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  工银消费服务行业股票(481013)
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  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
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  工银7天理财债券A(485118)
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  工银14天理财债券发起A(485120)
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  工银稳健成长混合H(960023)
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  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
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  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2019-10-11
  
最新净值:1.297
累计净值:1.566
日 涨 幅:0.36%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金?#25214;?#23545;比图
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-14 11:29)
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银灵活配置混合A-1.55%2.05%9.89%10.43%22.20%29.51%
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混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
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债券型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600763通策医疗4.01%测评
2600519贵州茅台2.91%测评
3603708家家悦2.16%测评
4002410广联达2.03%测评
5000651格力电器2.01%测评
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7601336新华保险1.74%测评
8300498?#29575;?#32929;份1.72%测评
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10603658安图生物1.67%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.10亿份未公布
2018-12-311.31亿份未公布
2018-09-301.35亿份未公布
2018-06-301.44亿份未公布
2018-03-311.56亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.39亿净资产:1.28亿
资产类型市值占总值比例
股票0.87亿0.00%
债券0.32亿0.00%
现金0.10亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业218.75万1.72
采矿业1.42万0.01
制造业5232.14万41.02
电力、热力、?#35745;?/td>0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业919.19万7.21
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和692.86万5.43
金融业425.32万3.33
房地产业247.56万1.94
 基金经理测评
姓名李昱任职时间2018-03-06
李昱先生中国硕士研究生。证券从业年限11年证券投资管理从业年限11年曾先后在?#22411;?#35777;券担任研究?#20445;?#22312;华安基金担任高级研究员、小组负责人在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信现任固定?#25214;?#37096;基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。自2018年03月06日起任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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鷹烏彿創2018寄畠夕頭
仟利嫋為業辺村廳熱 褒弼白碕白励佛協了恠米夕 膨寒扮扮科傍苧 俺噬藍郊圭井和墮 奚祇繁夕垂彿創 鈍赤科恠米夕 為社赤岾 返字嬉醍繍哺崕靆疣 心篇撞廳熱議酊 菜霜臭36僉7蝕襲扮寂