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  交银?#25104;惺找?#20538;券A(519784)
  交银?#25104;惺找?#20538;券C(519785)
  交银裕利纯债债券A(519786)
  交银裕利纯债债券C(519787)
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  交银国证新能源指数分级B(150218)
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  交银中证互联网金融指数分级B(150318)
  交银中证环?#25345;?#29702;指数分级A(150319)
  交银中证环?#25345;?#29702;指数分级B(150320)
 交银荣泰保本混合(519729) 数据日期:2019-10-11
  
最新净值:1.359
累计净值:1.494
日 涨 幅:0.15%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-12-30基金经理:凌超 投资风格:保本型
最新份额:0.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金?#25214;?#23545;比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-14 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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002821凯莱英0.48%0.61%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银荣泰保本混合-0.73%0.52%2.03%2.27%9.19%7.55%
同类型排名18/3213/3221/3219/3211/3214/32
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%7.39%3.95%3.81%15.43%36.44%
混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
保本型基金-1.06%0.24%3.08%4.34%8.26%9.52%
债券型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新1.52%测评
2002821凯莱英0.48%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.18亿份未公布
2018-12-310.21亿份未公布
2018-09-300.24亿份未公布
2018-06-300.25亿份未公布
2018-03-310.27亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.27亿净资产:0.24亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.20亿0.00%
现金0.03亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业48.95万2.00
电力、热力、?#35745;?/td>0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名凌超任职时间2018-02-13
凌超先生,经济学硕士,先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司,曾任光大保德信货币基金经理。2006年7?#36718;?009年6?#30053;?#38271;江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理;2009年7?#36718;?010年2?#30053;?#20809;大保德信基金管理有限公司担任债券研究?#20445;?010年2?#36718;?010年8月担任光大保德信增利?#25214;?#20538;券基金经理助理,2010年9?#36718;?012年2月担任光大保德信货币基金经理;2012年3月加入海富通基金管理有限公司,2013年3?#36718;?015年7月23日任海富通现金管理货币基金经理。2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固?#25214;?#20538;券型证券投资基金基金经理,2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月4日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。自2018年2月13日起任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。自2018年2月13日起任交银施罗德增强?#25214;?#20538;券型证券投资基金基金经理。自2018年2月13日起任交银施罗德定期支?#23545;略路?#20538;券型证券投资基金基金经理。自2018年2月13日起任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2019年2月28日起任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(2019年5月31日起转型为交银施罗德稳固?#25214;?#20538;券型证券投资基金)基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日起至2019年7月19日代任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月20日起任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月10日起代任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

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