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 華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)C(006127) 數據日期:2020-02-28
  
最新凈值:1.442
累計凈值:1.442
日 漲 幅:-3.40%
基金公司:華寶基金基金類型:契約型開放式投資類型:QDII
成立日期:2018-07-30基金經理:周晶 投資風格:指數型
最新份額:0.00億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
同期成立基金業績對比
通過以下的數據您可以查看與華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)C同一時期成立的基金業績情況,通過比較可以分析該基金的業績水平。
基本情況
基金名稱基金類型投資類型單位凈值累計凈值成立日期基金經理最新份額基金公司
民生加銀家盈半年定期寶理財債券契約型開放式債券型1.0011.0192018-08-13李文君 4.36億份民生加銀基金
浦銀安盛安恒回報定開混合A契約型開放式債券型1.0781.1142018-08-09褚艷輝 1.68億份浦銀安盛基金
浦銀安盛安恒回報定開混合C契約型開放式債券型1.0751.1082018-08-09褚艷輝 0.44億份浦銀安盛基金
建信量化優享定期開放靈活配置混合契約型開放式混合型1.0841.0842018-08-24葉樂天 趙云煜 2.13億份建信基金管理有限責任公司
中科沃土沃安債券契約型開放式債券型1.0191.1052018-08-22馬洪娟 田釗 5.43億份中科沃土基金
渤海匯金量化匯盈混合契約型開放式混合型1.1651.1652018-07-20何翔 林思 0.16億份渤海匯金證券資產
興業中證國有企業改革指數增強契約型開放式股票型1.1941.1942018-07-26吳衛東 那賽男 0.61億份興業基金
華夏鼎順三個月定開債券A契約型開放式債券型1.0151.0622018-08-06何家琪 7.97億份華夏基金
華夏鼎順三個月定開債券C契約型開放式債券型----2018-08-06何家琪 暫無華夏基金
長信價值藍籌兩年定期開放混合契約型開放式混合型0.9891.1092018-08-16吳廷華 2.11億份長信基金管理有限責任公司
長信量化價值驅動混合契約型開放式股票型1.0981.2232018-08-09左金保 0.04億份長信基金管理有限責任公司
中歐聚瑞債券A契約型開放式債券型1.0051.0052018-08-02蔣雯文 0.00億份中歐基金
中歐聚瑞債券C契約型開放式債券型1.0011.0012018-08-02蔣雯文 0.00億份中歐基金
浙商匯金聚祿一年定期債券A契約型開放式債券型1.0491.0992018-08-06應潔茜 2.14億份浙江浙商證券資產
浙商匯金聚祿一年定期債券C契約型開放式債券型1.0431.0932018-08-060.66億份浙江浙商證券資產
上銀聚鴻益半年定開債券契約型開放式債券型1.0601.1062018-07-20倪侃 10.10億份上銀基金
博時富業3個月定開債發起式契約型開放式債券型1.0261.1022018-07-02倪玉娟 30.10億份博時基金
中歐睿選定期開放靈活配置混合契約型開放式混合型1.0391.0392018-08-10黃華 0.58億份中歐基金
銀華歲盈定期開放債券契約型開放式債券型1.0881.0882018-07-25鄒維娜 2.12億份銀華基金管理股份有限公司
廣發集泰債券A契約型開放式債券型1.0811.0812018-07-26王予柯 0.98億份廣發基金
廣發集泰債券C契約型開放式債券型1.0741.0742018-07-26王予柯 0.22億份廣發基金
中銀證券新能源混合A契約型開放式混合型1.2601.2602018-08-02張燕 0.21億份中銀國際證券股份有限公司
中銀證券新能源混合C契約型開放式混合型1.2531.2532018-08-02張燕 0.08億份中銀國際證券股份有限公司
光大保德信晟利債券A契約型開放式債券型1.0671.0672018-08-01周華 0.93億份光大保德信基金
光大保德信晟利債券C契約型開放式債券型1.0561.0562018-08-01周華 1.75億份光大保德信基金
長信企業精選兩年定開混合契約型開放式混合型1.0531.2932018-07-19葉松 2.02億份長信基金管理有限責任公司
匯安量化優選混合A契約型開放式混合型1.1651.1652018-07-26朱晨歌 0.76億份匯安基金管理有限責任公司
匯安量化優選混合C契約型開放式混合型1.1461.1462018-07-26朱晨歌 0.02億份匯安基金管理有限責任公司
前海聯合研究優選混合A契約型開放式混合型1.3951.3952018-07-25何杰 1.43億份新疆前海聯合基金
前海聯合研究優選混合C契約型開放式混合型1.3771.3772018-07-25何杰 0.04億份新疆前海聯合基金
財通資管鴻睿12個月定開債券A契約型開放式債券型1.0651.1152018-08-10陳希希 顧宇笛 4.80億份財通證券資產
財通資管鴻睿12個月定開債券C契約型開放式債券型1.0581.1082018-08-10陳希希 顧宇笛 2.56億份財通證券資產
國泰價值精選靈活配置混合契約型開放式混合型1.6031.6032018-08-08周偉鋒 王陽 0.89億份國泰基金
富國臻選成長靈活配置混合契約型開放式混合型1.4871.4872018-08-15易智泉 俞曉斌 0.52億份富國基金
富國周期優勢混合契約型開放式股票型1.6901.6902018-07-10劉博 1.49億份富國基金
南方共享經濟混合契約型開放式混合型1.1991.1992018-08-10駱帥 陳樂 3.97億份南方基金管理股份有限公司
華夏產業升級混合契約型開放式股票型1.3561.3562018-08-24董陽陽 羅皓亮 0.46億份華夏基金
銀華心怡靈活配置混合契約型開放式混合型1.6271.6272018-07-05李曉星 張萍 2.67億份銀華基金管理股份有限公司
富國滬港深業績驅動混合契約型開放式股票型1.3251.3252018-07-27寧君 1.47億份富國基金
易方達中盤成長混合契約型開放式股票型1.6261.6262018-07-04馮波 1.75億份易方達基金
財通資管鑫達混合E契約型開放式債券型1.0631.0632018-07-04宮志芳 0.01億份財通證券資產
華夏優勢精選股票契約型開放式股票型1.5481.5482018-08-07李湘杰 1.09億份華夏基金
平安大華合豐定開債券契約型開放式債券型1.0601.1022018-07-16余斌 19.26億份平安基金
諾安匯利混合A契約型開放式混合型1.1131.1132018-07-11謝志華 0.05億份諾安基金
諾安匯利混合C契約型開放式混合型1.1251.1252018-07-11謝志華 0.01億份諾安基金
廣發龍頭優選混合契約型開放式混合型1.3391.3392018-08-08田文舟 0.98億份廣發基金
富國頤利純債債券契約型開放式債券型1.0271.0752018-08-20黃紀亮 張明凱 23.18億份富國基金
圓信永豐中高等級債券契約型開放式債券型1.0731.0732018-08-03余文龍 1.65億份圓信永豐基金
申萬菱信安泰惠利純債債券A契約型開放式債券型1.0961.0962018-08-16唐俊杰 1.98億份申萬菱信基金
工銀可轉債優選債券A契約型開放式債券型1.1971.1972018-07-02張洋 0.26億份工銀瑞信基金
工銀可轉債優選債券C契約型開放式債券型1.1871.1872018-07-02張洋 0.21億份工銀瑞信基金
易方達鑫轉添利混合A契約型開放式債券型1.4851.4852018-08-09張清華 5.79億份易方達基金
易方達鑫轉添利混合C契約型開放式債券型1.4641.4642018-08-09張清華 0.10億份易方達基金
寶盈人工智能股票A契約型開放式股票型2.0532.0532018-08-15張仲維 0.28億份寶盈基金
寶盈人工智能股票C契約型開放式股票型2.0282.0282018-08-15張仲維 0.23億份寶盈基金
申萬菱信安泰惠利純債債券C契約型開放式債券型1.0961.0962018-08-16唐俊杰 0.11億份申萬菱信基金
國投瑞銀中證500指數量化增強A契約型開放式股票型1.4081.4082018-08-01殷瑞飛 1.12億份國投瑞銀基金
工銀醫藥健康股票A契約型開放式股票型1.9211.9212018-07-30譚冬寒 0.94億份工銀瑞信基金
工銀醫藥健康股票C契約型開放式股票型1.9001.9002018-07-30譚冬寒 0.46億份工銀瑞信基金
工銀添祥一年定開債券契約型開放式債券型1.0871.0872018-07-25李娜 12.99億份工銀瑞信基金
諾安積極配置混合A契約型開放式股票型1.4471.4472018-07-27羅春蕾 0.27億份諾安基金
諾安積極配置混合C契約型開放式股票型1.4501.4502018-07-27羅春蕾 0.01億份諾安基金
富國大盤價值量化精選混合契約型開放式股票型1.3361.3362018-07-19徐幼華 方旻 3.49億份富國基金
國富估值優勢混合契約型開放式混合型1.4341.4342018-08-22徐成 0.36億份國海富蘭克林基金
上投摩根尚睿混合(FOF)契約型開放式股票型1.2571.2572018-08-15劉凌云 孟鳴 0.21億份上投摩根基金
長城中證500指數增強契約型開放式股票型1.1041.1042018-08-13雷俊 0.85億份長城基金
恒越研究精選混合A契約型開放式混合型1.1521.1522018-07-04李靜 0.47億份恒越基金
恒越研究精選混合B契約型開放式股票型0.9430.9432018-07-04李靜 1.28億份恒越基金
中航瑞景3個月定開債券A契約型開放式債券型1.0401.0712018-08-28李丹 茅勇峰 3.00億份中航基金
中航瑞景3個月定開債券C契約型開放式債券型1.0391.0692018-08-28李丹 茅勇峰 0.10億份中航基金
紅土創新增強收益債券A契約型開放式債券型1.1591.1592018-07-25梁戈偉 陳若勁 楊一 2.87億份紅土創新基金
景順MSCI中國A股國際通指數增強契約型開放式股票型1.1921.1922018-07-10黎海威 2.41億份景順長城基金
紅土創新增強收益債券C契約型開放式債券型1.1571.1572018-07-25梁戈偉 陳若勁 楊一 0.15億份紅土創新基金
中加頤睿純債債券A契約型開放式債券型1.0381.0892018-07-25楊旸 30.37億份中加基金
中加頤睿純債債券C契約型開放式債券型1.0351.0842018-07-25楊旸 0.00億份中加基金
創金合信恒利超短債債券A契約型開放式債券型1.0731.0732018-08-02王一兵 鄭振源 謝創 10.55億份創金合信基金
創金合信恒利超短債債券C契約型開放式債券型1.0671.0672018-08-02王一兵 鄭振源 謝創 12.96億份創金合信基金
萬家新機遇價值驅動混合C契約型開放式混合型1.5271.6952018-08-15高源 0.02億份萬家基金
永贏潤益債券A契約型開放式債券型1.0491.0762018-08-16章成 35.40億份永贏基金
永贏潤益債券C契約型開放式債券型1.0481.0742018-08-16章成 0.00億份永贏基金
前海開源鼎康債券A契約型開放式債券型1.0541.0542018-08-02李炳智 1.50億份前海開源基金
前海開源鼎康債券C契約型開放式債券型1.0501.0502018-08-02李炳智 1.48億份前海開源基金
平安大華優勢產業混合A契約型開放式混合型1.4651.7202018-08-22黃維 0.04億份平安基金
平安大華優勢產業混合C契約型開放式混合型1.4431.6922018-08-22黃維 0.32億份平安基金
浙商豐利增強債券契約型開放式債券型1.1491.1492018-08-28周錦程 賈騰 0.33億份浙商基金
凱石淳行業精選混合契約型開放式股票型1.0431.0432018-07-19劉晉晉 0.94億份凱石基金
富榮價值精選混合A契約型開放式混合型2.1242.1242018-08-10鄧宇翔 0.06億份富榮基金
富榮價值精選混合C契約型開放式混合型1.0391.0392018-08-10鄧宇翔 0.10億份富榮基金
泰康弘實3月定開混合契約型開放式股票型1.2341.3362018-08-23桂躍強 陳怡 31.65億份泰康資產管理有限責任公司
添富創新醫藥混合契約型開放式股票型1.7891.7892018-08-08劉江 鄭磊 18.48億份匯添富基金管理股份有限公司
人保鑫利債券A契約型開放式債券型1.0861.0862018-08-09張麗華 梁婷 1.57億份中國人保資產
人保鑫利債券C契約型開放式債券型1.0821.0822018-08-09張麗華 梁婷 0.03億份中國人保資產
華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)C契約型開放式QDII1.4421.4422018-07-30周晶 0.00億份華寶基金
華泰柏瑞滬深300ETF聯接C契約型開放式股票型1.0801.6462018-07-02柳軍 8.38億份華泰柏瑞基金
萬家智造優勢混合A契約型開放式股票型1.7431.7432018-08-28李文賓 0.28億份萬家基金
萬家智造優勢混合C契約型開放式股票型1.7151.7152018-08-28李文賓 0.10億份萬家基金
長江樂鑫定開債券契約型開放式債券型1.0271.0732018-08-16漆志偉 10.04億份長江證券(上海)資產
鑫元淳利定期開放債券契約型開放式債券型1.0321.0612018-07-11趙慧 9.86億份鑫元基金
前海開源鼎欣債券A契約型開放式債券型1.1201.5202018-08-16劉靜 史延 58.57億份前海開源基金
前海開源鼎欣債券C契約型開放式債券型1.1191.5192018-08-16劉靜 史延 26.82億份前海開源基金
博時榮享回報混合A契約型開放式混合型1.3851.4882018-08-23蔡濱 1.84億份博時基金
博時榮享回報混合C契約型開放式混合型1.3781.4782018-08-23蔡濱 0.52億份博時基金
博道啟航混合A契約型開放式股票型1.2711.2712018-08-102.59億份博道基金
博道啟航混合C契約型開放式股票型1.2611.2612018-08-10楊夢 0.97億份博道基金
財通資管積極收益債券E契約型開放式債券型1.0741.0842018-07-20宮志芳 8.35億份財通證券資產
融通增輝定開債券發起式契約型開放式債券型1.0571.1152018-07-19朱浩然 6.97億份融通基金
鵬揚淳利債券契約型開放式債券型1.0251.0752018-08-09陳鐘聞 王瑩瑩 18.90億份鵬楊基金
萬家鑫悅純債債券A契約型開放式債券型1.0211.0742018-08-20周潛瑋 20.68億份萬家基金
萬家鑫悅純債債券C契約型開放式債券型1.0201.0682018-08-20周潛瑋 0.00億份萬家基金
華泰保興尊頤定開債券契約型開放式債券型1.0931.0932018-07-26周詠梅 3.96億份華泰保興基金
前海開源裕瑞混合C契約型開放式債券型1.1301.1302018-08-07范潔 吳彥 0.00億份前海開源基金
東方臻寶純債債券A契約型開放式債券型3.8123.8392018-08-08周薇 5.49億份東方基金管理有限責任公司
東方臻寶純債債券C契約型開放式債券型1.0841.1112018-08-08周薇 0.01億份東方基金管理有限責任公司
東方臻選純債債券A契約型開放式債券型1.0431.0832018-08-24吳萍萍 9.97億份東方基金管理有限責任公司
東方臻選純債債券C契約型開放式債券型1.3151.4122018-08-24吳萍萍 0.01億份東方基金管理有限責任公司
平安大華惠興債券契約型開放式債券型1.0331.0812018-08-02余斌 9.89億份平安基金
華夏創業板ETF聯接A契約型開放式股票型1.4101.4102018-08-14徐猛 0.64億份華夏基金
華夏創業板ETF聯接C契約型開放式股票型1.4031.4032018-08-14徐猛 0.62億份華夏基金
華宸穩健添利債券C契約型開放式債券型1.1381.1382018-08-24應曉立 1.09億份華宸未來基金
易方達深證成指ETF聯接C契約型開放式股票型0.9740.9742018-08-13劉樹榮 成曦 0.02億份易方達基金
易方達恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C契約型開放式QDII1.1081.1082018-08-13劉樹榮 張勝記 0.01億份易方達基金
永贏聚益債券A契約型開放式債券型1.0241.0732018-08-28吳瑋 章成 34.93億份永贏基金
永贏聚益債券C契約型開放式債券型1.0231.0692018-08-28吳瑋 章成 0.00億份永贏基金
中銀國有企業債C契約型開放式債券型1.0381.1172018-08-20方抗 0.30億份中銀基金
國泰民安增益純債債券C契約型開放式債券型1.0291.0382018-08-15黃志翔 0.01億份國泰基金
華寶港股通恒生中國25指數(LOF)C契約型開放式股票型1.1301.1302018-08-29俞翼之 周晶 0.03億份華寶基金
南方3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.1051.1052018-07-05李璇 茅煒 180.89億份南方基金管理股份有限公司
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C契約型開放式股票型1.1971.1972018-08-08何如 陳正憲 4.57億份嘉實基金
嘉實基本面50指數(LOF)C契約型開放式股票型1.0611.0612018-08-08何如 陳正憲 0.09億份嘉實基金
嘉實瑞享定期混合契約型開放式混合型1.4111.4112018-08-03張金濤 13.09億份嘉實基金
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0841.0842018-07-05付浩 紀玲云 胡劍 244.49億份易方達基金
招商3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0871.0872018-07-05姚飛軍 尹曉紅 馬龍 吳亮谷 247.15億份招商基金
東吳滬深300指數C契約型開放式股票型1.1801.1802018-07-11周健 暫無東吳基金
西部利得中證國有企業紅利指數(LOF)契約型開放式股票型1.2311.2312018-07-11盛豐衍 0.79億份西部利得基金
華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.1051.1052018-07-05113.36億份華夏基金
匯添富3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0921.0922018-07-05144.81億份匯添富基金管理股份有限公司
嘉實戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0771.0772018-07-05劉寧 王鑫晨 譚麗 119.57億份嘉實基金
華夏戰略新興成指ETF契約型開放式股票型1.3311.3312018-07-13徐猛 1.36億份華夏基金
業績比較 (點擊表頭進行排序)
序號基金名稱基金類型投資類型單位凈值累計凈值成立日期周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
1民生加銀家盈半年定期寶理財債券契約型開放式債券型1.0011.0192018-08-130.02%0.67%1.32%1.88%8.90%0.94%
2浦銀安盛安恒回報定開混合A契約型開放式債券型1.0781.1142018-08-09-1.57%0.93%2.90%3.84%9.98%1.34%
3浦銀安盛安恒回報定開混合C契約型開放式債券型1.0751.1082018-08-09-1.58%0.89%2.80%3.66%9.52%1.28%
4建信量化優享定期開放靈活配置混合契約型開放式混合型1.0841.0842018-08-24-2.15%0.35%5.22%3.32%6.18%1.99%
5中科沃土沃安債券契約型開放式債券型1.0191.1052018-08-220.09%0.56%1.43%1.95%8.25%0.94%
6渤海匯金量化匯盈混合契約型開放式混合型1.1651.1652018-07-20-5.71%2.22%9.61%6.77%10.99%3.20%
7興業中證國有企業改革指數增強契約型開放式股票型1.1941.1942018-07-26-4.32%-0.48%4.05%7.08%12.68%-2.51%
8華夏鼎順三個月定開債券A契約型開放式債券型1.0151.0622018-08-060.21%0.86%1.72%2.34%3.89%1.28%
9華夏鼎順三個月定開債券C契約型開放式債券型----2018-08-06------------
10長信價值藍籌兩年定期開放混合契約型開放式混合型0.9891.1092018-08-16-3.75%-0.53%3.82%3.87%10.13%-2.43%
11長信量化價值驅動混合契約型開放式股票型1.0981.2232018-08-09-4.52%1.97%9.02%9.07%10.47%4.55%
12中歐聚瑞債券A契約型開放式債券型1.0051.0052018-08-02-0.19%0.06%0.27%0.65%1.01%0.05%
13中歐聚瑞債券C契約型開放式債券型1.0011.0012018-08-02-0.20%0.01%0.14%0.39%0.50%-0.03%
14浙商匯金聚祿一年定期債券A契約型開放式債券型1.0491.0992018-08-060.06%0.79%1.65%2.44%4.26%1.19%
15浙商匯金聚祿一年定期債券C契約型開放式債券型1.0431.0932018-08-060.05%0.74%1.54%2.22%3.91%1.12%
16上銀聚鴻益半年定開債券契約型開放式債券型1.0601.1062018-07-200.26%1.10%2.08%2.91%5.35%1.62%
17博時富業3個月定開債發起式契約型開放式債券型1.0261.1022018-07-020.25%1.28%2.46%3.49%5.60%1.87%
18中歐睿選定期開放靈活配置混合契約型開放式混合型1.0391.0392018-08-100.01%-0.91%1.86%-0.86%3.88%3.50%
19銀華歲盈定期開放債券契約型開放式債券型1.0881.0882018-07-250.27%1.00%1.93%2.34%4.53%1.37%
20廣發集泰債券A契約型開放式債券型1.0811.0812018-07-260.29%0.79%3.01%3.45%5.16%0.97%
21廣發集泰債券C契約型開放式債券型1.0741.0742018-07-260.29%0.76%2.91%3.25%4.70%0.91%
22中銀證券新能源混合A契約型開放式混合型1.2601.2602018-08-02-9.43%-0.35%21.32%18.99%10.95%7.23%
23中銀證券新能源混合C契約型開放式混合型1.2531.2532018-08-02-9.44%-0.37%21.23%18.79%10.58%7.18%
24光大保德信晟利債券A契約型開放式債券型1.0671.0672018-08-010.07%0.71%1.45%2.13%4.27%1.11%
25光大保德信晟利債券C契約型開放式債券型1.0561.0562018-08-010.06%0.67%1.33%1.90%3.47%1.03%
26長信企業精選兩年定開混合契約型開放式混合型1.0531.2932018-07-19-1.56%3.52%8.83%14.28%28.40%2.53%
27匯安量化優選混合A契約型開放式混合型1.1651.1652018-07-26-4.92%-1.76%1.97%8.47%16.71%-3.27%
28匯安量化優選混合C契約型開放式混合型1.1461.1462018-07-26-4.93%-1.83%1.77%7.69%15.51%-3.40%
29前海聯合研究優選混合A契約型開放式混合型1.3951.3952018-07-25-3.01%5.13%15.44%27.16%38.20%8.22%
30前海聯合研究優選混合C契約型開放式混合型1.3771.3772018-07-25-3.02%5.05%15.21%26.74%37.07%8.08%
31財通資管鴻睿12個月定開債券A契約型開放式債券型1.0651.1152018-08-10-0.22%0.73%2.46%4.09%6.66%1.16%
32財通資管鴻睿12個月定開債券C契約型開放式債券型1.0581.1082018-08-10-0.24%0.69%2.35%3.87%6.20%1.09%
33國泰價值精選靈活配置混合契約型開放式混合型1.6031.6032018-08-08-2.27%-0.85%13.76%26.46%46.12%6.14%
34富國臻選成長靈活配置混合契約型開放式混合型1.4871.4872018-08-15-4.74%3.87%11.61%22.44%42.98%6.87%
35富國周期優勢混合契約型開放式股票型1.6901.6902018-07-10-2.78%6.30%18.15%24.58%52.50%8.68%
36南方共享經濟混合契約型開放式混合型1.1991.1992018-08-10-2.65%1.32%3.88%6.05%10.20%1.79%
37華夏產業升級混合契約型開放式股票型1.3561.3562018-08-24-6.87%9.41%17.15%22.26%23.50%12.30%
38銀華心怡靈活配置混合契約型開放式混合型1.6271.6272018-07-05-1.31%4.30%5.57%13.85%40.09%-0.82%
39富國滬港深業績驅動混合契約型開放式股票型1.3251.3252018-07-27-4.34%4.14%10.96%19.36%30.35%6.61%
40易方達中盤成長混合契約型開放式股票型1.6261.6262018-07-04-6.24%0.25%8.13%10.78%41.18%2.43%
41財通資管鑫達混合E契約型開放式債券型1.0631.0632018-07-040.09%0.71%1.60%2.45%4.41%1.11%
42華夏優勢精選股票契約型開放式股票型1.5481.5482018-08-07-7.82%7.09%24.30%31.89%42.25%21.51%
43平安大華合豐定開債券契約型開放式債券型1.0601.1022018-07-160.17%0.83%1.75%2.76%4.56%1.21%
44諾安匯利混合A契約型開放式混合型1.1131.1132018-07-11-2.03%0.22%1.19%-1.70%-1.15%-1.08%
45諾安匯利混合C契約型開放式混合型1.1251.1252018-07-11-2.05%0.15%1.04%-1.99%-1.57%-1.17%
46廣發龍頭優選混合契約型開放式混合型1.3391.3392018-08-08-5.60%-0.23%2.44%4.16%24.24%-1.70%
47富國頤利純債債券契約型開放式債券型1.0271.0752018-08-200.14%0.56%1.47%-1.12%-1.07%0.80%
48圓信永豐中高等級債券契約型開放式債券型1.0731.0732018-08-030.69%1.23%1.99%0.80%3.40%1.48%
49申萬菱信安泰惠利純債債券A契約型開放式債券型1.0961.0962018-08-160.27%1.14%2.58%2.80%5.06%1.85%
50工銀可轉債優選債券A契約型開放式債券型1.1971.1972018-07-02-2.06%2.09%6.21%9.65%10.63%1.55%
51工銀可轉債優選債券C契約型開放式債券型1.1871.1872018-07-02-2.07%2.05%6.10%9.42%10.16%1.48%
52易方達鑫轉添利混合A契約型開放式債券型1.4851.4852018-08-09-2.44%6.30%22.82%27.34%35.04%11.12%
53易方達鑫轉添利混合C契約型開放式債券型1.4641.4642018-08-09-2.45%6.24%22.64%26.84%33.89%11.01%
54寶盈人工智能股票A契約型開放式股票型2.0532.0532018-08-15-6.94%4.89%31.48%53.95%77.42%19.68%
55寶盈人工智能股票C契約型開放式股票型2.0282.0282018-08-15-6.95%4.80%31.22%53.34%76.03%19.53%
56申萬菱信安泰惠利純債債券C契約型開放式債券型1.0961.0962018-08-160.27%1.13%2.59%2.81%5.08%1.86%
57國投瑞銀中證500指數量化增強A契約型開放式股票型1.4081.4082018-08-01-4.82%2.09%12.81%14.68%26.08%5.38%
58工銀醫藥健康股票A契約型開放式股票型1.9211.9212018-07-30-0.19%7.52%17.88%35.70%69.20%19.49%
59工銀醫藥健康股票C契約型開放式股票型1.9001.9002018-07-30-0.20%7.45%17.66%35.20%67.95%19.37%
60工銀添祥一年定開債券契約型開放式債券型1.0871.0872018-07-250.15%0.91%1.95%2.46%5.21%1.29%
61諾安積極配置混合A契約型開放式股票型1.4471.4472018-07-27-1.54%5.08%4.27%7.75%32.65%3.91%
62諾安積極配置混合C契約型開放式股票型1.4501.4502018-07-27-1.56%5.00%4.10%7.48%31.96%3.76%
63富國大盤價值量化精選混合契約型開放式股票型1.3361.3362018-07-19-4.91%-1.49%3.47%4.13%15.70%-2.63%
64國富估值優勢混合契約型開放式混合型1.4341.4342018-08-22-4.03%6.15%14.41%18.04%33.90%6.93%
65上投摩根尚睿混合(FOF)契約型開放式股票型1.2571.2572018-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66長城中證500指數增強契約型開放式股票型1.1041.1042018-08-13-5.39%0.80%10.64%11.18%16.32%2.56%
67恒越研究精選混合A契約型開放式混合型1.1521.1522018-07-04-6.03%-0.33%8.07%10.77%8.29%1.38%
68恒越研究精選混合B契約型開放式股票型0.9430.9432018-07-040.71%-6.10%-1.45%-5.82%--2.78%
69中航瑞景3個月定開債券A契約型開放式債券型1.0401.0712018-08-280.32%1.19%2.31%3.25%5.57%1.63%
70中航瑞景3個月定開債券C契約型開放式債券型1.0391.0692018-08-280.32%1.18%2.28%3.21%5.46%1.61%
71紅土創新增強收益債券A契約型開放式債券型1.1591.1592018-07-25-1.51%3.84%4.99%5.10%9.74%3.63%
72景順MSCI中國A股國際通指數增強契約型開放式股票型1.1921.1922018-07-10-4.88%0.47%6.45%9.24%17.83%1.03%
73紅土創新增強收益債券C契約型開放式債券型1.1571.1572018-07-25-1.52%3.92%5.03%5.11%9.71%3.69%
74中加頤睿純債債券A契約型開放式債券型1.0381.0892018-07-250.29%1.46%2.61%3.39%6.11%2.03%
75中加頤睿純債債券C契約型開放式債券型1.0351.0842018-07-250.28%1.41%2.51%3.18%5.85%1.96%
76創金合信恒利超短債債券A契約型開放式債券型1.0731.0732018-08-020.07%0.47%1.12%1.88%3.74%0.71%
77創金合信恒利超短債債券C契約型開放式債券型1.0671.0672018-08-020.07%0.43%1.03%1.72%3.40%0.66%
78萬家新機遇價值驅動混合C契約型開放式混合型1.5271.6952018-08-15-4.23%8.21%25.08%32.24%41.82%13.54%
79永贏潤益債券A契約型開放式債券型1.0491.0762018-08-160.31%1.07%2.12%2.51%3.88%1.46%
80永贏潤益債券C契約型開放式債券型1.0481.0742018-08-160.32%1.07%2.12%2.49%3.82%1.46%
81前海開源鼎康債券A契約型開放式債券型1.0541.0542018-08-020.13%0.42%1.38%1.49%2.79%0.63%
82前海開源鼎康債券C契約型開放式債券型1.0501.0502018-08-020.13%0.40%1.32%1.38%2.58%0.60%
83平安大華優勢產業混合A契約型開放式混合型1.4651.7202018-08-22-6.37%5.86%11.74%15.71%47.52%8.34%
84平安大華優勢產業混合C契約型開放式混合型1.4431.6922018-08-22-6.39%5.78%11.50%15.11%46.17%8.18%
85浙商豐利增強債券契約型開放式債券型1.1491.1492018-08-28-2.96%0.50%7.05%11.45%12.47%-1.23%
86凱石淳行業精選混合契約型開放式股票型1.0431.0432018-07-19-2.70%6.17%13.42%20.35%0.09%7.54%
87富榮價值精選混合A契約型開放式混合型2.1242.1242018-08-10-4.79%9.91%15.63%18.91%21.02%13.72%
88富榮價值精選混合C契約型開放式混合型1.0391.0392018-08-10-4.80%9.87%15.54%18.65%19.69%13.67%
89泰康弘實3月定開混合契約型開放式股票型1.2341.3362018-08-23-4.01%3.18%7.26%10.37%21.98%3.96%
90添富創新醫藥混合契約型開放式股票型1.7891.7892018-08-08-2.98%5.21%12.13%21.54%64.90%12.03%
91人保鑫利債券A契約型開放式債券型1.0861.0862018-08-09-1.34%0.56%-0.65%0.24%3.51%0.51%
92人保鑫利債券C契約型開放式債券型1.0821.0822018-08-09-1.34%0.53%-0.72%0.08%3.41%0.48%
93華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)C契約型開放式QDII1.4421.4422018-07-30-5.03%-3.11%-0.81%8.77%8.76%-5.15%
94華泰柏瑞滬深300ETF聯接C契約型開放式股票型1.0801.6462018-07-02-4.68%-2.34%-8.72%-7.40%-19.96%-9.22%
95萬家智造優勢混合A契約型開放式股票型1.7431.7432018-08-28-4.23%8.01%33.36%33.43%38.63%17.94%
96萬家智造優勢混合C契約型開放式股票型1.7151.7152018-08-28-4.24%7.96%33.19%33.05%37.92%17.85%
97長江樂鑫定開債券契約型開放式債券型1.0271.0732018-08-160.20%0.96%2.03%2.69%4.65%1.41%
98鑫元淳利定期開放債券契約型開放式債券型1.0321.0612018-07-110.45%1.40%2.83%2.67%2.78%2.06%
99前海開源鼎欣債券A契約型開放式債券型1.1201.5202018-08-160.30%1.41%2.42%3.34%-23.69%1.98%
100前海開源鼎欣債券C契約型開放式債券型1.1191.5192018-08-160.30%1.41%2.41%3.31%-23.76%1.96%
101博時榮享回報混合A契約型開放式混合型1.3851.4882018-08-23-3.89%4.91%20.21%24.26%41.70%9.79%
102博時榮享回報混合C契約型開放式混合型1.3781.4782018-08-23-3.89%4.86%20.05%23.93%40.98%9.70%
103博道啟航混合A契約型開放式股票型1.2711.2712018-08-10-5.03%0.61%7.01%8.25%14.55%0.52%
104博道啟航混合C契約型開放式股票型1.2611.2612018-08-10-5.04%0.56%6.88%7.98%13.98%0.45%
105財通資管積極收益債券E契約型開放式債券型1.0741.0842018-07-20-0.14%0.93%2.12%3.10%4.79%1.03%
106融通增輝定開債券發起式契約型開放式債券型1.0571.1152018-07-190.08%1.24%2.41%2.97%5.92%1.91%
107鵬揚淳利債券契約型開放式債券型1.0251.0752018-08-090.27%0.76%1.66%2.02%3.95%1.11%
108萬家鑫悅純債債券A契約型開放式債券型1.0211.0742018-08-200.23%1.17%2.33%3.17%4.79%1.73%
109萬家鑫悅純債債券C契約型開放式債券型1.0201.0682018-08-200.23%1.14%2.23%2.95%4.36%1.66%
110華泰保興尊頤定開債券契約型開放式債券型1.0931.0932018-07-260.17%1.07%2.33%2.80%4.89%1.47%
111前海開源裕瑞混合C契約型開放式債券型1.1301.1302018-08-07-1.48%0.32%1.47%10.22%10.67%1.52%
112東方臻寶純債債券A契約型開放式債券型3.8123.8392018-08-080.19%1.15%2.31%3.48%280.84%1.69%
113東方臻寶純債債券C契約型開放式債券型1.0841.1112018-08-080.22%1.18%2.33%3.48%8.14%1.73%
114東方臻選純債債券A契約型開放式債券型1.0431.0832018-08-240.31%1.52%2.82%3.56%6.39%2.26%
115東方臻選純債債券C契約型開放式債券型1.3151.4122018-08-240.31%1.51%2.79%3.50%6.28%2.25%
116平安大華惠興債券契約型開放式債券型1.0331.0812018-08-020.21%1.21%2.08%2.83%4.82%1.63%
117華夏創業板ETF聯接A契約型開放式股票型1.4101.4102018-08-14-6.48%7.65%23.07%25.89%35.49%14.91%
118華夏創業板ETF聯接C契約型開放式股票型1.4031.4032018-08-14-6.48%7.62%22.98%25.70%35.08%14.86%
119華宸穩健添利債券C契約型開放式債券型1.1381.1382018-08-240.22%0.90%1.72%1.90%5.04%1.11%
120易方達深證成指ETF聯接C契約型開放式股票型0.9740.9742018-08-131.95%5.21%-0.11%28.30%--28.92%
121易方達恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C契約型開放式QDII1.1081.1082018-08-13-3.95%-1.82%1.75%2.24%1.59%-2.34%
122永贏聚益債券A契約型開放式債券型1.0241.0732018-08-280.30%1.12%1.99%2.32%4.26%1.39%
123永贏聚益債券C契約型開放式債券型1.0231.0692018-08-280.30%1.14%2.00%2.25%4.04%1.40%
124中銀國有企業債C契約型開放式債券型1.0381.1172018-08-200.10%1.37%2.89%3.30%5.18%1.86%
125國泰民安增益純債債券C契約型開放式債券型1.0291.0382018-08-150.23%0.88%1.21%2.00%3.48%1.03%
126華寶港股通恒生中國25指數(LOF)C契約型開放式股票型1.1301.1302018-08-29-4.78%-5.08%-3.09%2.80%-2.99%-8.37%
127南方3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.1051.1052018-07-05-0.48%-0.23%1.43%-0.06%5.97%0.75%
128嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C契約型開放式股票型1.1971.1972018-08-08-4.80%-1.55%1.66%3.07%8.21%-3.75%
129嘉實基本面50指數(LOF)C契約型開放式股票型1.0611.0612018-08-08-3.03%-3.73%-4.29%-3.22%-2.91%-8.16%
130嘉實瑞享定期混合契約型開放式混合型1.4111.4112018-08-03-5.57%0.27%7.29%15.24%35.13%1.19%
131易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0841.0842018-07-05-0.92%-0.69%0.46%-1.02%4.44%-0.50%
132招商3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0871.0872018-07-05-0.40%0.08%1.61%1.30%4.64%0.70%
133東吳滬深300指數C契約型開放式股票型1.1801.1802018-07-11-4.62%-1.35%1.43%2.25%5.99%-3.37%
134西部利得中證國有企業紅利指數(LOF)契約型開放式股票型1.2311.2312018-07-11-3.28%-0.65%3.39%6.55%9.50%-3.50%
135華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.1051.1052018-07-05-0.49%0.03%2.43%1.02%6.32%1.83%
136匯添富3年封閉運作戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0921.0922018-07-05-1.20%-0.23%0.93%0.22%4.40%0.22%
137嘉實戰略配售混合(LOF)契約型開放式混合型1.0771.0772018-07-05-0.81%0.64%1.89%2.50%4.60%1.35%
138華夏戰略新興成指ETF契約型開放式股票型1.3311.3312018-07-13-6.36%5.48%19.69%28.53%31.86%13.35%

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