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投资目标
投资理念
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本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、港股通标的股票、债券包括国债、央行?#26412;n?#37329;融债券、企业债券、公司债券、中期?#26412;n?#30701;期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券含分离交易可转债及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的债券或?#26412;|?#36164;产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后可以将其纳入投资?#27573;А?基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%本基金所指的现金类资产?#27573;Р话?#25324;结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别法律法规另有规定的从其规定。本基金投资于创新医药主题上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 如法律法规或监管机构变更投资?#20998;值?#25237;资比例限制基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后可以调整上述投资?#20998;值?#25237;资比例。
投资策略
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中资产配置策略用于确定大类资产配置比例以?#34892;?#35268;避系统性风险个股精选策略用于挖掘优质的创新医药主题上市公司。 1、资产配置策略本基金综合分析?#32479;中?#36319;踪基本面、政策面、市场面等多方面因素其中基本面因素包括国民生产总值、?#29992;?#28040;费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支?#31471;?#24179;以及税收政策等财政政策市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等结合全球宏观经济?#38382;藤?#30740;判国内外经济的发展趋势并在?#32454;?#25511;制投资组合风险的前提下确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具?#22836;?#24459;法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他?#20998;值?#25237;资比例。 2、个股精选策略1创新医药相关公司范畴的界定随着人口总量增长、人口老龄化程度提高以及?#29992;?#20581;康保健意识的提高人们对于医药健康的需求也日益增加。为了?#35270;用?#19981;断提升的健康保健需求医药健康行业也不断在制度、管理、技术、模式等方面进行了深入的改革和创新在此过程中也涌现出了诸多优秀的上市公司。在此背景下本基金主要投资于创新医药领域相关的优?#21183;?#19994;这类企业涵盖了从事创新药和医疗科技设备的研发、生产、销售以及诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用等相关领域的企业。创新医药领域的企业涉及的行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业等。 同时本基金对创新医药主题的产业发展进行密切跟踪随着市场环境的不断变化相关主题的上市公司的?#27573;?#20063;会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资?#27573;?#30340;认定。 2股票库的构建本基金对初选股票库的构建是在创新医药主题上市公司的范畴中过?#35828;?#26126;显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明?#26041;?#27490;投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉?#31995;?#32929;票等。 同时本基金将密切关注股票市场动态根据实际情况调整初选股票库。 在初选股票库的基础上本基金将结合定量评估、定性评估和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑五方面因素 1竞争优势企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、?#25918;萄统?#26412;等各方面综合考虑。同时结合时代特点本基金重点分析企业的市场优势和科研能力 市场优势本基金将选择具有市场优势的企业主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额或拥有较高的市场份额增长率。 科研能力本基金将选择?#20999;?#20855;有核?#21215;?#26415;优势的上市公司。考虑的因素包括产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 2成长性本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、?#20013;?#24615;更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司以及被并购价值、资产或?#25918;?#20215;值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3公司治理本基金对公司治理结构的评估主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度?#31995;?#28789;活性、完整性和规范性的全面考察包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度管理决策的执行和传达的?#34892;?#24615;股东会、董事会和监事会的实际执行情况企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4财务稳定本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率ROE、毛利率等财务指标。同时基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5估值合理本基金基于动态静态指标相结合的原则采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法如市盈增长比率PEG、市盈率P/E、市净率P/B、企业价值/息税前利润EV/EBIT、企业价值/息税、折旧、摊销前利润EV/EBITDA、自由现金流贴现DCF等对股票库中的优质公司进行价值评估并在此基础上建立核心股票库。 3港股通标的股票的投资策略本基金精选港股通标的股票的过程具体分为二个层次进行第一层次企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研发现在经营中具有一个或多个方面的?#20013;?#31454;争优势如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等、管理出色且财务透明稳健的企业第二层次估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法选择股价没有充分?#20174;?#20215;值的股票进行投资及组合管理。 4投资组合构建基金经理根据本基金的投资决策程序审慎精选权衡风?#24080;?#30410;特征后构建投资组合并动态调整。 3、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风?#25307;?#21644;流动性在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合使得利?#26102;?#21160;导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得?#22836;?#38505;甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利?#21183;?#38480;结构的研究。利?#21183;?#38480;结构描述了债券市场的平均收益率水平以?#23433;?#21516;期限债券之间的收益率差别它决定于三个要素货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利?#21183;?#38480;结构的基础上本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 4、中小企业私募债券投资策略本基金将在?#32454;?#25511;制信用风险的基础上通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险实现投资收益的最大化。 5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征估计违约率和提前偿付比率并利用收益率曲线?#25512;?#26435;定价模型对资产支持证券进行估值。本基金将?#32454;?#25511;制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理原则以套期保值为目的参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风?#24080;?#30410;分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素结合定性?#25237;?#37327;方法确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模以及中国证监会的相关限定和要求确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风?#25307;?#29305;征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组负责股指期货的投资管理的相关事?#30591;?#21516;时针对股指期货投资管理制定投资决策流程?#22836;?#38505;控制等制度并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时基金管理人期货投资管理从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风?#24080;?#30410;特征以及法律法规的相关限定和要求确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时基金管理人股票期权投资管理从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构?#24066;?#22522;金投资其他期权?#20998;?#26412;基金将在履行?#23454;?#31243;序后纳入投资?#27573;?#24182;制定相应投资策略。 8、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具其投资原则为优化基金资产的风?#24080;?#30410;特征有利于基金资产增值有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为?#32479;?#26412;避险和合理杠杆操作。 9、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上审慎参与融?#24335;?#26131;。本基金将基于对市场行情和组合风?#24080;?#30410;的分析确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化本基金将从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。 10、国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定根据风险管理原则以套期保值为目的结合对宏观经济?#38382;?#21644;政策趋势的判断、对债券市场进行定性?#25237;?#37327;分析对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控在?#38750;?#22522;金资产安全的基础上力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来随着投资工具的发?#36141;头?#23500;本基金可在不改变投资目标及风?#24080;?#30410;特征的前提下相应调整和更新相关投资策略并在招募说明更新中公告。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率〜50%+中债综合指数收益率〜30%+恒生医?#31080;?#20581;指数收益率(使用估值汇率折算)〜20% 

鷹烏彿創2018寄畠夕頭
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