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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实服务增值行业混合(070006) 数据日期:2019-05-08
  
最新净值:4.880
累计净值:5.400
日 涨 幅:-0.41%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-04-01基金经理:李帅 投资风格:激进配置型
最新份额:3.13亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金?#25214;?#23545;比图
正在?#30053;?#25968;据...
日期单位净值累计净值日涨幅
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2019-05-074.90005.42001.60%
2019-05-064.82305.3430-6.00%
2019-04-305.13105.6510-0.23%
2019-04-295.14305.6630-0.10%
2019-04-265.14805.6680-0.46%
2019-04-255.17205.6920-1.50%
2019-04-245.25105.77100.61%
2019-04-235.21905.7390-0.17%
正在?#30053;?#25968;据...
基金重仓股实时报价(时间:2019-05-08 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.50%-2.94%
600036招商银行5.84%-1.93%
600887伊利股份5.30%-1.37%
601336新华保险4.90%-2.05%
603345安井?#31216;?/td>3.95%-1.21%
601601中国太保3.30%-2.35%
300036超图软件2.83%2.57%
002027分众传媒2.79%-1.35%
600809山西汾酒2.71%3.63%
001979招商蛇口2.68%-0.43%
正在?#30053;?#25968;据...
日期单位净值累计净值日涨幅
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2019-04-255.17205.6920-1.50%
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2019-04-235.21905.7390-0.17%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低处于同类型基金平均水平之下波动情况处于同类型基金中等水平?#29615;?#38505;较高处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动?#22836;?#38505;有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实服务增值行业混合-1.69%0.79%19.60%19.49%-0.47%24.27%
同类型排名1532/2669567/2658866/25911083/25101480/2397772/2559
上证指数-3.78%-0.35%18.69%21.09%-0.08%23.43%
深证成指-4.45%-2.21%28.14%31.97%-6.31%33.63%
沪深300-2.63%1.10%22.54%26.93%4.14%29.98%
股票型基金-2.99%-1.13%22.40%24.97%-0.44%33.21%
混合型基金-1.63%-0.79%14.42%17.23%2.05%17.37%
保本型基金-0.35%-0.02%3.36%4.64%3.92%4.24%
债券型基金-0.21%-0.50%1.31%3.48%4.67%2.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.50%测评
2600036招商银行5.84%测评
3600887伊利股份5.30%测评
4601336新华保险4.90%测评
5603345安井?#31216;?/td>3.95%测评
6601601中国太保3.30%测评
7300036超图软件2.83%测评
8002027分众传媒2.79%测评
9600809山西汾酒2.71%测评
10001979招商蛇口2.68%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-313.13亿份未公布
2018-09-303.15亿份未公布
2018-06-303.20亿份未公布
2018-03-313.30亿份未公布
2017-12-313.42亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:13.25亿净资产:12.94亿
资产类型市值占总值比例
股票10.31亿77.82%
债券1.81亿13.68%
现金1.11亿8.36%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.14%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业36376.00万28.11
电力、热力、?#35745;?/td>0.00万0.00
建筑业5150.96万3.98
批发和零售业10281.60万7.94
交通运输、仓储和2888.27万2.23
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和8170.55万6.31
金融业29194.10万22.56
房地产业3470.00万2.68
 基金经理测评
姓名李帅任职时间2017-11-23
李帅先生清华大学经济学硕士8年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究历任周期组组长、基金经理助理。曾在?#34892;?#20135;业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2017年11月23日起任嘉实服务增值行业开放式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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