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  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2019-05-08
  
最新净值:1.124
累计净值:1.356
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基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金?#25214;?#23545;比图
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银灵活配置混合A-1.30%-0.71%15.83%18.97%3.33%18.93%
同类型排名45/5043/505/504/5022/504/50
上证指数-3.78%-0.35%18.69%21.09%-0.08%23.43%
深证成指-4.45%-2.21%28.14%31.97%-6.31%33.63%
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混合型基金-1.63%-0.79%14.42%17.23%2.05%17.37%
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债券型基金-0.21%-0.50%1.31%3.48%4.67%2.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000002万科A3.18%测评
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5600519贵州茅台1.82%测评
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9601336新华保险1.50%测评
10601766中国中车1.50%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.31亿份未公布
2018-09-301.35亿份未公布
2018-06-301.44亿份未公布
2018-03-311.56亿份未公布
2017-12-312.85亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.36亿净资产:1.30亿
资产类型市值占总值比例
股票0.68亿49.79%
债券0.61亿44.80%
现金0.07亿5.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.32%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业284.54万2.20
采矿业132.41万1.02
制造业3210.51万24.78
电力、热力、?#35745;?/td>24.17万0.19
建筑业300.51万2.32
批发和零售业520.16万4.02
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和678.82万5.24
金融业411.12万3.17
房地产业536.24万4.14
 基金经理测评
姓名李昱任职时间2018-03-06
李昱先生中国硕士研究生。证券从业年限11年证券投资管理从业年限11年曾先后在?#22411;?#35777;券担任研究?#20445;?#22312;华安基金担任高级研究员、小组负责人在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信现任固定?#25214;?#37096;基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。自2018年03月06日起任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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