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  平安大华添利债券A(700005)
  平安大华添利债券C(700006)
 平安大华保本混合(700004) 数据日期:2019-05-08
  
最新净值:1.149
累计净值:1.433
日 涨 幅:-1.00%
基金公司:平安基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2018-10-30基金经理:刘杰 投资风格:保本型
最新份额:0.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金?#25214;?#23545;比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-081.14891.4327-1.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-05-08 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台0.28%-0.79%
600276恒瑞医药0.26%-2.92%
600521华海药业0.13%-1.72%
600900长江电力0.08%-1.90%
601888中国国旅0.08%-3.80%
601390中国中铁0.05%-1.04%
002450康得新0.04%-5.10%
300229拓尔思0.04%-1.03%
002310东方园林0.02%-0.67%
002341新纶科技0.02%-3.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安大华保本混合-0.96%-1.50%16.11%17.61%17.00%18.79%
同类型排名44/5047/504/505/502/505/50
上证指数-3.78%-0.35%18.69%21.09%-0.08%23.43%
深证成指-4.45%-2.21%28.14%31.97%-6.31%33.63%
沪深300-2.63%1.10%22.54%26.93%4.14%29.98%
股票型基金-2.99%-1.13%22.40%24.97%-0.44%33.21%
混合型基金-1.63%-0.79%14.42%17.23%2.05%17.37%
保本型基金-0.35%-0.02%3.36%4.64%3.92%4.24%
债券型基金-0.21%-0.50%1.31%3.48%4.67%2.31%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台0.28%测评
2600276恒瑞医药0.26%测评
3600521华海药业0.13%测评
4600900长江电力0.08%测评
5601888中国国旅0.08%测评
6601390中国中铁0.05%测评
7002450康得新0.04%测评
8300229拓尔思0.04%测评
9002310东方园林0.02%测评
10002341新纶科技0.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.33亿份未公布
2018-09-302.25亿份未公布
2018-06-302.35亿份未公布
2018-03-312.63亿份未公布
2017-12-313.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.44亿净资产:2.37亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿0.99%
债券1.99亿81.36%
现金0.40亿16.34%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.31%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2.85万0.01
采矿业0.00万0.00
制造业173.92万0.73
电力、热力、?#35745;?/td>18.88万0.08
建筑业15.93万0.07
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和9.37万0.04
金融业0.00万0.00
?#24247;?#20135;业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘杰任职时间2018-11-22
刘杰硕士研究生证券从业年限及证券投资管理从业年限9年。曾任金元证券投资银行部项目经理天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2016年7月29日起至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金理。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司?#20540;?#20219;投资研究部投资经理。2018年4月23日起任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日起任平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日起任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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平安基金管理有限公司    http://www.fund.pingan.com

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