04-291.05901.05902019-04-261.05791.05790.0010.10%万联证券有限责任公司
82AD0001安信理财1号债券型2019-04-291.03301.76402019-04-261.03201.76300.0010.10%安信证券股份有限公司
83952065国泰君安君享定增五混合型2019-04-291.25501.54002019-04-261.25401.53900.0010.08%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
84B40001国联金如意1号债券型2019-04-290.78470.94022019-04-260.78410.93960.0010.08%国联证券股份有限公司
85D40X11天风证券天泽1号X11混合型2019-04-291.06301.71972019-04-261.06211.71880.0010.08%天风证券股份有限公司
86AB5056兴证玉麒麟8号混合型2019-04-291.34101.34102019-04-261.34001.34000.0010.07%兴证证券资产管理有限公司
87E99077首创创赢4号债券型2019-04-291.00971.07722019-04-261.00901.07650.0010.07%首创证券有限责任公司
88SCY915海通年年旺101号债券型2019-04-291.04981.04982019-04-261.04921.04920.0010.06%上海海通证券资产管理有限公司
89895812长江资管乐享半年盈债券型2019-04-291.02441.11072019-04-261.02381.11010.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
90SZ3833海通年年旺100号债券型2019-04-291.07891.07892019-04-261.07831.07830.0010.06%上海海通证券资产管理有限公司
91E99110首创创赢8号其他2019-04-291.00331.03702019-04-261.00271.03640.0010.06%首创证券有限责任公司
92E99095首创创赢7号其他2019-04-291.00081.05022019-04-261.00021.04960.0010.06%首创证券有限责任公司
93894104长江资管?#30053;路?#21033;4混合型2019-04-290.96230.97492019-04-260.96170.97430.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
94852042海通?#30053;?#21319;18月期2债券型2019-04-291.06860.00002019-04-261.06810.00000.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
95852303海通年年升优先级1债券型2019-04-291.09310.00002019-04-261.09260.00000.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
96852041海通?#30053;?#21319;18月期1债券型2019-04-291.07070.00002019-04-261.07020.00000.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
97AF5093东证融汇汇享24号债券型2019-04-291.01831.05322019-04-261.01781.05270.0000.05%东证融汇证券资产管理有限公司
98895824长江资管乐享季季盈债券型2019-04-291.00911.10262019-04-261.00861.10210.0010.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
99895823长江资管乐享季季盈债券型2019-04-291.00921.10182019-04-261.00871.10130.0010.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
100852320海通年年升1年期20债券型2019-04-291.03850.00002019-04-261.03800.00000.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
101851121海通?#30053;?#36194;优先级1混合型2019-04-291.03800.00002019-04-261.03750.00000.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
102BD1040财富财富3号其他2019-04-291.00051.14152019-04-261.00001.14100.0000.05%财富证券有限责任公司
103852318海通年年升1年期18债券型2019-04-291.05260.00002019-04-261.05210.00000.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
104AF1056东?#27604;?#36798;9号债券优混合型2019-04-291.02961.16272019-04-261.02911.16220.0010.05%东北证券股份有限公司
105E99090首创创赢6号其他2019-04-291.00541.05422019-04-261.00491.05370.0010.05%首创证券有限责任公司
106895802长江资管乐享年年盈债券型2019-04-291.01371.11872019-04-261.01321.11820.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
107895803长江乐享年年盈3号债券型2019-04-291.06051.11382019-04-261.06001.11330.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
108CC0073广州红棉汇利20号混合型2019-04-291.04811.04812019-04-261.04761.04760.0000.05%广州证券股份有限公司
109D50010国融国融安鑫1号债券型2019-04-291.00661.06202019-04-261.00611.06150.0000.05%日信证券有限责任公司
110895822长江资管乐享季季盈债券型2019-04-291.01061.10382019-04-261.01011.10330.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
111D50009国融国融安鑫2号债券型2019-04-291.02191.10592019-04-261.02141.10540.0000.05%日信证券有限责任公司
112895811长江资管乐享半年盈债券型2019-04-291.00421.11172019-04-261.00371.11120.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
113D92085华创贵和五号债券型2019-04-291.02651.02652019-04-261.02601.02600.0000.05%华创证券有限责任公司
114E99084首创创赢5号债券型2019-04-291.01331.06652019-04-261.01281.06600.0010.05%首创证券有限责任公司
115895801长江资管乐享年年盈混合型2019-04-291.01731.12342019-04-261.01681.12290.0010.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
116D50130国融国融安鑫5号债券型2019-04-291.00521.07822019-04-261.00471.07770.0010.05%日信证券有限责任公司
117D50110国融国融安泰3号债券型2019-04-291.00541.08352019-04-261.00491.08300.0010.05%日信证券有限责任公司
118895804长江资管乐享年年盈债券型2019-04-291.05891.11142019-04-261.05851.11100.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
119895821长江资管乐享季季盈债券型2019-04-291.00101.10792019-04-261.00061.10750.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
120895706长江资管锦和1号债券型2019-04-291.11181.11182019-04-261.11131.11130.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
121D50107国融国融安盛1号债券型2019-04-291.00061.09062019-04-261.00021.09020.0000.04%日信证券有限责任公司
122851124海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-04-291.00060.00002019-04-261.00020.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
123952027君享重阳一号混合型2019-04-292.33502.61402019-04-262.33402.61300.0010.04%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
124851123海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-04-291.01950.00002019-04-261.01910.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
125851122海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-04-291.02300.00002019-04-261.02260.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
126AF0009东北证券元伯1号优债券型2019-04-291.02271.29972019-04-261.02231.29930.0000.04%东北证券股份有限公司
127AE0009创金季享收益债券型2019-04-291.05711.44672019-04-261.05671.44630.0000.04%第一创业证券股份有限公司
128940056尊享季季发优先级债券型2019-04-291.00851.00852019-04-261.00811.00810.0000.04%华泰证券(上海)资产管理有限公司
129940052华泰中银半年发优先债券型2019-04-291.00781.00782019-04-261.00741.00740.0000.04%华泰证券(上海)资产管理有限公司
130910015东方红-新睿4号优先债券型2019-04-291.01661.30842019-04-261.01621.30800.0000.04%上海东方证券资产管理有限公司
131851211海通?#30053;?#36194;1年期S1债券型2019-04-291.10570.00002019-04-261.10530.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
132E61037太平洋聚金1号债券型2019-04-291.01301.07362019-04-261.01261.07320.0000.04%太平洋证券股份有限公司
133851127海通?#30053;?#36194;优先级1混合型2019-04-291.03300.00002019-04-261.03260.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
134940032华泰紫金?#30053;路?#20248;先债券型2019-04-291.00231.00232019-04-261.00191.00190.0000.04%华泰证券(上海)资产管理有限公司
135851901海通?#30053;?#36194;1年期G1债券型2019-04-291.02410.00002019-04-261.02370.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
136940029华泰紫金季季发(优债券型2019-04-291.00241.00242019-04-261.00201.00200.0000.04%华泰证券(上海)资产管理有限公司
137852311海通年年升1年期11债券型2019-04-291.10430.00002019-04-261.10390.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
138852309海通年年升1年期9号债券型2019-04-291.04640.00002019-04-261.04600.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
139852036海通?#30053;?#21319;3月期6号债券型2019-04-291.00070.00002019-04-261.00030.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
140852324海通年年升1年期24债券型2019-04-291.02640.00002019-04-261.02600.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
141852326海通年年升1年期26债券型2019-04-291.02750.00002019-04-261.02710.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
142852325海通年年升1年期25债券型2019-04-291.02700.00002019-04-261.02660.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
143852307海通年年升1年期7号债券型2019-04-291.00500.00002019-04-261.00460.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
144852304海通年年升优先级1债券型2019-04-291.01350.00002019-04-261.01310.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
145852027海通?#30053;?#21319;15月期3债券型2019-04-291.06820.00002019-04-261.06780.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
14685206R海通?#30053;?#21319;6月期27债券型2019-04-291.03170.00002019-04-261.03130.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
147852032海通?#30053;?#21319;优先级3债券型2019-04-291.00480.00002019-04-261.00440.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
148852033海通?#30053;?#21319;3月期3号债券型2019-04-291.00540.00002019-04-261.00500.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
149852302海通年年升优先级1债券型2019-04-291.02510.00002019-04-261.02470.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
150852034海通?#30053;?#21319;3月期4号债券型2019-04-291.00560.00002019-04-261.00520.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
151851991海通?#30053;?#36194;优先级9混合型2019-04-291.03100.00002019-04-261.03060.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
152852319海通年年升1年期19债券型2019-04-291.04840.00002019-04-261.04800.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
15387642P广发弘利债券(87642债券型2019-04-291.11341.45042019-04-261.11301.45000.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
154852013海通?#30053;?#21319;优先级1债券型2019-04-291.00810.00002019-04-261.00770.00000.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
155880009招商智远避险混合型2019-04-291.04181.23402019-04-261.04151.23370.0000.03%招商证券资产管理有限公司
156852035海通?#30053;?#21319;3月期5号债券型2019-04-291.00080.00002019-04-261.00050.00000.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
15785203C海通?#30053;?#21319;3月期12债券型2019-04-291.00150.00002019-04-261.00120.00000.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
158852305海通年年升优先级1债券型2019-04-291.00320.00002019-04-261.00290.00000.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
159CC0072广州红棉汇利25号债券型2019-04-291.05321.05322019-04-261.05291.05290.0000.03%广州证券股份有限公司
160AD2512月惠宝1月期2号债券型2019-04-291.00151.01052019-04-261.00121.01020.0000.03%安信证券股份有限公司
161852316海通年年升1年期16债券型2019-04-291.00330.00002019-04-261.00300.00000.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
162CC0056广州红棉汇利11号混合型2019-04-291.03771.08132019-04-261.03741.08100.0000.03%广州证券股份有限公司
163B60324浙商金惠新三板启航股票型2019-04-290.62620.62622019-04-260.62600.62600.0000.03%浙江浙商证券资产管理有限公司
164BB1006华安理财合赢1号A债券型2019-04-291.00601.29892019-04-261.00571.29860.0000.03%华?#20179;?#21048;股份有限公司
165890006长江超越理财灵活配混合型2019-04-291.05891.31632019-04-261.05861.31600.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
166851963海通?#30053;?#36194;优先级6债券型2019-04-291.02190.00002019-04-261.02160.00000.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
16785203A海通?#30053;?#21319;3月期10债券型2019-04-291.00160.00002019-04-261.00130.00000.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
168D50011国融国融安泰1号债券型2019-04-291.03191.13792019-04-261.03161.13760.0000.03%日信证券有限责任公司
169895727长江凌波2号混合型2019-04-291.05871.05872019-04-261.05841.05840.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1708900B6长江灵活配置B混合型2019-04-291.05871.10592019-04-261.05841.10560.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
171AE0003创金避险增值混合型2019-04-291.00721.19272019-04-261.00701.19250.0000.02%第一创业证券股份有限公司
172F0C005华金隆盛增利宝1号债券型2019-04-291.02691.02692019-04-261.02671.02670.0000.02%华金证券有限责任公司
173850012海通海蓝宝润债券型2019-04-290.98301.51802019-04-260.98281.51780.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
174B30003东莞旗峰避险增值债券型2019-04-291.02391.42632019-04-261.02381.42620.0000.01%东莞证券股份有限公司
175850008海通海蓝宝益债券型2019-04-291.08491.53212019-04-261.08481.53200.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
176852019海通?#30053;?#36130;1月期9号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
177852025海通?#30053;?#21319;15月期1债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
178D20002新时代元亨2号混合型2019-04-291.30551.51552019-04-261.30551.51550.0000.00%新时代证券有限责任公司
179D50004日信日鑫多利B债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
18085201A海通?#30053;?#21319;1月期10债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
181CBX001恒泰天星资本1号股票型2019-04-290.64400.64402019-04-260.64400.64400.0000.00%恒泰证券股份有限公司
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183852018海通?#30053;?#21319;1月期8号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
184D20111新时代新财富16号股票型2019-04-290.96200.96202019-04-260.96200.96200.0000.00%新时代证券有限责任公司
185852026海通?#30053;?#21319;15月期2债券型2019-04-291.00951.00952019-04-261.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
186CE1058德邦心连心掘金1号股票型2019-04-290.87360.87362019-04-260.87360.87360.0000.00%德邦证券股份有限公司
187CC0057广州红棉汇利12号混合型2019-04-291.04411.07592019-04-261.04411.07590.0000.00%广州证券股份有限公司
188D50003日信日鑫多利A债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
189850009海通海蓝量化增强混合型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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192B30001东莞旗峰1号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
19385203D海通?#30053;?#21319;3月期13债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
19485203F海通?#30053;?#21319;3月期15债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
195AF0051东北元伯2号优先级3债券型2019-04-291.02641.02642019-04-261.02641.02640.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
196AF0053东北元伯2号优先级4债券型2019-04-291.02541.02542019-04-261.02541.02540.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
197852037海通?#30053;?#21319;3月期7号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
198B60005浙商汇金增强聚利债券型2019-04-291.00001.31702019-04-261.00001.31700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
199852031海通?#30053;?#21319;优先级3债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
200C40012?#30053;?#31119;优先级A债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
201C40021?#30053;?#31119;A2债券型2019-04-291.00001.00582019-04-261.00001.00580.0000.00%财通证券资产管理有限公司
202BB1001华安理财1号稳定收债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%华?#20179;?#21048;股份有限公司
203B60223浙商金惠?#30053;?#32858;利优债券型2019-04-291.00001.28602019-04-261.00001.28600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
204B60008浙商汇金新经济第二混合型2019-04-291.00001.16802019-04-261.00001.16800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
205D50005日信日鑫多利C债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
206C40049财通资管财慧道2号A债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
207D70003日薪月益2期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
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211851992海通?#30053;?#36194;优先级9债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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217D70207季?#20915;?期债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
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223SZ1563汇金稳健收益1期债券型2019-04-291.05501.10102019-04-261.05501.10100.0000.00%第一创业证券股份有限公司
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231D70101西藏同信同心-惠民1信?#34892;?/td>2019-04-291.03121.17422019-04-261.03121.17420.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
232D70018日薪月益3月13期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
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239D50007日信日鑫多利E债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
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241D50038太极1号优先级A债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
242852012海通?#30053;?#21319;优先级1债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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246D70015日薪月益3月10期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
247D70016日薪月益3月11期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
248D70017日薪月益3月12期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
249D70013日薪月益3月8期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
250D70012日薪月益3月7期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
251D70008日薪月益3月3期股票型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
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257852075海通?#30053;?#21319;1年期5号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
258852074海通?#30053;?#21319;1年期4号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
259952020君得惠二号债券型2019-04-291.00801.25502019-04-261.00801.25500.0000.00%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
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265952063国泰君安君享新利一混合型2019-04-291.17901.47902019-04-261.17901.47900.0000.00%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
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271852072海通?#30053;?#21319;1年期2号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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274852077海通?#30053;?#21319;1年期7号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
275851129海通?#30053;?#36194;优先级1债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
276900017中信?#30053;略?#30410;混合型2019-04-291.08221.14112019-04-261.08221.14110.0000.00%中信证券股份有限公司
277851128海通?#30053;?#36194;1年期8号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
278860016光大阳光启明星混合型2019-04-290.93901.32602019-04-260.93901.32600.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
279895725长江资管凌波1号混合型2019-04-291.10221.10222019-04-261.10221.10220.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
280894101长江资管?#30053;路?#21033;1混合型2019-04-291.00001.01982019-04-261.00001.01980.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
281895522长江资管长旭1号其他2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
282852308海通年年升1年期8号债券型2019-04-291.00000.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
283852269海通半年升优先级6混合型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
284851909海通?#30053;?#36194;1909号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
285852078海通?#30053;?#21319;1年期8号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
2868520A1海通?#30053;?#21319;14天期1债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
2878520B1海通?#30053;?#21319;2月期1号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
288852266海通半年升优先级6混合型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
289852132海通季季升优先级3混合型2019-04-291.08801.08802019-04-261.08801.08800.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
29085206C海通?#30053;?#21319;6月期12债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
291940092华泰紫金投融宝优先债券型2019-04-291.19781.19782019-04-261.19781.19780.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
292852061海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
293AC0009宏源9号股债双赢混合型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
294852062海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
295852063海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
296852064海通?#30053;?#21319;优先级6债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
297AF0006东证6号X类33期债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
29885203H海通?#30053;?#21319;3月期17债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
299852052海通?#30053;?#21319;9月期2号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
300AD2511月惠宝优先级1月期1债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
30185203L海通?#30053;?#21319;3月期21债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
302AD0017安信安盈宝混合型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
303852051海通?#30053;?#21319;9月期1号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
30485206B海通?#30053;?#21319;6月期11债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
305852065海通?#30053;?#21319;6月期5号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
306852053海通?#30053;?#21319;9月期3号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
307852066海通?#30053;?#21319;6月期6号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
308852069海通?#30053;?#21319;6月期9号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
30985206A海通?#30053;?#21319;6月期10债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
310852068海通?#30053;?#21319;6月期8号债券型2019-04-291.00001.00002019-04-261.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
311AD0003安信理财3号混合型2019-04-291.04201.15472019-04-261.04211.1548-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
312880011招商智?#23545;?#21033;债券型2019-04-291.20831.43832019-04-261.20851.4385-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
313C84002长城鼎锋-理石A期股票型2019-04-290.89821.55942019-04-260.89851.5597-0.000-0.03%长城证券有限责任公司
314920012中金消费指数股票型2019-04-291.07151.30852019-04-261.07191.3089-0.000-0.04%中国国际金融有限公司
315900013中信理财2号混合型2019-04-290.94703.09962019-04-260.94773.1003-0.001-0.07%中信证券股份有限公司
316850004海通稳健成长混合型2019-04-290.90850.90852019-04-260.90920.9092-0.001-0.08%上海海通证券资产管理有限公司
317AB1001兴业玉麒麟1号混合型2019-04-292.10802.11402019-04-262.11002.1160-0.002-0.09%兴证证券资产管理有限公司
318952024国泰君安君得盛混合型2019-04-291.08001.43502019-04-261.08101.4360-0.001-0.09%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
319940012华泰紫金龙大中华QDII2019-04-291.03801.07102019-04-261.03901.0720-0.001-0.10%华泰证券(上海)资产管理有限公司
320952013国泰君安君得益二号FOF2019-04-291.00871.29672019-04-261.01011.2981-0.001-0.14%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
321860005光大阳光5号债券型2019-04-292.12022.28022019-04-262.12372.2837-0.003-0.16%上海光大证券资产管理有限公司
322D50092国融天玑星1号混合型2019-04-291.09721.11992019-04-261.09911.1218-0.002-0.17%日信证券有限责任公司
323AC0005宏源5号优选成长混合型2019-04-291.00281.00282019-04-261.00481.0048-0.002-0.20%申万宏源证券有限公司
324AA0001银河金星1号股票型2019-04-290.97821.00422019-04-260.98021.0062-0.002-0.20%银河金汇证券资产管理有限公司
325AB0002兴业金麒麟2号股票型2019-04-290.71251.68152019-04-260.71441.6834-0.002-0.27%兴证证券资产管理有限公司
326B80001东吴财富1号混合型2019-04-291.26131.26132019-04-261.26551.2655-0.004-0.33%东吴证券股份有限公司
327SU4432汇金动力稳健2期混合型2019-04-291.08901.12202019-04-261.09301.1260-0.004-0.37%第一创业证券股份有限公司
328910029东方红稳健增值债券型2019-04-290.98880.98882019-04-260.99250.9925-0.004-0.37%上海东方证券资产管理有限公司
329CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2019-04-291.16511.16512019-04-261.16981.1698-0.005-0.40%世纪证券有限责任公司
330940007华泰紫金优债精选债券型2019-04-291.00321.31042019-04-261.00771.3149-0.005-0.45%华泰证券(上海)资产管理有限公司
331B10064万联月添利2号债券型2019-04-290.99711.12722019-04-261.00161.1317-0.005-0.45%万联证券有限责任公司
332940002华泰紫金2号FOF2019-04-290.99922.20122019-04-261.00402.2060-0.005-0.48%华泰证券(上海)资产管理有限公司
333AD0015安信尊享价值混合型2019-04-290.86131.41532019-04-260.86591.4199-0.005-0.53%安信证券股份有限公司
334860001光大阳光混合型2019-04-292.21863.94862019-04-262.23063.9606-0.012-0.54%上海光大证券资产管理有限公司
335AE0018创金价值成长5期混合型2019-04-290.85201.37702019-04-260.85701.3820-0.005-0.58%第一创业证券股份有限公司
336880007招商智远成长股票型2019-04-290.97502.04702019-04-260.98102.0530-0.006-0.61%招商证券资产管理有限公司
337B10001万年红1号强化回报混合型2019-04-290.71901.61782019-04-260.72351.6223-0.005-0.62%万联证券有限责任公司
338860008光大阳光新兴产业混合型2019-04-291.01381.62772019-04-261.02021.6341-0.006-0.63%上海光大证券资产管理有限公司
339C43120财通证券资管财申道混合型2019-04-291.06351.06352019-04-261.07071.0707-0.007-0.67%财通证券资产管理有限公司
340860009光大阳光避险增值混合型2019-04-292.09732.16732019-04-262.11222.1822-0.015-0.71%上海光大证券资产管理有限公司
341B60001浙商汇金1号FOF2019-04-291.62071.89072019-04-261.63321.9032-0.012-0.77%浙江浙商证券资产管理有限公司
342DE0004国海创新优选混合型2019-04-290.95320.95322019-04-260.96100.9610-0.008-0.81%国海证券股份有限公司
343AE0015创金价值成长3期混合型2019-04-291.01501.47802019-04-261.02401.4870-0.009-0.88%第一创业证券股份有限公司
344DC0002江海价值增长混合型2019-04-291.04211.76212019-04-261.05131.7713-0.009-0.88%江海证券有限公司
345860022光大阳光基中宝FOF2019-04-291.49041.53042019-04-261.50491.5449-0.014-0.96%上海光大证券资产管理有限公司
346850013海通星石1号混合型2019-04-291.97501.97502019-04-261.99511.9951-0.020-1.01%上海海通证券资产管理有限公司
347952032国泰君安君得悦股票型2019-04-291.57702.22702019-04-261.59502.2450-0.018-1.13%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
348852262海通半年升优先级6混合型2019-04-291.05781.05782019-04-261.07061.0706-0.013-1.20%上海海通证券资产管理有限公司
349952006上证央企指数增强股票型2019-04-291.44641.44642019-04-261.46481.4648-0.018-1.26%上海国泰君?#20179;?#21048;资产管理有限公司
350852263海通半年升优先级6混合型2019-04-291.09181.09182019-04-261.10571.1057-0.014-1.26%上海海通证券资产管理有限公司
351940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2019-04-291.01141.23842019-04-261.02441.2514-0.013-1.27%华泰证券(上海)资产管理有限公司
352852264海通半年升优先级6混合型2019-04-291.11851.11852019-04-261.13301.1330-0.015-1.28%上海海通证券资产管理有限公司
353B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-04-290.83700.92902019-04-260.84900.9410-0.012-1.41%浙江浙商证券资产管理有限公司
354A60005金中投转型升级混合型2019-04-290.92101.43902019-04-260.93631.4543-0.015-1.63%中国中投证券有限责任公司
355SEC330创盈大岩aShares500股票型2019-04-291.18601.18602019-04-261.20601.2060-0.020-1.66%第一创业证券股份有限公司
356920011中金安心回报混合型2019-04-291.11432.16032019-04-261.13722.1832-0.023-2.01%中国国际金融有限公司
357A60020金中投转型升级2号混合型2019-04-290.62580.70582019-04-260.64020.7202-0.014-2.25%中国中投证券有限责任公司
358850006海通海蓝内需价值优股票型2019-04-290.74850.74852019-04-260.76730.7673-0.019-2.45%上海海通证券资产管理有限公司
359852201海通半年升睿远1期混合型2019-04-291.10391.10392019-04-261.13191.1319-0.028-2.47%上海海通证券资产管理有限公司
360852203海通半年升睿远2期混合型2019-04-291.13141.13142019-04-261.16041.1604-0.029-2.50%上海海通证券资产管理有限公司
361852205海通半年升睿远3期混合型2019-04-291.20591.20592019-04-261.23731.2373-0.031-2.54%上海海通证券资产管理有限公司
362852207海通半年升睿远4期混合型2019-04-291.29041.29042019-04-261.32431.3243-0.034-2.56%上海海通证券资产管理有限公司
363852209海通半年升睿远5期混合型2019-04-290.95160.95162019-04-260.97670.9767-0.025-2.57%上海海通证券资产管理有限公司
364S51469海通海汇天辰2号A混合型2019-04-290.91521.16662019-04-260.94011.1915-0.025-2.65%上海海通证券资产管理有限公司
365850007海通海?#26029;?#36153;精选股票型2019-04-290.57851.27352019-04-260.59801.2930-0.019-3.26%上海海通证券资产管理有限公司
366940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2019-04-290.63440.66442019-04-260.65670.6867-0.022-3.40%华泰证券(上海)资产管理有限公司
367852312海通年年升1年12号债券型2019-04-291.00000.00002019-04-261.03720.0000-0.037-3.59%上海海通证券资产管理有限公司
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