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 華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)C(006127) 數據日期:2020-02-28
  
最新凈值:1.442
累計凈值:1.442
日 漲 幅:-3.40%
基金公司:華寶基金基金類型:契約型開放式投資類型:QDII
成立日期:2018-07-30基金經理:周晶 投資風格:指數型
最新份額:0.00億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
投資目標
投資理念
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成分股、備選成分股、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金在投資在香港特別行政區證券市場掛牌交易的股票時,在法律法規允許的前提下,既可通過合格境內機構投資者的額度進行投資,也可通過滬港股票市場互聯互通機制進行投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 投資于標的指數成分股、備選成分股的資產不低于基金資產的80%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
投資策略
本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。 1、組合復制策略本基金主要采取復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 2、替代性策略對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 3、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 本基金在投資的過程中,造成跟蹤誤差的原因主要有以下幾方面: 1、基金日常運作過程中必須保有一定比例的現金資產;2、基金投資組合的權重與目標指數的成分股的權重可能在調整周期當中出現不一致;3、基金補券過程中股票買賣價格與股票收盤價存在差異;4、各種交易費用及基金運作過程中所產生的費用和開支;5、成分股紅利再投資;6、換匯過程中使用的實際匯率與估值匯率的差異等。 基金管理人會定期對跟蹤誤差進行歸因分析,為基金投資組合下一步的調整及跟蹤目標指數偏離風險的控制提供量化決策依據。 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將適當投資于債券和貨幣市場工具,固定收益投資的目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 同時,為更好地實現本基金的投資目標,本基金還將在條件允許的情況下,開展證券借貸業務以及投資于金融衍生品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資于金融衍生品的目標是替代跟蹤標的指數的成份股,使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數。不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0。5%,年化跟蹤誤差不超過5%。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在更新的招募說明書中公告。
業績比較基準
經人民幣匯率調整的標普香港上市中國中小盤指數收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5% 

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