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 德邦乐享生活混合C(006168) 数据日期:2019-12-09
  
最新净值:1.128
累计净值:1.128
日 涨 幅:0.47%
基金公司:德邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-03-13基金经理:黎莹 房建威 投资风格:
最新份额:0.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时?#20048;?/li>
  • 基金?#25214;?#23545;比图
正在?#30053;?#25968;据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-091.12751.12750.47%
2019-12-061.12221.12220.56%
2019-12-051.11591.11590.60%
2019-12-041.10921.10920.07%
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2019-11-281.10161.1016-0.14%
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正在?#30053;?#25968;据...
基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002304洋河股份7.25%--
601288农业银行5.76%--
000651格力电器4.74%--
000786北新建材4.65%--
300124汇川技术4.32%--
601398工商银行4.23%--
300408三环集团3.88%--
000333美的集团3.38%--
600176中国巨石3.28%--
600104上汽集团3.20%--
正在?#30053;?#25968;据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-091.12751.12750.47%
2019-12-061.12221.12220.56%
2019-12-051.11591.11590.60%
2019-12-041.10921.10920.07%
2019-12-031.10841.10840.57%
2019-12-021.10211.10210.79%
2019-11-291.09351.0935-0.74%
2019-11-281.10161.1016-0.14%
2019-11-271.10311.1031-0.50%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
德邦乐享生活混合C2.62%2.34%1.19%16.05%----
同类型排名845/2956345/29291628/28641143/27672568/25682588/2588
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金0.15%-2.53%-1.73%12.55%23.08%29.95%
混合型基金0.16%-1.37%0.31%14.98%22.07%25.70%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.26%-0.00%0.15%2.52%5.01%4.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002304洋河股份7.25%测评
2601288农业银行5.76%测评
3000651格力电器4.74%测评
4000786北新建材4.65%测评
5300124汇川技术4.32%测评
6601398工商银行4.23%测评
7300408三环集团3.88%测评
8000333美的集团3.38%测评
9600176中国巨石3.28%测评
10600104上汽集团3.20%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.58亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.73亿净资产:3.62亿
资产类型市值占总值比例
股票2.83亿0.00%
债券0.27亿0.00%
现金0.10亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业516.04万1.42
制造业18267.70万50.43
电力、热力、?#35745;?/td>767.28万2.12
建筑业655.50万1.81
批发和零售业39.18万0.11
交通运输、仓储和1063.07万2.93
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和87.81万0.24
金融业4175.52万11.53
?#24247;?#20135;业1480.61万4.09
 基金经理测评
姓名房建威任职时间2019-09-29
房建威,硕士研究生,2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2018年7月16日起任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日起任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日起任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
德邦基金管理有限公司    http://www.dbfund.com.cn

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