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  广州红棉安心回报年年盈X192期(CC0723)
  广州红棉安心回报年年盈X193期(CC0724)
  广州红棉安心回报年年盈X194期(CC0725)
  广州红棉安心回报年年盈X195期(CC0726)
  广州红棉安心回报半年盈X13期(CC0727)
  广州鲲鹏越鑫1号X177期(CC0728)
  广州鲲鹏越鑫1号X178期(CC0729)
  广州红棉安心回报年年盈X201期(CC0730)
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  广州鲲鹏越鑫1号X190期(CC0735)
  广州红棉安心回报年年盈X209期(CC0736)
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  广州红棉安心回报年年盈X232期(CC0752)
  广州红棉安心回报年年盈X233期(CC0753)
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  广州红棉安心回报年年盈X251期(CC0769)
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  广州红棉安心回报年年盈X254期(CC0773)
  广州红棉安心回报年年盈X255期(CC0774)
  广州红棉安心回报年年盈X256期(CC0775)
  广州红棉安心回报年年盈X257期(CC0776)
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  广州鲲鹏越鑫8号X2期(CC0780)
  广州红棉安心回报年年盈X271期(CC0781)
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  广州红棉安心回报年年盈X277期(CC0786)
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  广州鲲鹏越鑫3号X6期(CC0788)
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  广州红棉安心回报半年盈X680期(CC1752)
  广州红棉安心回报年年盈X1236期(CC1757)
  广州红棉安心回报年年盈X1246期(CC1765)
  广州红棉安心回报年年盈X1259期(CC1769)
  广州红棉安心回报年年盈X1265期(CC1770)
  广州红棉安心回报年年盈X1272期(CC1774)
  广州红棉安心回报年年盈X1297期(CC1781)
  广州红棉安心回报年年盈X1300期(CC1786)
  广州红棉安心回报年年盈X1317期(CC1791)
  广州红棉安心回报年年盈X1347期(CC1802)
  广州红棉安心回报年年盈X1356期(CC1806)
  广州红棉安心回报年年盈X1384期(CC1820)
  广州红棉安心回报分级2号(CC8001)
  广州红棉创融1号(CC8002)
  广州红棉安心回报分级卓粤2号(CC8003)
  广州红棉创融4号(CC8004)
  广州红棉安心回报分级(CC8005)
  广州鲲鹏汇利1号(CC8006)
  广州红棉多策略套利2号(CC8007)
  广州鲲鹏汇利2号(CC8008)
  广州鲲鹏多策略套利4号(CC8010)
  广州鲲鹏汇利3号(CC8011)
  广州鲲鹏汇利4号(CC8012)
  广州红棉安心回报分级卓粤2号2期(CC8013)
  广州鲲鹏汇鑫1号(CC8014)
  广州鲲鹏多盈1号(CC8015)
  广州鲲鹏多盈2号(CC8016)
  广州鲲鹏多策略套利5号(CC8017)
  广州鲲鹏新筑1号(CC8018)
  广州鲲鹏建享1号(CC8020)
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  广州鲲鹏鼎成2号(CC8025)
  广州鲲鹏聚智2号(CC8026)
  广州鲲鹏聚智3号(CC8027)
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  广州红棉安心回报分级卓粤2号3期(CC8030)
  广州鲲鹏多策略量化3号(CC8031)
  广州鲲鹏凯衡1号(CC8032)
  广州红棉越鑫6号(CC8033)
  广州红棉越鑫7号(CC8034)
  广州红棉越鑫9号(CC8035)
  广州红棉越鑫10号(CC8036)
  广州鲲鹏越鑫3号(CC8037)
  广州红棉越鑫11号(CC8038)
  广州红棉越鑫12号(CC8040)
  广州红棉安心回报分级2号普通级(CC9101)
  广州红棉创融1号次级(CC9102)
  广州红棉安心回报分级卓粤2号普通级(CC9103)
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  广州红棉多策略套利2号B(CC9105)
  广州证券鲲鹏汇利1号普通级B(CC9106)
  广州鲲鹏汇利2号普通级B(CC9107)
  广州鲲鹏多策略套利3号B(CC9108)
  广州鲲鹏多策略套利4号B(CC9109)
  广州鲲鹏汇利3号普通级(CC9110)
  广州鲲鹏汇利4号普通级(CC9111)
  广州红棉安心回报分级卓粤2号2期普通级(CC9112)
  广州鲲鹏汇鑫1号B级(CC9113)
  广州鲲鹏多盈1号C(CC9114)
  广州鲲鹏多盈2号B类(CC9115)
  广州鲲鹏多策略套利5号B(CC9116)
  广州鲲鹏新筑1号B(CC9117)
  广州鲲鹏新筑2号次级B(CC9118)
  广州鲲鹏建享1号B(CC9119)
  广州红棉安心回报年年盈X1期(CC9120)
  广州红棉安心回报分级卓粤2号3期次级(CC9123)
  广州鲲鹏多策略量化3号B份额(CC9125)
  广州鲲鹏凯衡1号普通级(CC9126)
  广州鲲鹏质押宝1号特殊份额(CC9128)
  广州鲲鹏瑞泰4号特殊份额(CC9130)
  广州红棉安心回报年年盈X360期(CCC001)
  广州红棉安心回报半年盈X26期(CCC002)
  广州红棉安心回报半年盈X27期(CCC003)
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  广州红棉安心回报半年盈X32期(CCC010)
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最新净值:2.605
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管理公司:广州证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2016-07-13产品经理:产品类型:限定性
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  • 基金?#25214;?#23545;比图
正在?#30053;?#25968;据...
日期单位净值累计净值日涨幅
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2019-04-262.59792.5979-0.71%
2019-04-252.61652.6165-1.65%
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‐合同变更/2015-9-14本计划主要投资于具有良好流动性的固定?#25214;?#31867;金融工具包括国债、央行票据、金融债含政策性金融债、企业债、公司债、?#23665;换?#20538;、可转换债及可分离交易债的债券部分、短期融资券、超级短期融资券、中期票据含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具等银行间市场交易的投资?#20998;ャ?#36164;产支持证券指银主监会主管的资产支持证券、集合票据、证券公司次级债、混合资本债、可转债基金、债券回购、债券型及货币型基金、银行存款、保证?#25214;?#21450;保本浮动?#25214;?#21830;业银行理财计划、证券投资分级基金A级及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资?#20998;ャ?本计划不参与一级市场新股申购或增发新股不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类资产。正回购比例不超过资产净值的40%。
业绩比较基准
业绩计提基准4.8% 
开放日说明
本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同分为A、B和X类集合计划份额每类集合计划份额中根据发行日或到期日或业绩基准的不同分为不同的计划份额。其中A、B集合计划份额设有固定的运作周期分别为13周91天、26周182天。X类集合计划份额运作周期为不固定管理人可在每期X类集合计划份额开放参与前在管理人网站公告确定运作周期。X类集合计划份额根据其运作周期、发行日或到期日或业绩基准的不同分为不同的计划份额。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准并在管理人网站公告。运作周期内本集合计划各类计划份额不开放退出。A、B两类集合计划份额每期运作周期到期后自动进入新的一期运作周期。管理人有权选择任一X类集合计划份额运作周期到期后续期或自动终止但须在该X类集合计划份额运作周期到期前在管理人网站公告。 A、B和X类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日。 

鷹烏彿創2018寄畠夕頭